Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000093511 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$1.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$5.1M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$5.1M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 178 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Ohio | 67759HQX5 | $17K | 0.17 | 15,000 | US |
| Washington State University | 940094FQ3 | $17K | 0.17 | 15,000 | US |
| Bishop Consolidated Independent School District | 091482HK8 | $17K | 0.17 | 15,000 | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898YM3 | $17K | 0.17 | 15,000 | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFJ0 | $17K | 0.17 | 15,000 | US |
| Green Bay Area Public School District | 392643WH1 | $17K | 0.17 | 15,000 | US |
| City of Kenosha WI | 489819DC3 | $16K | 0.16 | 15,000 | US |
| Peralta Community College District | 713575ZM3 | $12K | 0.12 | 10,000 | US |
| School District of Broward County/FL | 115067MQ0 | $12K | 0.11 | 10,000 | US |
| State of Ohio | 677523KR2 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Maine Municipal Bond Bank | 56045SCK1 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| State of Washington | 93974FAL7 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| County of Oakland MI | 6724115X9 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Linden Community School District | 535358NA9 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Ann Arbor School District | 035519ZC4 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| County of Douglas NV | 259372MN7 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| City of Tallahassee FL | 874458MG4 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| City of Abilene TX | 00344NS47 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Wichita Falls Independent School District | 967171SS9 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| City of Laredo TX | 516824SS9 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4W7 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| County of Travis TX | 89454AAK7 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Grosse Ile Township School District/MI | 398892KT5 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Livonia Public Schools | 539243XE0 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| City of Brownsville TX | 116405A50 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| Greater Clark Building Corp. | 39167GQG9 | $11K | 0.11 | 10,000 | US |
| City of Kansas City MO Water Revenue | 485116B48 | $6K | 0.06 | 5,000 | US |
หน้า 4
จาก 4
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
เงินปันผล 12 การชำระเงิน
$2.23
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.2150 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.2010 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1900 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1700 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.2000 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1310 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2110 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.2110 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.2040 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.2100 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.2050 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.0820 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 1 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $7,615,082 | 100.00% | 75,326 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |
| FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Dai… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $9.9M |
| MYMG State Street(R) My2027 Municipa… | $9.9M |