Madison ETFs Trust (MAGG)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000081097 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $65.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 205
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 19.76%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 114.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 18
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- -$2.5M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- -$3.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$941K
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 205 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 31334XEE5 | $158K | 0.24 | 177,676 | ABS-MBS | US |
| ONEOK INC | 682680BK8 | $155K | 0.24 | 150,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEG7 | $153K | 0.23 | 150,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBA7 | $153K | 0.23 | 150,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAX0 | $150K | 0.23 | 150,000 | DBT | US |
| Flagstar Mortgage Trust | 33851MAA0 | $149K | 0.23 | 165,310 | ABS-MBS | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAN1 | $143K | 0.22 | 150,000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $143K | 0.22 | 150,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132GKF92 | $143K | 0.22 | 147,120 | ABS-MBS | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBH3 | $140K | 0.21 | 200,000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAP9 | $135K | 0.21 | 150,000 | DBT | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $134K | 0.20 | 133,784 | STIV | US |
| PECO ENERGY CO | 693304BA4 | $131K | 0.20 | 200,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138AVP82 | $128K | 0.20 | 131,725 | ABS-MBS | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCX1 | $127K | 0.19 | 125,000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAT3 | $126K | 0.19 | 125,000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $125K | 0.19 | 125,000 | DBT | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231GAW2 | $125K | 0.19 | 150,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31416XJ27 | $123K | 0.19 | 127,056 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418BM37 | $119K | 0.18 | 121,675 | ABS-MBS | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EJ2 | $118K | 0.18 | 150,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XMFR2 | $117K | 0.18 | 115,200 | ABS-MBS | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160AZ2 | $105K | 0.16 | 110,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DPB49 | $105K | 0.16 | 103,408 | ABS-MBS | US |
| NORDSON CORP | 655663AB8 | $104K | 0.16 | 100,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3128M8FH2 | $102K | 0.16 | 108,347 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XH3P0 | $97K | 0.15 | 100,199 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31335BRF5 | $95K | 0.15 | 103,248 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132XVH97 | $95K | 0.14 | 102,847 | ABS-MBS | US |
| FREMF Mortgage Trust | 30313WAE8 | $94K | 0.14 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFH1 | $87K | 0.13 | 86,004 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QM3K8 | $87K | 0.13 | 105,853 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132L5A29 | $86K | 0.13 | 94,392 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140FKDN7 | $82K | 0.13 | 91,357 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBM8 | $79K | 0.12 | 75,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KYU64 | $78K | 0.12 | 90,078 | ABS-MBS | US |
| PACKAGING CORP OF AMERIC | 695156AV1 | $78K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QMZN7 | $77K | 0.12 | 90,243 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46653PAF4 | $75K | 0.11 | 83,584 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ2M1 | $74K | 0.11 | 80,100 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ESB7 | $71K | 0.11 | 71,634 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A9S65 | $68K | 0.10 | 71,559 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31417FYQ5 | $68K | 0.10 | 74,888 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDT7 | $67K | 0.10 | 74,074 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31410LRR5 | $62K | 0.09 | 63,455 | ABS-MBS | US |
| CarMax Auto Owner Trust | 14318MAE9 | $62K | 0.09 | 61,845 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3138ET4J2 | $62K | 0.09 | 62,542 | ABS-MBS | US |
| Chesapeake Funding II LLC | 165183CZ5 | $59K | 0.09 | 58,505 | ABS-O | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAD0 | $52K | 0.08 | 52,498 | ABS-MBS | US |
| Nissan Auto Receivables Owner | 65480JAD2 | $50K | 0.08 | 50,000 | ABS-O | US |
หน้า 4
จาก 5
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57,411,921 | 47.07% | 2,862,010 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $53,276,426 | 43.68% | 2,634,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,494,000 | 6.14% | 370,598 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1,733,841 | 1.42% | 84,557 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Centric Wealth Management | $1,041,644 | 0.85% | 51,541 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1,017,278 | 0.83% | 50,310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |