MSTI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -1.67%▼ -1.67%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -2.18%▼ -1.81%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) +$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 -$7.7M
ย้อนหลัง 12 เดือน -$17.9M ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 98 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Fannie Mae 31418EJ76 $445K 0.90 448,905 ABS-MBS US
BOSTON PROPERTIES LP 10112RBG8 $426K 0.87 415,000 DBT US
Fannie Mae 3140XRMF9 $423K 0.86 420,379 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HMM72 $420K 0.85 419,905 ABS-MBS US
CENTENE CORP 15135BAR2 $416K 0.85 418,000 DBT US
Fannie Mae 3136AUQS3 $407K 0.83 417,059 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS CO 025816EF2 $404K 0.82 400,000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36266GAA5 $402K 0.82 400,000 DBT US
Fannie Mae 3136BUHL7 $395K 0.80 392,902 ABS-MBS US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807EB9 $394K 0.80 400,000 DBT US
GARTNER INC 366651AC1 $393K 0.80 400,000 DBT US
Fannie Mae 3136BULD0 $375K 0.76 374,191 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BUH37 $369K 0.75 368,274 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EKU3 $361K 0.73 364,205 ABS-MBS US
Towd Point Mortgage Trust 89183CAA3 $345K 0.70 344,538 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FPT8 $343K 0.70 342,470 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DPPA0 $322K 0.65 314,507 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FQ91 $318K 0.65 316,206 ABS-MBS US
KEYCORP 49326EEG4 $298K 0.60 300,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFG3 $285K 0.58 286,642 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BQAW9 $255K 0.52 255,156 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61748UAE2 $253K 0.51 250,000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAU6 $252K 0.51 250,000 DBT US
PAYCHEX INC 704326AA5 $252K 0.51 250,000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCE4 $247K 0.50 250,000 DBT US
Government National Mortgage A 38381UUQ3 $241K 0.49 242,493 ABS-MBS US
CarMax Auto Owner Trust 14318MAE9 $238K 0.48 237,865 ABS-O US
Freddie Mac 3137HDJY7 $228K 0.46 228,063 ABS-MBS US
KINDER MORGAN INC 494553AD2 $222K 0.45 220,000 DBT US
American Express Credit Accoun 02589BAE0 $201K 0.41 200,000 ABS-O US
Fannie Mae 31418FEM5 $194K 0.39 193,687 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HFKT1 $153K 0.31 153,591 ABS-MBS US
Fannie Mae 31397SD27 $119K 0.24 120,543 ABS-MBS US
CNH Equipment Trust 12664QAD6 $118K 0.24 118,000 ABS-O US
Fannie Mae 31394FHV0 $112K 0.23 109,884 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46658RAD0 $105K 0.21 104,995 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FJX79 $103K 0.21 103,162 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418AAV0 $94K 0.19 95,930 ABS-MBS US
Enterprise Fleet Financing LLC 29374GAC5 $81K 0.16 81,038 ABS-O US
Fannie Mae 31397SHK3 $76K 0.16 78,178 ABS-MBS US
Fannie Mae 31385XQ91 $69K 0.14 67,909 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418BM37 $61K 0.12 61,740 ABS-MBS US
Freddie Mac 31396UUY4 $54K 0.11 53,684 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BAN34 $46K 0.09 334,723 ABS-MBS US
Fannie Mae 31371LDH9 $41K 0.08 40,544 ABS-MBS US
Chesapeake Funding II LLC 165183CZ5 $24K 0.05 24,377 ABS-O US
Fannie Mae 31410LRR5 $22K 0.05 22,914 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137ANUB9 $11K 0.02 10,554 ABS-MBS US

เงินปันผล 36 การชำระเงิน

08
5.09%ผลตอบแทน TTM
$1.01เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
27 สิงหาคม 2026$0.0770
29 กรกฎาคม 2026$0.0910
26 มิถุนายน 2026$0.0800
27 พฤษภาคม 2026$0.0830
28 เมษายน 2026$0.0930
27 มีนาคม 2026$0.0910
25 กุมภาพันธ์ 2026$0.0240
28 มกราคม 2026$0.0720
26 ธันวาคม 2025$0.2190
26 พฤศจิกายน 2025$0.0800
29 ตุลาคม 2025$0.0950
26 กันยายน 2025$0.0840
27 สิงหาคม 2025$0.0820
29 กรกฎาคม 2025$0.0780
26 มิถุนายน 2025$0.0810
28 พฤษภาคม 2025$0.0920
28 เมษายน 2025$0.0860
27 มีนาคม 2025$0.0890
26 กุมภาพันธ์ 2025$0.0420
29 มกราคม 2025$0.0790
27 ธันวาคม 2024$0.1490
26 พฤศจิกายน 2024$0.0940
28 ตุลาคม 2024$0.0870
26 กันยายน 2024$0.0840
27 สิงหาคม 2024$0.0950
26 กรกฎาคม 2024$0.0740
26 มิถุนายน 2024$0.0820
29 พฤษภาคม 2024$0.1110
25 เมษายน 2024$0.0870
26 มีนาคม 2024$0.0960
26 กุมภาพันธ์ 2024$0.0850
26 มกราคม 2024$0.0700
26 ธันวาคม 2023$0.1160
27 พฤศจิกายน 2023$0.0900
26 ตุลาคม 2023$0.0880
26 กันยายน 2023$0.0250

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Madison Asset Management, LLC $44,795,009 89.16% 2,211,990 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Toroso Investments, LLC $2,092,515 4.16% 102,049 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
ZEGA Investments, LLC $1,559,165 3.10% 76,992 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Centric Wealth Management $1,048,750 2.09% 51,599 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $598,559 1.19% 29,557 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $148,000 0.29% 7,317 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Ma… $49.7M
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed I… $49.9M
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100… $50.0M
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.2M
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF $50.2M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $49.0M
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… $48.0M