Downshift Financial, LLC

CIK 2118380 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก62.43%

น้ำหนัก 25 อันดับแรก82.33%

พอร์ตที่มากกว่า 1%20

จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ19.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.59% ประมาณการซื้อ $30,511,961 · ขาย $9,541,688

พอร์ตใหม่593

เพิ่มขึ้น23

ลดลง24

ปิดแล้ว2

สถานะ Put-notional: 1.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ $222.7M อันดับที่ #6,159 จาก 9,337 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 66.0%

ตำแหน่ง 668

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2026

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology 3.3%

Communication Services 0.8%

Financials 0.7%

Industrials 0.7%

Consumer Discretionary 0.5%

Retail 0.4%

Materials 0.3%

Healthcare 0.3%

Utilities 0.1%

Energy 0.1%

Consumer Staples 0.1%

Consumer products 0.0%

Real Estate 0.0%

อื่นๆ/ไม่ระบุ 92.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 668 ตำแหน่ง

ค้นหาตำแหน่งตามสัญลักษณ์หุ้นหรือชื่อบริษัท

				ประเภท		ช่วงต่อเนื่อง
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$26,315,507	11.82%	908,685		$7,121,653	ขึ้น ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$22,293,592	10.01%	804,823		$2,877,414	ขึ้น ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$18,888,369	8.48%	51,044		$1,664,500	ขึ้น ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$17,913,957	8.04%	726,438		$1,046,916	ขึ้น ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16,349,577	7.34%	555,541		$-2,116,923	ลง ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$10,780,512	4.84%	31,347		$558,160	ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$9,467,704	4.25%	110,746		$749,055	ขึ้น ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5,891,964	2.65%	159,804		$-576,346	ลง ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$5,756,625	2.58%	65,506		$409,174	ขึ้น ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$5,395,532	2.42%	91,481		$-1,189,800	ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$4,893,622	2.20%	51,274		$251,282	ขึ้น ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST	$4,499,545	2.02%	158,490		$1,662,120	ขึ้น ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$4,063,778	1.82%	80,647		$315,938	ขึ้น ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,597,870	1.62%	106,320		$119,082	ลง ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$3,533,540	1.59%	43,857		$205,927	ขึ้น ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,483,057	1.56%	96,403		$-166,314	ลง ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3,381,834	1.52%	4,924		$112,401	ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,576,167	1.16%	12,875		$-115,257
IVV iShares Trust	$2,503,449	1.12%	3,343		$125,890	ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2,473,028	1.11%	34,709		$51,412	ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02072Q275)	$2,009,752	0.90%	35,307			ขึ้น ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$1,954,354	0.88%	28,928		$166,399	ขึ้น ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1,875,271	0.84%	6,187		$128,435	ลง ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1,799,967	0.81%	11,468			ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,660,747	0.75%	8,300	สัญญาขายล่วงหน้า		ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1,319,130	0.59%	6,053		$90,471	ขึ้น ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1,091,255	0.49%	18,282		$14,897	ลง ×1
ITOT iShares Trust	$1,034,603	0.46%	6,298		$56,699	ขึ้น ×2
SPTS SPDR SERIES TRUST	$951,507	0.43%	32,799		$-4,916
SPSM SPDR SERIES TRUST	$947,370	0.43%	16,427		$69,050	ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$922,747	0.41%	10,712		$86,478	ขึ้น ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$891,850	0.40%	2,633		$46,407
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$881,562	0.40%	36,519		$19,734	ขึ้น ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$754,756	0.34%	3,106		$40,790	ขึ้น ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$723,861	0.33%	13,720		$25,562	ขึ้น ×2
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$722,363	0.32%	23,079		$64,414	ขึ้น ×2
MUB iShares Trust	$684,678	0.31%	6,362		$2,958
GOVT iShares Trust	$623,921	0.28%	27,389		$-16,601	ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$619,031	0.28%	1,732		$11,702
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$611,303	0.27%	2,113		$40,425
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$590,379	0.27%	1,671		$-78,544	ลง ×1
BALL Ball Corporation Common Stock	$578,136	0.26%	9,265		$9,095
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$567,490	0.25%	17,896		$2,782	ลง ×1
IJH iShares Trust	$545,494	0.24%	7,074		$35,494	ลง ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$543,900	0.24%	2,000		$211,060
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$529,052	0.24%	22,873		$-2,402
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$500,676	0.22%	3,786		$30,788	ขึ้น ×2
IEFA iShares Trust	$481,846	0.22%	4,989		$11,525
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$464,342	0.21%	1,104		$50,239
IJR iShares Trust	$445,329	0.20%	3,003		$37,573	ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$438,000	0.20%	595		$48,886
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$426,928	0.19%	1,734		$13,412	ลง ×1
SPY SPY	$422,492	0.19%	566		$21,014
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$420,600	0.19%	1,000	สัญญาขายล่วงหน้า		ขึ้น ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$402,111	0.18%	15,174		$-5,690
EFA iShares Trust	$397,964	0.18%	3,831		$11,435
IEMG iShares, Inc.	$395,920	0.18%	4,779		$28,270
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$393,307	0.18%	786		$17,203
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$391,436	0.18%	1,654		$18,087
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$373,367	0.17%	1,001		$-117,561	ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$369,623	0.17%	4,677		$-1,380
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$368,712	0.17%	1,547		$-32,810
IWM iShares Trust	$356,318	0.16%	1,186		$32,136
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$355,916	0.16%	6,791		$-1,425
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$329,376	0.15%	1,047		$-5,654
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$315,169	0.14%	8,692		$8,693	ขึ้น ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$293,044	0.13%	12,375		$-411	ลง ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$292,518	0.13%	2,447		$43,518
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$289,804	0.13%	4,310		$-2,150	ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$286,488	0.13%	306		$-18,672
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$249,078	0.11%	15,685		$-33,332
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$225,312	0.10%	223		$19,205	ขึ้น ×1
EEM iShares, Inc.	$224,235	0.10%	3,278		$18,749
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$222,437	0.10%	791
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$219,413	0.10%	4,338		$-15,727	ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$215,154	0.10%	1,134			ขึ้น ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$212,765	0.10%	2,584			ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$206,788	0.09%	433			ขึ้น ×1
IWB iShares Trust	$205,569	0.09%	502			ขึ้น ×1
QUAL iShares Trust	$203,192	0.09%	926			ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$193,812	0.09%	182			ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$193,142	0.09%	2,631		$-156,221	ลง ×1
IVW iShares Trust	$190,342	0.09%	1,384			ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$185,269	0.08%	566			ขึ้น ×1
HYG iShares Trust	$178,733	0.08%	2,235			ขึ้น ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$177,828	0.08%	2,350			ขึ้น ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$162,306	0.07%	3,309		$-42,150
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$161,439	0.07%	817			ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$161,143	0.07%	1,641			ขึ้น ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$157,472	0.07%	1,791			ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$142,089	0.06%	1,619			ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$138,634	0.06%	367
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$138,628	0.06%	847			ขึ้น ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$133,650	0.06%	2,493			ขึ้น ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$130,284	0.06%	1,435			ขึ้น ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$127,963	0.06%	1,327		$-80,675	ลง ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$125,670	0.06%	2,634			ขึ้น ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$123,734	0.06%	668			ขึ้น ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$122,106	0.05%	3,848			ขึ้น ×1
AOR iShares Trust	$121,903	0.05%	1,754			ขึ้น ×1
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์	มูลค่า	หุ้น	% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02072Q275)	$2,009,752	35,307	0.90%
VT	$1,799,967	11,468	0.81%
NVDA	$1,660,747	8,300	0.75%
TSLA	$420,600	1,000	0.19%
IBM	$222,437	791	0.10%
RTX	$215,154	1,134	0.10%
VSGX	$212,765	2,584	0.10%
TSM	$206,788	433	0.09%
IWB	$205,569	502	0.09%
QUAL	$203,192	926	0.09%
CAT	$193,812	182	0.09%
IVW	$190,342	1,384	0.09%
JPM	$185,269	566	0.08%
HYG	$178,733	2,235	0.08%
VBIL	$177,828	2,350	0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
SCHB	ซื้อเพิ่ม	+208K	+$7.1M
SCHF	ซื้อเพิ่ม	+62K	+$2.9M
SCHX	ลดลง	-105K	-$2.1M
VTI	ซื้อเพิ่ม	+2K	+$1.7M
SPTI	ซื้อเพิ่ม	+59K	+$1.7M
VGIT	ลดลง	-19K	-$1.2M
SCHR	ซื้อเพิ่ม	+48K	+$1.0M
VXUS	ซื้อเพิ่ม	+4K	+$749K
SCHM	ลดลง	-35K	-$576K
VV	ซื้อเพิ่ม	+25	+$558K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
AAUS	30 มิถุนายน 2026	35,307	$1,913,083
AXP	31 มีนาคม 2026	1,979	$702,664	0.1%
LLY	31 มีนาคม 2026	411	$419,074	24.3%
IBMO	30 มิถุนายน 2026	11,032	$283,015
IBM	31 มีนาคม 2026	884	$256,024	-8.1%
AVGO	31 มีนาคม 2026	752	$232,376	14.7%
DTE	31 มีนาคม 2026	1,622	$220,851	-14.9%