Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49.18
▲ +0.09 (+0.18%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$48.52 – $52.32
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.20% | ▼ -1.97% |
| 3M | ▼ -5.01% | ▼ -3.23% |
| 6M | ▼ -5.01% | ▼ -3.23% |
| YTD | ▼ -4.44% | ▼ -2.14% |
| 1Y | ▼ -3.78% | ▼ -0.65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.88% | ▲ +1.73% |
ความผันผวน 1 ปี3.70%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-1.83
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$1.0M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$8.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,291 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Water Development Board | 8828546R8 | $93K | 0.15 | 90,000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCF3 | $92K | 0.15 | 100,000 | US |
| Erie County Fiscal Stability Authority | 29508RKW5 | $92K | 0.15 | 90,000 | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067KE7 | $92K | 0.15 | 80,000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XBQ1 | $92K | 0.15 | 90,000 | US |
| Palm Beach County School District | 696550G97 | $91K | 0.15 | 85,000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PW3 | $91K | 0.15 | 85,000 | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DD0 | $91K | 0.15 | 90,000 | US |
| City of Dallas TX | 235219YS5 | $91K | 0.15 | 80,000 | US |
| State of Minnesota | 60412AQZ9 | $91K | 0.15 | 85,000 | US |
| Alvin Independent School District/TX | 022447P59 | $91K | 0.15 | 95,000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAV7 | $90K | 0.15 | 80,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XU63 | $90K | 0.15 | 85,000 | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290FR4 | $90K | 0.15 | 85,000 | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333RML5 | $90K | 0.15 | 80,000 | US |
| Larimer County School District No. R-1 Poudre | 517138XV0 | $90K | 0.15 | 85,000 | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151ZX0 | $90K | 0.15 | 85,000 | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JG2 | $90K | 0.15 | 85,000 | US |
| Dallas Independent School District | 235308N66 | $90K | 0.15 | 80,000 | US |
| JobsOhio Beverage System | 47770VCQ1 | $90K | 0.15 | 85,000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GBB9 | $89K | 0.15 | 110,000 | US |
| University of Arkansas | 914073BA8 | $89K | 0.15 | 85,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYB5 | $89K | 0.15 | 85,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HY63 | $89K | 0.14 | 85,000 | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JP8 | $89K | 0.14 | 80,000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JS4 | $88K | 0.14 | 85,000 | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBH9 | $88K | 0.14 | 85,000 | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 4787182A6 | $88K | 0.14 | 80,000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCN1 | $87K | 0.14 | 85,000 | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $87K | 0.14 | 85,000 | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AK93 | $87K | 0.14 | 80,000 | US |
| State of Mississippi | 605581NQ6 | $87K | 0.14 | 80,000 | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687TX3 | $86K | 0.14 | 85,000 | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174L67 | $86K | 0.14 | 80,000 | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF73 | $86K | 0.14 | 80,000 | US |
| Palm Beach County School District | 696550G89 | $86K | 0.14 | 80,000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RCU8 | $86K | 0.14 | 85,000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532HS6 | $86K | 0.14 | 80,000 | US |
| University of Houston | 914302KK9 | $86K | 0.14 | 80,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJB5 | $86K | 0.14 | 80,000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593XU1 | $85K | 0.14 | 85,000 | US |
| Weld County School District No. 6 Greeley | 949289PT3 | $85K | 0.14 | 80,000 | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXB5 | $85K | 0.14 | 75,000 | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 5905452P3 | $85K | 0.14 | 80,000 | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YF3 | $84K | 0.14 | 80,000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BH46 | $84K | 0.14 | 80,000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4U1 | $84K | 0.14 | 75,000 | US |
| State of North Carolina | 658268EE3 | $84K | 0.14 | 80,000 | US |
| State of Texas | 882725DB7 | $84K | 0.14 | 75,000 | US |
| University of Utah (The) | 915183X85 | $84K | 0.14 | 80,000 | US |
เงินปันผล 14 การชำระเงิน
3.35%ผลตอบแทน TTM
$1.65เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 ตุลาคม 2026 | $0.1120 |
| 1 กันยายน 2026 | $0.1400 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1540 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.1400 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1460 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1450 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1160 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1130 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1570 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.1140 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1540 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1550 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1480 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.0630 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57,118,048 | 95.00% | 1,104,691 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.04% | 35,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.53% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.43% | 5,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |