Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000093511 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$1.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$5.1M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$5.1M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 178 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| King County School District No. 410 Snoqualmie Valley | 495206RQ9 | $46K | 0.46 | 40,000 | US |
| City of Bothell WA | 101295JK0 | $46K | 0.46 | 40,000 | US |
| State of Florida | 34153QXF8 | $46K | 0.45 | 40,000 | US |
| University of Washington | 91523NYG5 | $46K | 0.45 | 40,000 | US |
| State of Washington | 93974FCN1 | $46K | 0.45 | 40,000 | US |
| Douglas County School District No. 17/NE | 259327X33 | $45K | 0.45 | 40,000 | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727K88 | $45K | 0.44 | 40,000 | US |
| Grand Strand Water & Sewer Authority | 386475HZ3 | $40K | 0.40 | 35,000 | US |
| County of Howard MD | 44256QCL3 | $40K | 0.40 | 35,000 | US |
| County of St Johns FL | 790415CD3 | $40K | 0.40 | 35,000 | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845WJ5 | $40K | 0.40 | 35,000 | US |
| District of Columbia | 25476FJ41 | $40K | 0.40 | 35,000 | US |
| City of Port St Lucie FL | 73536AEK9 | $40K | 0.40 | 35,000 | US |
| City of Amarillo TX Waterworks & Sewer System Revenue | 023108TW3 | $39K | 0.39 | 35,000 | US |
| State of Florida | 34153QVA1 | $39K | 0.39 | 35,000 | US |
| City of North Charleston SC | 65857PEL1 | $35K | 0.35 | 35,000 | US |
| County of Palm Beach FL Airport System Revenue | 696499EN8 | $34K | 0.34 | 30,000 | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562VJ3 | $34K | 0.34 | 30,000 | US |
| City of Independence MO | 453632JJ1 | $34K | 0.34 | 30,000 | US |
| Central Brown County Water Authority | 152708DB6 | $34K | 0.34 | 30,000 | US |
| Temple Independent School District/TX | 880081TE4 | $34K | 0.34 | 30,000 | US |
| Lake City Area Schools | 508030FS7 | $34K | 0.34 | 30,000 | US |
| Clay County School Board | 183253FK4 | $34K | 0.34 | 30,000 | US |
| Bridge City Independent School District | 108043WG1 | $30K | 0.30 | 25,000 | US |
| State of Delaware | 246381UQ8 | $29K | 0.29 | 25,000 | US |
| State of Washington | 93974FEV1 | $29K | 0.28 | 25,000 | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845WH9 | $29K | 0.28 | 25,000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137WF8 | $28K | 0.28 | 25,000 | US |
| County of Cabarrus NC | 12677REC7 | $28K | 0.28 | 25,000 | US |
| Chippewa Valley Schools | 170016L31 | $28K | 0.28 | 25,000 | US |
| Warsaw Reorganized School District No. R-IX | 082797DG3 | $28K | 0.28 | 25,000 | US |
| City of Lubbock TX | 5491887S3 | $28K | 0.28 | 25,000 | US |
| Village of Pleasant Prairie WI | 728534YD4 | $26K | 0.26 | 25,000 | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560MS7 | $23K | 0.23 | 20,000 | US |
| Massachusetts Health & Educational Facilities Authority | 57586ES51 | $23K | 0.23 | 20,000 | US |
| County of Union NC | 9063956F0 | $23K | 0.23 | 20,000 | US |
| Michigan State University | 594712A43 | $23K | 0.23 | 20,000 | US |
| District of Columbia | 25476FJ58 | $23K | 0.23 | 20,000 | US |
| County of Clark NV | 181000UW8 | $23K | 0.23 | 20,000 | US |
| City of Tuscaloosa AL | 9005772P1 | $23K | 0.23 | 20,000 | US |
| Manatee County School District | 56185NGV4 | $23K | 0.23 | 20,000 | US |
| Allegan Public School District | 017014NQ0 | $23K | 0.23 | 20,000 | US |
| Saline Area Schools | 795200MC5 | $23K | 0.23 | 20,000 | US |
| City of Waco TX | 929831B61 | $23K | 0.23 | 20,000 | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71783DDS1 | $23K | 0.23 | 20,000 | US |
| Lake County Community Consolidated School District No. 34 Antioch | 508516FZ9 | $22K | 0.22 | 20,000 | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 0054824K7 | $18K | 0.18 | 15,000 | US |
| County of Seminole FL Water & Sewer Revenue | 816705KT3 | $17K | 0.17 | 15,000 | US |
| Omaha Public Power District | 682001NV0 | $17K | 0.17 | 15,000 | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130BY3 | $17K | 0.17 | 15,000 | US |
หน้า 3
จาก 4
เงินปันผล 12 การชำระเงิน
$2.23
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.2150 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.2010 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1900 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1700 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.2000 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1310 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2110 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.2110 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.2040 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.2100 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.2050 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.0820 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 1 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $7,615,082 | 100.00% | 75,326 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |
| FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Dai… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $9.9M |
| MYMG State Street(R) My2027 Municipa… | $9.9M |