Strategic Equity Management

CIK 1843578 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$297.8M
อันดับที่ #5,189 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 55.0%
ตำแหน่ง
65
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.03%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.09%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 21.51% ประมาณการซื้อ $61,173,573 · ขาย $60,636,911

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 61.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
21
ลดลง
29
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.8%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer products
0.2%
Financials
0.2%
Retail
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 65 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $24,193,290 8.12% 32,397 $629,318 ลง ×5
PTL $23,039,759 7.74% 80,533 $10,293,070 ขึ้น ×1
VV $22,808,951 7.66% 66,322 $3,073,181 ขึ้น ×1
IWV $22,638,304 7.60% 53,092 $1,816,908 ลง ×1
ITOT $22,559,715 7.58% 137,333 $19,377,155 ขึ้น ×1
ESUM $16,626,804 5.58% 542,739 $2,897,437 ขึ้น ×1
IWN $16,177,484 5.43% 73,135 $3,180,464 ขึ้น ×1
EEM $15,544,948 5.22% 227,232 $2,474,525 ลง ×1
IWM $13,735,655 4.61% 45,717 $3,033,921 ขึ้น ×2
VTV $13,338,509 4.48% 61,205 ขึ้น ×1
SCHX $13,322,722 4.47% 452,692 $216,865 ลง ×6
ESSC $12,564,035 4.22% 395,159 $1,738,087 ลง ×1
XLK XLK $10,396,969 3.49% 54,572
XLE XLE $10,014,914 3.36% 188,569 $-276,248 ขึ้น ×1
FDLS $6,916,911 2.32% 163,636 $1,880,785 ขึ้น ×2
IWL $6,181,421 2.08% 33,422 $568,190 ลง ×6
BIBL $4,123,566 1.38% 71,243 $-5,617,864 ลง ×2
VB $3,256,904 1.09% 10,745 $306,265 ลง ×2
VUG $3,253,251 1.09% 37,767 $2,781,831 ขึ้น ×1
MRSK $2,859,629 0.96% 74,066 $21,138 ลง ×4
IVV $2,710,759 0.91% 3,620 $327,322 ลง ×1
ELCV $2,707,833 0.91% 82,380 $561,417 ขึ้น ×5
WWJD $2,115,812 0.71% 55,489 $115,506 ขึ้น ×5
IEFA $1,775,326 0.60% 18,382 $-2,515,735 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,349,959 0.45% 3,619 $10,314
PRAY $1,343,594 0.45% 37,903 $127,868 ขึ้น ×1
BLES $1,338,985 0.45% 28,077 $96,709 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,313,318 0.44% 3,717 $136,053 ลง ×2
COWZ $1,309,054 0.44% 21,046 $-7,577
BINC $1,308,912 0.44% 25,008 $-98,970 ลง ×2
VTI $1,263,203 0.42% 3,414 $166,385 ลง ×4
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $1,138,292 0.38% 8,939 $262,854 ลง ×4
IEMG $963,696 0.32% 11,633 $133,747 ลง ×1
IVW $852,564 0.29% 6,199 $111,092 ลง ×1
VO $842,601 0.28% 10,458 $87,605 ขึ้น ×1
IVE $809,657 0.27% 3,566 $48,025 ลง ×1
VLUE $804,174 0.27% 4,025 $210,531 ลง ×1
SCHA $778,824 0.26% 21,556 $41,433 ลง ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $719,071 0.24% 4,904 $10,788
AAPL Apple Inc. - Common Stock $717,902 0.24% 2,481 $88,249
IJH $499,499 0.17% 6,478 $62,057
FLQM $474,715 0.16% 8,201 $13,523 ลง ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $450,307 0.15% 25,398 $52,907 ขึ้น ×6
TPIF $449,955 0.15% 12,060 $1,246 ลง ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $395,086 0.13% 8,312 $127,522 ขึ้น ×1
TPSC $387,729 0.13% 8,081 $24,187 ลง ×2
SCHM $370,156 0.12% 10,040 $-309,447 ลง ×1
SCHG $359,482 0.12% 10,623 $50,034
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $354,538 0.12% 1,772 $107,064 ขึ้น ×1
MGC $352,690 0.12% 1,289 $11,294 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $342,235 0.11% 1,436 $109,389 ขึ้น ×1
XMLV $327,272 0.11% 4,934 $-37,450 ลง ×2
VOO $325,187 0.11% 473 $42,263
GLD $311,281 0.10% 845 $-52,314
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $292,868 0.10% 6,346
SCHF $279,600 0.09% 10,094 $22,419 ลง ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $272,444 0.09% 1,259 $-68,583 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $259,428 0.09% 726 ขึ้น ×1
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF $254,277 0.09% 2,920 $14,515
RTX RTX Corporation Common Stock $244,531 0.08% 1,289 $-92,998 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $228,262 0.08% 644 $9,785 ขึ้น ×1
MGK $216,698 0.07% 2,465
SCHB $212,559 0.07% 7,340
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $202,092 0.07% 397 $-30,317 ขึ้น ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $202,088 0.07% 695 $-34,614 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ELCV $2,707,833 0.91% เพิ่มขึ้น ×5
WWJD $2,115,812 0.71% เพิ่มขึ้น ×5
HBAN $450,307 0.15% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VTV $13,338,509 61,205 4.48%
XLK $10,396,969 54,572 3.49%
IUSB $292,868 6,346 0.10%
GOOGL $259,428 726 0.09%
MGK $216,698 2,465 0.07%
SCHB $212,559 7,340 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PTL ซื้อเพิ่ม +30K +$10.3M
BIBL ลดลง -135K -$5.6M
IWN ซื้อเพิ่ม +5K +$3.2M
VV ซื้อเพิ่ม +283 +$3.1M
IWM ซื้อเพิ่ม +3K +$3.0M
ESUM ซื้อเพิ่ม +18K +$2.9M
IEFA ลดลง -29K -$2.5M
EEM ลดลง -3K +$2.5M
FDLS ซื้อเพิ่ม +27K +$1.9M
IWV ลดลง -3K +$1.8M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IEF 30 มิถุนายน 2026 153,619 $14,661,362
IWP 31 ธันวาคม 2025 98,034 $13,960,960 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 มีนาคม 2026 76,768 $11,052,322 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGGR 31 มีนาคม 2026 240,497 $10,694,889 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWO 30 มิถุนายน 2026 33,296 $10,448,636 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLB 30 มิถุนายน 2026 202,891 $10,138,463 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 31 มีนาคม 2026 187,431 $8,001,416 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGOV 30 กันยายน 2025 79,021 $7,956,619 -0.1%
SHYM 31 มีนาคม 2026 313,634 $6,968,947 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 30 กันยายน 2025 46,194 $6,814,550 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGRO 30 มิถุนายน 2025 109,135 $6,742,336 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 30 กันยายน 2025 74,691 $3,911,579 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 30 มิถุนายน 2026 39,081 $3,581,386 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IFRA 30 มิถุนายน 2025 56,379 $2,540,995 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYW 30 มิถุนายน 2025 16,774 $2,355,726 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAT 30 มิถุนายน 2026 1,542 $1,092,445 -24.0%
TPHD 31 มีนาคม 2026 27,930 $1,076,144 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 30 มิถุนายน 2025 9,688 $1,065,583 2.9%
IWY 30 มิถุนายน 2025 3,866 $815,443 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEB 31 มีนาคม 2025 14,387 $721,220 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CALF 30 มิถุนายน 2025 17,884 $670,647 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHYM 30 กันยายน 2025 20,947 $467,328 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHYD 30 กันยายน 2025 19,401 $438,253 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FMUN 30 กันยายน 2025 7,343 $357,150
IUSB 31 มีนาคม 2025 7,765 $350,988
PSN 31 มีนาคม 2025 3,534 $326,012 -20.5%
IJR 31 มีนาคม 2026 2,700 $324,482 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QGRO 31 ธันวาคม 2025 2,763 $316,087 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 31 มีนาคม 2026 1,043 $308,936 -3.1%
COF 30 มิถุนายน 2026 1,625 $296,449 11.8%
FTCS 31 ธันวาคม 2025 3,069 $287,381
VBK 31 มีนาคม 2026 934 $282,171 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHB 31 มีนาคม 2026 10,002 $262,353 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPLV 31 ธันวาคม 2025 3,387 $248,877 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HII 30 มิถุนายน 2026 616 $233,978 12.5%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,102 $230,983 42.9%
BUYW 30 มิถุนายน 2026 16,107 $226,787 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOC 30 มิถุนายน 2026 325 $222,047 15.7%
VOO 31 มีนาคม 2025 407 $219,296 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 31 ธันวาคม 2025 430 $216,178 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSX 31 มีนาคม 2025 6,518 $210,336 74.7%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,645 $206,102 11.8%
AMTM 30 มิถุนายน 2026 7,844 $204,574 2.2%
COST 30 มิถุนายน 2026 205 $204,268 4.2%
MGK 31 มีนาคม 2026 493 $203,496 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QS 31 ธันวาคม 2025 11,022 $135,787 -45.6%