Northern Funds (TAXT)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093505 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.88
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.10 (+0.19%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.04 – $52.32
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.72% | — |
| 3M | ▼ -1.72% | — |
| 6M | ▼ -2.43% | — |
| YTD | ▼ -1.12% | — |
| 1Y | ▲ +1.53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.53% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 3.10%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.89
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$11.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$26.9M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$38.2M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,097 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45470RCU8 | $86K | 0.17 | 85,000 | DBT | US |
| Cobb-Marietta Coliseum & Exhibit Hall Authority | 190760JP4 | $86K | 0.17 | 80,000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GBB9 | $86K | 0.17 | 110,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G89 | $86K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AK93 | $86K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174L67 | $85K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF73 | $85K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFP8 | $85K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593XU1 | $85K | 0.16 | 85,000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302KK9 | $85K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532HS6 | $85K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YF3 | $84K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EE3 | $84K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXB5 | $84K | 0.16 | 75,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4U1 | $84K | 0.16 | 75,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJB5 | $84K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 5905452P3 | $83K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BH46 | $83K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193QQ4 | $83K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QBA7 | $83K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183X85 | $83K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJP2 | $82K | 0.16 | 75,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854ZV7 | $82K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084183S0 | $82K | 0.16 | 75,000 | DBT | US |
| Westmoreland County Municipal Authority | 961017SY7 | $82K | 0.16 | 75,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEA0 | $82K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GF7 | $82K | 0.16 | 75,000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHE5 | $82K | 0.16 | 75,000 | DBT | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GNA0 | $81K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C22 | $81K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FL8 | $81K | 0.16 | 75,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PE24 | $81K | 0.16 | 80,000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FN0 | $81K | 0.16 | 75,000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QC8 | $81K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525U71 | $81K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GR97 | $81K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AP1 | $80K | 0.15 | 80,000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P41 | $80K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604146GD6 | $80K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308XY4 | $80K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FC8 | $80K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QC6 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| City of Orlando FL | 686432BY0 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4K8 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XY4 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Scott County School District Finance Corp. | 809545ZY5 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| Weld County School District No. 6 Greeley | 949289PT3 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204X57 | $79K | 0.15 | 70,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JP0 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151833S4 | $79K | 0.15 | 75,000 | DBT | US |
หน้า 4
จาก 22
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |