TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -2.92%▼ -2.67%
3M▼ -4.73%▼ -3.41%
6M▼ -4.73%▼ -3.41%
YTD▼ -4.26%▼ -2.46%
1Y▼ -3.20%▼ -0.64%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025▼ -1.89%▲ +0.81%
ความผันผวน 1 ปี3.12%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-1.84

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) +$15.4M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 +$46.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$148.6M ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 2,397 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Marion County School Board 56879EHE2 $286K 0.18 260,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JGF7 $268K 0.17 250,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAL3 $249K 0.16 230,000 DBT US
County of Shelby TN 8216863T7 $242K 0.15 220,000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AY9 $242K 0.15 220,000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 837151YT0 $240K 0.15 225,000 DBT US
Southeast Alabama Gas Supply District (The) 84131TBA9 $240K 0.15 225,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCP6 $239K 0.15 220,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DKH4 $239K 0.15 225,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FAV9 $239K 0.15 235,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAH6 $239K 0.15 225,000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QT2 $238K 0.15 215,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFW1 $237K 0.15 220,000 DBT US
IPS Multi-School Building Corp. 46263RTS4 $235K 0.15 215,000 DBT US
IPS Multi-School Building Corp. 46263RTT2 $233K 0.15 215,000 DBT US
Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties 494619EK1 $233K 0.15 225,000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LF3 $233K 0.15 215,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB44 $231K 0.14 215,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JJ41 $231K 0.14 205,000 DBT US
University of California 91412HXA6 $230K 0.14 195,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBC6 $230K 0.14 225,000 DBT US
State of Delaware 246381SS7 $228K 0.14 205,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JMZ8 $227K 0.14 200,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151HBJ4 $226K 0.14 200,000 DBT US
Huron Valley School District/MI 447726SD3 $225K 0.14 200,000 DBT US
City of Dallas TX 235219UZ3 $224K 0.14 200,000 DBT US
County of Clark NV 180848WZ2 $224K 0.14 215,000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LC0 $224K 0.14 205,000 DBT US
City of New York NY 64966STP1 $224K 0.14 200,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RX76 $224K 0.14 205,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHZ8 $219K 0.14 205,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TDU8 $218K 0.14 205,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue 592030R36 $218K 0.14 195,000 DBT US
Utah Transit Authority 917567HY8 $218K 0.14 195,000 DBT US
University of California 91412HWL3 $218K 0.14 180,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFC3 $217K 0.14 205,000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AK9 $215K 0.13 200,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182NCT5 $215K 0.13 200,000 DBT US
DuPage County School District No. 58 Downers Grove 263165JM5 $214K 0.13 195,000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DMB7 $214K 0.13 195,000 DBT US
PEFA, Inc. 70556CAL8 $213K 0.13 200,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAE9 $213K 0.13 200,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593A51 $212K 0.13 210,000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LE6 $212K 0.13 195,000 DBT US
State of West Virginia 956553G70 $212K 0.13 200,000 DBT US
Tennergy Corp. 880397CJ1 $211K 0.13 200,000 DBT US
County of Clark NV 181000TJ9 $211K 0.13 190,000 DBT US
State of Nevada Highway Improvement Revenue 641480JT6 $209K 0.13 200,000 DBT US
Minnesota Municipal Gas Agency 60406XAJ0 $209K 0.13 200,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHM1 $209K 0.13 200,000 DBT US

เงินปันผล 14 การชำระเงิน

08
2.70%ผลตอบแทน TTM
$1.33เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 ตุลาคม 2026$0.1110
1 กันยายน 2026$0.1310
3 สิงหาคม 2026$0.1270
1 กรกฎาคม 2026$0.1140
1 มิถุนายน 2026$0.1210
1 พฤษภาคม 2026$0.1150
1 เมษายน 2026$0.0970
2 มีนาคม 2026$0.1060
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.1510
19 ธันวาคม 2025$0.0580
1 ธันวาคม 2025$0.0660
3 พฤศจิกายน 2025$0.1310
1 ตุลาคม 2025$0.1270
2 กันยายน 2025$0.0530

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $153,076,120 96.21% 2,979,004 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.62% 50,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.61% 50,005 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.55% 16,902 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M