MAGG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -2.89%▼ -2.89%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -3.55%▼ -3.18%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) -$2.5M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 -$3.5M
ย้อนหลัง 12 เดือน -$941K ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 205 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Fannie Mae 3136BULD0 $250K 0.38 249,461 ABS-MBS US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAA1 $250K 0.38 250,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DH6 $249K 0.38 250,000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457CR7 $248K 0.38 250,000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCE4 $247K 0.38 250,000 DBT US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAT0 $247K 0.38 250,000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAG0 $247K 0.38 250,000 DBT US
Freddie Mac 3132CWTB0 $245K 0.37 267,426 ABS-MBS US
AMGEN INC 031162DT4 $244K 0.37 250,000 DBT US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAA1 $244K 0.37 250,000 DBT US
Government National Mortgage A 38381UUQ3 $241K 0.37 242,493 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W52Z6 $239K 0.36 248,452 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DSNS7 $237K 0.36 234,029 ABS-MBS US
US BANCORP 91159HJL5 $237K 0.36 240,000 DBT US
Towd Point Mortgage Trust 89183CAA3 $230K 0.35 229,692 ABS-MBS US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAU6 $227K 0.35 225,000 DBT US
WEYERHAEUSER CO 962166CA0 $227K 0.34 250,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEU5 $223K 0.34 225,000 DBT US
Fannie Mae 3140W3J83 $222K 0.34 236,485 ABS-MBS US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BU8 $221K 0.34 200,000 DBT US
PROLOGIS LP 74340XCV1 $221K 0.34 225,000 DBT US
Freddie Mac 3132QSGY8 $220K 0.34 236,196 ABS-MBS US
KINDER MORGAN INC 49456BAH4 $217K 0.33 225,000 DBT US
Fannie Mae 3140XPTR0 $214K 0.32 211,241 ABS-MBS US
JM SMUCKER CO 832696AX6 $214K 0.32 200,000 DBT US
Freddie Mac 31335AYT9 $207K 0.31 229,922 ABS-MBS US
BAE SYSTEMS PLC 05523RAL1 $204K 0.31 200,000 DBT GB
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3D3 $203K 0.31 200,000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36266GAA5 $201K 0.31 200,000 DBT US
Fannie Mae 3136BUH37 $197K 0.30 196,413 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XG3N7 $195K 0.30 206,619 ABS-MBS US
META PLATFORMS INC 30303MAD4 $195K 0.30 200,000 DBT US
Fannie Mae 3138MBFD3 $195K 0.30 202,141 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EGH7 $192K 0.29 210,932 ABS-MBS US
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EPAT7 $189K 0.29 200,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWGG2 $187K 0.28 188,948 ABS-MBS US
VALERO ENERGY CORP 91913YBE9 $187K 0.28 250,000 DBT US
Freddie Mac 3133KQFT8 $185K 0.28 186,324 ABS-MBS US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CD5 $184K 0.28 183,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWER0 $183K 0.28 194,996 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWH22 $178K 0.27 176,058 ABS-MBS US
Fanniemae-Aces 3136AY6U2 $176K 0.27 178,604 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEM5 $176K 0.27 176,079 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKW8 $176K 0.27 175,000 DBT US
Sequoia Mortgage Trust 81745CAB9 $171K 0.26 189,661 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XJ2L6 $171K 0.26 195,975 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJ76 $171K 0.26 172,344 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138LUSY2 $168K 0.26 179,697 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128MJWP1 $168K 0.26 185,576 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138M5LP2 $165K 0.25 175,734 ABS-MBS US

เงินปันผล 36 การชำระเงิน

08
4.64%ผลตอบแทน TTM
$0.89เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
27 สิงหาคม 2026$0.0750
29 กรกฎาคม 2026$0.0870
26 มิถุนายน 2026$0.0790
27 พฤษภาคม 2026$0.0770
28 เมษายน 2026$0.0820
27 มีนาคม 2026$0.0840
25 กุมภาพันธ์ 2026$0.0450
28 มกราคม 2026$0.0670
26 ธันวาคม 2025$0.1290
26 พฤศจิกายน 2025$0.0760
29 ตุลาคม 2025$0.0880
26 กันยายน 2025$0.0790
27 สิงหาคม 2025$0.0780
29 กรกฎาคม 2025$0.0740
26 มิถุนายน 2025$0.0760
28 พฤษภาคม 2025$0.0860
28 เมษายน 2025$0.0800
27 มีนาคม 2025$0.0850
26 กุมภาพันธ์ 2025$0.0590
29 มกราคม 2025$0.0730
27 ธันวาคม 2024$0.1410
26 พฤศจิกายน 2024$0.0830
28 ตุลาคม 2024$0.0810
26 กันยายน 2024$0.0750
27 สิงหาคม 2024$0.0870
26 กรกฎาคม 2024$0.0660
26 มิถุนายน 2024$0.0790
29 พฤษภาคม 2024$0.0960
25 เมษายน 2024$0.0840
26 มีนาคม 2024$0.0890
26 กุมภาพันธ์ 2024$0.0800
26 มกราคม 2024$0.0670
26 ธันวาคม 2023$0.1060
27 พฤศจิกายน 2023$0.0860
26 ตุลาคม 2023$0.0870
26 กันยายน 2023$0.0290

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Madison Asset Management, LLC $53,276,426 82.52% 2,634,812 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7,494,000 11.61% 370,598 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Toroso Investments, LLC $1,733,841 2.69% 84,557 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Centric Wealth Management $1,041,644 1.61% 51,541 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ZEGA Investments, LLC $1,017,278 1.58% 50,310 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… $66.4M
BLDG Cambria Global Real Estate ETF $67.2M
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $67.5M
KWT iShares MSCI Kuwait ETF $67.9M
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF $68.1M
ITDG iShares LifePath Target Date 20… $65.4M
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond S… $65.3M
FCSH Federated Hermes Short Duration… $65.2M
GRW TCW Durable Growth ETF $64.8M
PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Mat… $64.3M