MAGG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -2.89%▼ -2.89%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -3.55%▼ -3.18%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) -$2.5M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 -$3.5M
ย้อนหลัง 12 เดือน -$941K ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 205 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Freddie Mac 31334XEE5 $158K 0.24 177,676 ABS-MBS US
ONEOK INC 682680BK8 $155K 0.24 150,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEG7 $153K 0.23 150,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBA7 $153K 0.23 150,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAX0 $150K 0.23 150,000 DBT US
Flagstar Mortgage Trust 33851MAA0 $149K 0.23 165,310 ABS-MBS US
IRON MOUNTAIN INC 46284VAN1 $143K 0.22 150,000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAY7 $143K 0.22 150,000 DBT US
Freddie Mac 3132GKF92 $143K 0.22 147,120 ABS-MBS US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703DBH3 $140K 0.21 200,000 DBT US
WELLTOWER OP LLC 95040QAP9 $135K 0.21 150,000 DBT US
US BANK MMDA - USBGFS 9 · $134K 0.20 133,784 STIV US
PECO ENERGY CO 693304BA4 $131K 0.20 200,000 DBT US
Fannie Mae 3138AVP82 $128K 0.20 131,725 ABS-MBS US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCX1 $127K 0.19 125,000 DBT US
RIO TINTO FIN USA PLC 76720AAT3 $126K 0.19 125,000 DBT GB
INTEL CORP 458140CS7 $125K 0.19 125,000 DBT US
EXXON MOBIL CORPORATION 30231GAW2 $125K 0.19 150,000 DBT US
Fannie Mae 31416XJ27 $123K 0.19 127,056 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418BM37 $119K 0.18 121,675 ABS-MBS US
LOWE'S COS INC 548661EJ2 $118K 0.18 150,000 DBT US
Fannie Mae 3140XMFR2 $117K 0.18 115,200 ABS-MBS US
VULCAN MATERIALS CO 929160AZ2 $105K 0.16 110,000 DBT US
Freddie Mac 3132DPB49 $105K 0.16 103,408 ABS-MBS US
NORDSON CORP 655663AB8 $104K 0.16 100,000 DBT US
Freddie Mac 3128M8FH2 $102K 0.16 108,347 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XH3P0 $97K 0.15 100,199 ABS-MBS US
Freddie Mac 31335BRF5 $95K 0.15 103,248 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132XVH97 $95K 0.14 102,847 ABS-MBS US
FREMF Mortgage Trust 30313WAE8 $94K 0.14 100,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWFH1 $87K 0.13 86,004 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QM3K8 $87K 0.13 105,853 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132L5A29 $86K 0.13 94,392 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140FKDN7 $82K 0.13 91,357 ABS-MBS US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RBM8 $79K 0.12 75,000 DBT US
Freddie Mac 3133KYU64 $78K 0.12 90,078 ABS-MBS US
PACKAGING CORP OF AMERIC 695156AV1 $78K 0.12 100,000 DBT US
Fannie Mae 3140QMZN7 $77K 0.12 90,243 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46653PAF4 $75K 0.11 83,584 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128MJ2M1 $74K 0.11 80,100 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ESB7 $71K 0.11 71,634 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132A9S65 $68K 0.10 71,559 ABS-MBS US
Fannie Mae 31417FYQ5 $68K 0.10 74,888 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWDT7 $67K 0.10 74,074 ABS-MBS US
Fannie Mae 31410LRR5 $62K 0.09 63,455 ABS-MBS US
CarMax Auto Owner Trust 14318MAE9 $62K 0.09 61,845 ABS-O US
Fannie Mae 3138ET4J2 $62K 0.09 62,542 ABS-MBS US
Chesapeake Funding II LLC 165183CZ5 $59K 0.09 58,505 ABS-O US
JP Morgan Mortgage Trust 46658RAD0 $52K 0.08 52,498 ABS-MBS US
Nissan Auto Receivables Owner 65480JAD2 $50K 0.08 50,000 ABS-O US

เงินปันผล 36 การชำระเงิน

08
4.64%ผลตอบแทน TTM
$0.89เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
27 สิงหาคม 2026$0.0750
29 กรกฎาคม 2026$0.0870
26 มิถุนายน 2026$0.0790
27 พฤษภาคม 2026$0.0770
28 เมษายน 2026$0.0820
27 มีนาคม 2026$0.0840
25 กุมภาพันธ์ 2026$0.0450
28 มกราคม 2026$0.0670
26 ธันวาคม 2025$0.1290
26 พฤศจิกายน 2025$0.0760
29 ตุลาคม 2025$0.0880
26 กันยายน 2025$0.0790
27 สิงหาคม 2025$0.0780
29 กรกฎาคม 2025$0.0740
26 มิถุนายน 2025$0.0760
28 พฤษภาคม 2025$0.0860
28 เมษายน 2025$0.0800
27 มีนาคม 2025$0.0850
26 กุมภาพันธ์ 2025$0.0590
29 มกราคม 2025$0.0730
27 ธันวาคม 2024$0.1410
26 พฤศจิกายน 2024$0.0830
28 ตุลาคม 2024$0.0810
26 กันยายน 2024$0.0750
27 สิงหาคม 2024$0.0870
26 กรกฎาคม 2024$0.0660
26 มิถุนายน 2024$0.0790
29 พฤษภาคม 2024$0.0960
25 เมษายน 2024$0.0840
26 มีนาคม 2024$0.0890
26 กุมภาพันธ์ 2024$0.0800
26 มกราคม 2024$0.0670
26 ธันวาคม 2023$0.1060
27 พฤศจิกายน 2023$0.0860
26 ตุลาคม 2023$0.0870
26 กันยายน 2023$0.0290

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Madison Asset Management, LLC $53,276,426 82.52% 2,634,812 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7,494,000 11.61% 370,598 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Toroso Investments, LLC $1,733,841 2.69% 84,557 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Centric Wealth Management $1,041,644 1.61% 51,541 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ZEGA Investments, LLC $1,017,278 1.58% 50,310 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… $66.4M
BLDG Cambria Global Real Estate ETF $67.2M
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $67.5M
KWT iShares MSCI Kuwait ETF $67.9M
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF $68.1M
ITDG iShares LifePath Target Date 20… $65.4M
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond S… $65.3M
FCSH Federated Hermes Short Duration… $65.2M
GRW TCW Durable Growth ETF $64.8M
PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Mat… $64.3M