PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000057224 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$29.0M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,295 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | 040520009 | $246K | 0.06 | 4,817 | EC | GB |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC (BURGER KING) | 76131D954 | $244K | 0.06 | 3,304 | EC | CA |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | M22465104 | $244K | 0.06 | 1,708 | EC | IL |
| JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION | 639758903 | $244K | 0.06 | 331 | EC | JP |
| SANDOZ GROUP AG | ACI2JBW68 | $243K | 0.06 | 3,106 | EC | CH |
| ATCO LTD | 046789954 | $243K | 0.06 | 4,971 | EC | CA |
| EQUINOX GOLD CORP (AKA TREK MINING INC) | 29446Y940 | $243K | 0.06 | 16,800 | EC | CA |
| MITSUI CHEMICALS INC | 659736003 | $242K | 0.06 | 20,000 | EC | JP |
| FAURECIA SE | 440044907 | $241K | 0.06 | 21,046 | EC | FR |
| AECON GROUP INC | 00762V950 | $240K | 0.06 | 7,979 | EC | CA |
| CHARTER HALL GROUP | B15F6S902 | $240K | 0.06 | 18,388 | EC | AU |
| ONO PHARMACEUTICAL | 666010004 | $239K | 0.06 | 14,900 | EC | JP |
| DAI NIPPON PRINTING CO LTD | 625090006 | $237K | 0.06 | 13,000 | EC | JP |
| KESKO OYJ | 449000900 | $236K | 0.06 | 10,620 | EC | FI |
| PCCW LIMITED | 657407904 | $236K | 0.06 | 317,295 | EC | HK |
| OUTOKUMPU OYJ | 466514908 | $235K | 0.06 | 42,982 | EC | FI |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | B0SWJX907 | $234K | 0.06 | 1,978 | EC | GB |
| KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION | BNGHNG905 | $233K | 0.06 | 6,900 | EC | JP |
| PLUS500 LTD | BBT3PS900 | $233K | 0.06 | 4,303 | EC | IL |
| JTEKT CORPORATION | 649708005 | $233K | 0.06 | 21,700 | EC | JP |
| EXEDY CORPORATION | 625041900 | $232K | 0.06 | 6,500 | EC | JP |
| FUCHS SE | BNHRG8908 | $232K | 0.05 | 5,448 | EP | DE |
| TRANSURBAN GROUP | 620088906 | $232K | 0.05 | 23,757 | EC | AU |
| ITALGAS SPA | BD2Z8S903 | $231K | 0.05 | 19,866 | EC | IT |
| SUNCORP GROUP LIMITED | 658508007 | $231K | 0.05 | 20,561 | EC | AU |
| NEXT PLC | 320898901 | $230K | 0.05 | 1,362 | EC | GB |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED | 627102908 | $229K | 0.05 | 45,316 | EC | AU |
| CARNIVAL PLC | 312152903 | $229K | 0.05 | 8,969 | EC | GB |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 952845956 | $228K | 0.05 | 3,489 | EC | CA |
| DANSKE BANK A/S | 458882909 | $227K | 0.05 | 4,602 | EC | DK |
| SAGE GROUP PLC/THE | B8C3BL905 | $226K | 0.05 | 20,150 | EC | GB |
| SWIRE PACIFIC LIMITED | 686774001 | $224K | 0.05 | 20,500 | EC | HK |
| TRANSALTA CORPORATION | 89346D958 | $224K | 0.05 | 17,008 | EC | CA |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 087823001 | $222K | 0.05 | 186,940 | EC | GB |
| WOLTERS KLUWER NV | 567151907 | $222K | 0.05 | 2,970 | EC | NL |
| CAIXABANK SA (AKA: LA CAIXA) | B283W9907 | $222K | 0.05 | 18,490 | EC | ES |
| GLANBIA PUBLIC LIMITED COMPANY | 405862004 | $220K | 0.05 | 11,231 | EC | IE |
| APA GROUP | 624730909 | $220K | 0.05 | 31,933 | EC | AU |
| SKY PERFECT JSAT CORPORATION | B1TK23904 | $220K | 0.05 | 11,600 | EC | JP |
| TAKEUCHI MANUFACTURING CO LTD | 656503901 | $220K | 0.05 | 5,500 | EC | JP |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | ACI2263L6 | $219K | 0.05 | 9,700 | EC | JP |
| VALEO | BDC5ST904 | $219K | 0.05 | 17,892 | EC | FR |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 671745909 | $219K | 0.05 | 15,061 | EC | AU |
| ALPS ALPINE CO LTD (AKA: ALPS ELECTRIC CO LTD) | 602150005 | $218K | 0.05 | 16,100 | EC | JP |
| UNIQA INSURANCE GROUP AG | 442233904 | $218K | 0.05 | 12,461 | EC | AT |
| ELISA CORPORATION | 570151902 | $217K | 0.05 | 4,462 | EC | FI |
| FUJI ELECTRIC CO LTD | 635636004 | $217K | 0.05 | 3,100 | EC | JP |
| JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED | BP4JH1909 | $217K | 0.05 | 71,500 | EC | BM |
| TOHOKU ELECTRIC POWER COMPANY INCORPORATED | 689526002 | $215K | 0.05 | 28,700 | EC | JP |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 565042900 | $215K | 0.05 | 7,178 | EC | ES |
หน้า 10
จาก 26
เงินปันผล 34 การชำระเงิน
$1.21
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.4200 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.2500 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.3300 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.2100 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.3800 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.2200 |
| 31 ธันวาคม 2024 | $0.1500 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.2540 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.4000 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.1300 |
| 28 ธันวาคม 2023 | $0.1800 |
| 2 ตุลาคม 2023 | $0.2000 |
| 3 กรกฎาคม 2023 | $0.3500 |
| 3 เมษายน 2023 | $0.1800 |
| 29 ธันวาคม 2022 | $0.2100 |
| 3 ตุลาคม 2022 | $0.1100 |
| 1 กรกฎาคม 2022 | $0.3100 |
| 1 เมษายน 2022 | $0.1000 |
| 30 ธันวาคม 2021 | $0.4100 |
| 1 ตุลาคม 2021 | $0.1300 |
| 1 กรกฎาคม 2021 | $0.2400 |
| 1 เมษายน 2021 | $0.1000 |
| 30 ธันวาคม 2020 | $0.1600 |
| 1 ตุลาคม 2020 | $0.0300 |
| 1 กรกฎาคม 2020 | $0.1300 |
| 1 เมษายน 2020 | $0.1100 |
| 30 ธันวาคม 2019 | $0.2800 |
| 1 ตุลาคม 2019 | $0.1600 |
| 1 กรกฎาคม 2019 | $0.2200 |
| 1 เมษายน 2019 | $0.0900 |
| 28 ธันวาคม 2018 | $0.1900 |
| 1 ตุลาคม 2018 | $0.2250 |
| 2 กรกฎาคม 2018 | $0.2500 |
| 28 ธันวาคม 2017 | $0.1910 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 63 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131,572,642 | 35.00% | 3,159,766 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70,992,099 | 18.89% | 1,704,901 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54,394,098 | 14.47% | 1,306,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $36,180,961 | 9.63% | 868,899 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $13,700,473 | 3.64% | 329,022 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8,681,154 | 2.31% | 211,092 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFC Advisors LLC | $6,861,398 | 1.83% | 164,779 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6,613,764 | 1.76% | 158,832 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5,937,906 | 1.58% | 142,601 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4,371,552 | 1.16% | 104,919 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4,342,481 | 1.16% | 104,286 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $3,018,900 | 0.80% | 72,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2,992,581 | 0.80% | 70,741 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2,342,920 | 0.62% | 56,266 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,784,024 | 0.47% | 42,844 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Riggs Capital Management LLC | $1,541,691 | 0.41% | 52,190 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1,529,229 | 0.41% | 36,725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| McAdam, LLC | $1,526,105 | 0.41% | 36,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,409,757 | 0.38% | 33,856 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1,361,961 | 0.36% | 32,708 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,338,101 | 0.36% | 32,135 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,311,825 | 0.35% | 31,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,081,849 | 0.29% | 25,981 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,000,990 | 0.27% | 24,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982,579 | 0.26% | 23,597 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841,263 | 0.22% | 22,632 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809,315 | 0.22% | 19,436 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790,077 | 0.21% | 18,974 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $771,061 | 0.21% | 18,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641,584 | 0.17% | 15,408 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602,554 | 0.16% | 14,471 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $567,360 | 0.15% | 13,625 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393,352 | 0.10% | 9,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389,392 | 0.10% | 9,351 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JT Stratford LLC | $374,517 | 0.10% | 8,994 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $327,624 | 0.09% | 7,868 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301,939 | 0.08% | 7,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $262,124 | 0.07% | 6,295 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249,840 | 0.07% | 6,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $244,943 | 0.07% | 5,882 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227,620 | 0.06% | 5,466 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221,884 | 0.06% | 5,320 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203,940 | 0.05% | 4,898 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178,000 | 0.05% | 4,280 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $162,022 | 0.04% | 3,891 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $119,081 | 0.03% | 3,099 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93,815 | 0.02% | 2,253 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $69,295 | 0.02% | 1,664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66,541 | 0.02% | 1,598 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20,320 | 0.01% | 488 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $16,892 | 0.00% | 424 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15,848 | 0.00% | 398 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13,105 | 0.00% | 315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11,594 | 0.00% | 278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $10,743 | 0.00% | 258 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $10,035 | 0.00% | 241 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4,081 | 0.00% | 98 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3,706 | 0.00% | 89 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3,223 | 0.00% | 77,401 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $2,124 | 0.00% | 51 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0.00% | 21 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0.00% | 3,627 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0.00% | 699 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| CEFS Saba Closed-End Funds ETF | $422.1M |
| QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mult… | $422.9M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… | $423.6M |
| MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $423.8M |
| CVIE Calvert International Responsib… | $421.4M |
| DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $420.1M |
| SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $418.2M |
| TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… | $417.9M |
| DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap … | $417.4M |