Downshift Financial, LLC

CIK 2118380 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$193.2M
อันดับที่ #6,065 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 70.2%
ตำแหน่ง
77
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
62.43%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
82.33%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.59% ประมาณการซื้อ $30,511,961 · ขาย $9,541,688

พอร์ตใหม่
593
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
24
ปิดแล้ว
2

สถานะ Put-notional: 1.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.3%
Communication Services
0.8%
Industrials
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Retail
0.4%
Packaging
0.3%
Financial Services
0.3%
Healthcare
0.3%
Financials
0.2%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
Real Estate
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 668 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHB $26,315,507 11.82% 908,685 $7,121,653 ขึ้น ×2
SCHF $22,293,592 10.01% 804,823 $2,877,414 ขึ้น ×2
VTI $18,888,369 8.48% 51,044 $1,664,500 ขึ้น ×2
SCHR $17,913,957 8.04% 726,438 $1,046,916 ขึ้น ×2
SCHX $16,349,577 7.34% 555,541 $-2,116,923 ลง ×2
VV $10,780,512 4.84% 31,347 $558,160 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9,467,704 4.25% 110,746 $749,055 ขึ้น ×2
SCHM $5,891,964 2.65% 159,804 $-576,346 ลง ×2
SPYM $5,756,625 2.58% 65,506 $409,174 ขึ้น ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5,395,532 2.42% 91,481 $-1,189,800 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4,893,622 2.20% 51,274 $251,282 ขึ้น ×1
SPTI $4,499,545 2.02% 158,490 $1,662,120 ขึ้น ×2
SPDW $4,063,778 1.82% 80,647 $315,938 ขึ้น ×2
SCHG $3,597,870 1.62% 106,320 $119,082 ลง ×1
VO $3,533,540 1.59% 43,857 $205,927 ขึ้น ×2
SCHA $3,483,057 1.56% 96,403 $-166,314 ลง ×2
VOO $3,381,834 1.52% 4,924 $112,401 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,576,167 1.16% 12,875 $-115,257
IVV $2,503,449 1.12% 3,343 $125,890 ขึ้น ×1
VEA $2,473,028 1.11% 34,709 $51,412 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02072Q275) $2,009,752 0.90% 35,307 ขึ้น ×1
SPMD $1,954,354 0.88% 28,928 $166,399 ขึ้น ×2
VB $1,875,271 0.84% 6,187 $128,435 ลง ×1
VT $1,799,967 0.81% 11,468 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,660,747 0.75% 8,300 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
VTV $1,319,130 0.59% 6,053 $90,471 ขึ้น ×2
VWO $1,091,255 0.49% 18,282 $14,897 ลง ×1
ITOT $1,034,603 0.46% 6,298 $56,699 ขึ้น ×2
SPTS $951,507 0.43% 32,799 $-4,916
SPSM $947,370 0.43% 16,427 $69,050 ลง ×1
VUG $922,747 0.41% 10,712 $86,478 ขึ้น ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $891,850 0.40% 2,633 $46,407
SCHO $881,562 0.40% 36,519 $19,734 ขึ้น ×2
VBR $754,756 0.34% 3,106 $40,790 ขึ้น ×2
FNDF $723,861 0.33% 13,720 $25,562 ขึ้น ×2
SCHQ $722,363 0.32% 23,079 $64,414 ขึ้น ×2
MUB $684,678 0.31% 6,362 $2,958
GOVT $623,921 0.28% 27,389 $-16,601 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $619,031 0.28% 1,732 $11,702
AAPL Apple Inc. - Common Stock $611,303 0.27% 2,113 $40,425
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $590,379 0.27% 1,671 $-78,544 ลง ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $578,136 0.26% 9,265 $9,095
SCHD $567,490 0.25% 17,896 $2,782 ลง ×1
IJH $545,494 0.24% 7,074 $35,494 ลง ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $543,900 0.24% 2,000 $211,060
SCHZ $529,052 0.24% 22,873 $-2,402
ESGV $500,676 0.22% 3,786 $30,788 ขึ้น ×2
IEFA $481,846 0.22% 4,989 $11,525
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $464,342 0.21% 1,104 $50,239
IJR $445,329 0.20% 3,003 $37,573 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $438,000 0.20% 595 $48,886
VXF $426,928 0.19% 1,734 $13,412 ลง ×1
SPY SPY $422,492 0.19% 566 $21,014
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $420,600 0.19% 1,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
SCHP $402,111 0.18% 15,174 $-5,690
EFA $397,964 0.18% 3,831 $11,435
IEMG $395,920 0.18% 4,779 $28,270
BRKB $393,307 0.18% 786 $17,203
VIG $391,436 0.18% 1,654 $18,087
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $373,367 0.17% 1,001 $-117,561 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $369,623 0.17% 4,677 $-1,380
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $368,712 0.17% 1,547 $-32,810
IWM $356,318 0.16% 1,186 $32,136
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $355,916 0.16% 6,791 $-1,425
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $329,376 0.15% 1,047 $-5,654
SCHE $315,169 0.14% 8,692 $8,693 ขึ้น ×2
SCHH $293,044 0.13% 12,375 $-411 ลง ×1
VGT $292,518 0.13% 2,447 $43,518
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $289,804 0.13% 4,310 $-2,150 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $286,488 0.13% 306 $-18,672
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $249,078 0.11% 15,685 $-33,332
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $225,312 0.10% 223 $19,205 ขึ้น ×1
EEM $224,235 0.10% 3,278 $18,749
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $222,437 0.10% 791
VTEB $219,413 0.10% 4,338 $-15,727 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $215,154 0.10% 1,134 ขึ้น ×1
VSGX $212,765 0.10% 2,584 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $206,788 0.09% 433 ขึ้น ×1
IWB $205,569 0.09% 502 ขึ้น ×1
QUAL $203,192 0.09% 926 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $193,812 0.09% 182 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $193,142 0.09% 2,631 $-156,221 ลง ×1
IVW $190,342 0.09% 1,384 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $185,269 0.08% 566 ขึ้น ×1
HYG $178,733 0.08% 2,235 ขึ้น ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $177,828 0.08% 2,350 ขึ้น ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $162,306 0.07% 3,309 $-42,150
VOE $161,439 0.07% 817 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $161,143 0.07% 1,641 ขึ้น ×1
MGK $157,472 0.07% 1,791 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $142,089 0.06% 1,619 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $138,634 0.06% 367
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $138,628 0.06% 847 ขึ้น ×1
XLF XLF $133,650 0.06% 2,493 ขึ้น ×1
SPTM $130,284 0.06% 1,435 ขึ้น ×1
VNQ $127,963 0.06% 1,327 $-80,675 ลง ×1
SPYD $125,670 0.06% 2,634 ขึ้น ×1
XLI XLI $123,734 0.06% 668 ขึ้น ×1
SCHY $122,106 0.05% 3,848 ขึ้น ×1
AOR $121,903 0.05% 1,754 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02072Q275) $2,009,752 35,307 0.90%
VT $1,799,967 11,468 0.81%
NVDA $1,660,747 8,300 0.75%
TSLA $420,600 1,000 0.19%
IBM $222,437 791 0.10%
RTX $215,154 1,134 0.10%
VSGX $212,765 2,584 0.10%
TSM $206,788 433 0.09%
IWB $205,569 502 0.09%
QUAL $203,192 926 0.09%
CAT $193,812 182 0.09%
IVW $190,342 1,384 0.09%
JPM $185,269 566 0.08%
HYG $178,733 2,235 0.08%
VBIL $177,828 2,350 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHB ซื้อเพิ่ม +208K +$7.1M
SCHF ซื้อเพิ่ม +62K +$2.9M
SCHX ลดลง -105K -$2.1M
VTI ซื้อเพิ่ม +2K +$1.7M
SPTI ซื้อเพิ่ม +59K +$1.7M
VGIT ลดลง -19K -$1.2M
SCHR ซื้อเพิ่ม +48K +$1.0M
VXUS ซื้อเพิ่ม +4K +$749K
SCHM ลดลง -35K -$576K
VV ซื้อเพิ่ม +25 +$558K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AAUS 30 มิถุนายน 2026 35,307 $1,913,083
AXP 31 มีนาคม 2026 1,979 $702,664 13.3%
LLY 31 มีนาคม 2026 411 $419,074 40.0%
IBMO 30 มิถุนายน 2026 11,032 $283,015 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 31 มีนาคม 2026 884 $256,024 -3.1%
AVGO 31 มีนาคม 2026 752 $232,376 16.9%
DTE 31 มีนาคม 2026 1,622 $220,851 -3.4%