Riverbend Wealth Management, LLC

CIK 2055570 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก29.56%

น้ำหนัก 25 อันดับแรก49.40%

พอร์ตที่มากกว่า 1%25

จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ67.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 11.3% ประมาณการซื้อ $31,568,064 · ขาย $21,106,517

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 86.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่29

เพิ่มขึ้น107

ลดลง29

ปิดแล้ว5

สถานะ Put-notional: 1.2% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ $199.1M อันดับที่ #6,535 จาก 9,337 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 70.0%

ตำแหน่ง 176

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2026

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology 16.2%

Financials 8.3%

Healthcare 5.3%

Industrials 5.1%

Communication Services 4.7%

Retail 3.0%

Energy 1.7%

Consumer Staples 1.3%

Utilities 1.1%

Consumer Discretionary 0.8%

Materials 0.4%

Consumer products 0.3%

Real Estate 0.3%

อื่นๆ/ไม่ระบุ 51.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 176 ตำแหน่ง

ค้นหาตำแหน่งตามสัญลักษณ์หุ้นหรือชื่อบริษัท

				ประเภท		ช่วงต่อเนื่อง
IVV iShares Trust	$10,012,011	5.03%	13,369		$1,825,194	ขึ้น ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$8,478,663	4.26%	88,670		$1,090,268	ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7,181,866	3.61%	24,820		$1,089,440	ขึ้น ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7,040,739	3.54%	9,561		$1,886,878	ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5,202,423	2.61%	26,000		$1,013,402	ขึ้น ×6
SMTH ALPS ETF Trust	$4,368,498	2.19%	169,716		$-632,518	ลง ×1
DGRO iShares Trust	$4,317,319	2.17%	56,964		$561,428	ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4,222,445	2.12%	11,320		$606,990	ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4,070,379	2.04%	11,390		$994,458	ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,967,798	1.99%	10,504		$793,237	ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,756,460	1.89%	15,761		$750,514	ขึ้น ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$3,246,583	1.63%	20,544		$380,564	ขึ้น ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2,994,256	1.50%	14,073		$415,544	ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,902,455	1.46%	5,800		$234,941	ขึ้น ×2
ITOT iShares Trust	$2,692,044	1.35%	16,388		$363,833	ขึ้น ×6
FENI Fidelity Covington Trust	$2,613,109	1.31%	65,116			ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2,605,533	1.31%	20,277		$358,448	ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,489,533	1.25%	7,606		$363,339	ขึ้น ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$2,465,145	1.24%	5,713		$1,350,551	ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$2,436,123	1.22%	29,475		$295,937	ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,435,102	1.22%	2,030		$725,300	ขึ้น ×6
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF	$2,260,618	1.14%	39,054		$281,127	ขึ้น ×3
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$2,222,280	1.12%	48,852		$192,240	ขึ้น ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$2,209,277	1.11%	18,485		$744,514	ขึ้น ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$2,179,631	1.09%	49,135		$332,983	ขึ้น ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$1,968,481	0.99%	74,226		$-243,699	ลง ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1,955,630	0.98%	24,272		$293,187	ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,779,804	0.89%	3,160		$156,353	ขึ้น ×6
SPY SPY	$1,747,198	0.88%	2,340		$306,554	ขึ้น ×2
GVAL Cambria ETF Trust	$1,745,046	0.88%	48,447			ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1,687,549	0.85%	12,057		$338,674	ขึ้น ×1
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	$1,654,307	0.83%	31,302		$324,904	ขึ้น ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,613,950	0.81%	14,250		$-92,928	ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,571,519	0.79%	4,448		$331,017	ขึ้น ×6
EFV iShares Trust	$1,557,750	0.78%	20,349		$173,626	ขึ้น ×4
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,546,478	0.78%	42,334		$226,832	ขึ้น ×2
EMGF iShares, Inc.	$1,539,646	0.77%	21,016			ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock	$1,522,240	0.76%	4,500		$243,841	ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,478,776	0.74%	25,953		$297,190	ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,475,736	0.74%	5,100	สัญญาขายล่วงหน้า	$-11,467,401	ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,448,600	0.73%	5,704		$119,802	ขึ้น ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1,389,563	0.70%	17,835		$163,195	ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,358,067	0.68%	5,397		$520,012	ขึ้น ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,313,777	0.66%	6,924		$87,080	ขึ้น ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1,265,492	0.64%	1,077		$315,037	ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1,203,858	0.60%	6,828		$475,577	ขึ้น ×1
DFAW Dimensional ETF Trust	$1,087,887	0.55%	13,140		$59,102	ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,080,329	0.54%	7,902		$-47,697	ขึ้น ×1
RECS Columbia ETF Trust I	$1,063,556	0.53%	24,574		$138,761	ขึ้น ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1,036,485	0.52%	2,926		$298,734	ขึ้น ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1,031,712	0.52%	5,788		$128,379	ขึ้น ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares	$1,012,366	0.51%	9,461		$96,820	ขึ้น ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$1,006,688	0.51%	9,854		$152,464	ขึ้น ×4
IAU iShares Gold Trust Shares	$998,544	0.50%	13,224		$-69,603	ขึ้น ×6
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	$984,312	0.49%	5,400		$128,682
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$972,393	0.49%	2,244			ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$959,646	0.48%	482		$635,833	ขึ้น ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$948,419	0.48%	13,945		$156,788	ขึ้น ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$945,265	0.47%	2,610		$91,792	ขึ้น ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$944,279	0.47%	22,371		$7,561	ขึ้น ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$925,951	0.47%	1,594		$610,031	ขึ้น ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$919,469	0.46%	12,878		$-200,364	ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$892,278	0.45%	12,365		$40,967	ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$863,583	0.43%	4,131		$202,165	ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$828,780	0.42%	718			ขึ้น ×1
EQT EQT Corporation Common Stock	$806,726	0.41%	15,173		$-397,857	ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$795,617	0.40%	1,666		$557,044	ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$795,496	0.40%	9,788		$107,092	ขึ้น ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$789,236	0.40%	14,001		$139,539	ขึ้น ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$780,028	0.39%	15,657		$68,010	ขึ้น ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$771,500	0.39%	5,000		$111,000
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$764,070	0.38%	3,229		$49,710	ลง ×1
IVE iShares Trust	$762,941	0.38%	3,360		$30,748	ลง ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	$759,790	0.38%	12,053		$100,413	ขึ้น ×3
SOXX iShares Trust	$752,234	0.38%	1,174		$366,431
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$742,333	0.37%	29,088		$-2,173	ขึ้น ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock	$736,936	0.37%	3,404		$232,727	ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$723,189	0.36%	6,157		$216,550	ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$705,659	0.35%	1,374		$2,799	ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$705,091	0.35%	5,207		$-162,493	ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$686,633	0.34%	714		$40,915	ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$678,232	0.34%	4,092		$-154,518	ขึ้น ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$668,765	0.34%	6,935		$123,414	ขึ้น ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$663,600	0.33%	3,000		$94,830
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$651,769	0.33%	7,887		$72,077	ขึ้น ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$641,013	0.32%	2,581		$-205,445	ลง ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$622,923	0.31%	1,192		$71,439	ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$616,815	0.31%	4,206		$-233,572	ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$613,235	0.31%	576		$130,501	ลง ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$610,790	0.31%	2,556		$-87,075	ขึ้น ×3
MFDX PIMCO Equity Series	$602,554	0.30%	14,471		$45,392	ขึ้น ×5
IJJ iShares Trust	$590,920	0.30%	4,000		$60,920
SDCI USCF ETF Trust	$590,617	0.30%	22,338			ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc.	$579,301	0.29%	8,051		$156,314	ขึ้น ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF	$566,170	0.28%	19,343			ขึ้น ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$565,034	0.28%	6,747		$57,168	ลง ×2
NOBL ProShares Trust	$564,024	0.28%	10,043		$31,698	ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$561,525	0.28%	1,884		$158,917	ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$558,876	0.28%	1,510		$54,130	ลง ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$553,535	0.28%	10,939		$-1,332	ลง ×1
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์	มูลค่า	% ของพอร์ต	ช่วงต่อเนื่อง
DGRW	$8,478,663	4.26%	เพิ่มขึ้น ×3
AAPL	$7,181,866	3.61%	เพิ่มขึ้น ×5
QQQ	$7,040,739	3.54%	เพิ่มขึ้น ×3
NVDA	$5,202,423	2.61%	เพิ่มขึ้น ×6
DGRO	$4,317,319	2.17%	เพิ่มขึ้น ×3
MSFT	$4,222,445	2.12%	เพิ่มขึ้น ×6
AMZN	$3,756,460	1.89%	เพิ่มขึ้น ×6
VYM	$3,246,583	1.63%	เพิ่มขึ้น ×3
RSP	$2,994,256	1.50%	เพิ่มขึ้น ×3
ITOT	$2,692,044	1.35%	เพิ่มขึ้น ×6
MRK	$2,605,533	1.31%	เพิ่มขึ้น ×6
JPM	$2,489,533	1.25%	เพิ่มขึ้น ×3
VCIT	$2,436,123	1.22%	เพิ่มขึ้น ×4
LLY	$2,435,102	1.22%	เพิ่มขึ้น ×6
FLQM	$2,260,618	1.14%	เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์	มูลค่า	หุ้น	% ของพอร์ต
FENI	$2,613,109	65,116	1.31%
GVAL	$1,745,046	48,447	0.88%
EMGF	$1,539,646	21,016	0.77%
LRCX	$972,393	2,244	0.49%
MU	$828,780	718	0.42%
SDCI	$590,617	22,338	0.30%
ALLW	$566,170	19,343	0.28%
ALAB	$544,847	1,128	0.27%
CMI	$507,109	711	0.25%
PM	$429,957	2,377	0.22%
FTMH	$404,320	34,034	0.20%
VDC	$341,953	1,516	0.17%
VEA	$300,924	4,223	0.15%
TSLA	$291,055	692	0.15%
CLS	$259,373	711	0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
QQQ	ซื้อเพิ่ม	+632	+$1.9M
IVV	ซื้อเพิ่ม	+836	+$1.8M
DELL	ลดลง	-1K	+$1.4M
DGRW	ซื้อเพิ่ม	+5K	+$1.1M
AAPL	ซื้อเพิ่ม	+814	+$1.1M
NVDA	ซื้อเพิ่ม	+2K	+$1.0M
GOOGL	ซื้อเพิ่ม	+693	+$994K
AVGO	ซื้อเพิ่ม	+247	+$793K
AMZN	ซื้อเพิ่ม	+1K	+$751K
VGT	ซื้อเพิ่ม	+16K	+$745K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
HD	30 มิถุนายน 2026	2,509	$825,288	-20.1%
COM	30 มิถุนายน 2026	24,373	$818,201
CRM	31 มีนาคม 2026	3,067	$812,533	24.0%
SLB	30 มิถุนายน 2025	13,682	$571,900	46.7%
UNH	30 กันยายน 2025	1,761	$549,533	7.2%
NEE	30 มิถุนายน 2025	7,668	$543,583	9.7%
BMY	30 มิถุนายน 2026	8,278	$502,079	2.5%
NVO	31 ธันวาคม 2025	8,884	$492,994	-27.2%
SCHD	30 มิถุนายน 2025	17,058	$476,938	25.3%
ADBE	31 มีนาคม 2026	1,236	$432,742	-2.4%
AMD	30 มิถุนายน 2025	3,685	$378,593	343.9%
HON	30 มิถุนายน 2026	1,562	$352,965	-4.2%
LULU	31 มีนาคม 2026	1,672	$347,558	-39.9%
COP	30 มิถุนายน 2025	3,275	$343,897	41.0%
IXUS	30 กันยายน 2025	4,160	$321,573
TTEK	30 มิถุนายน 2025	10,183	$297,864	-8.0%
MCD	30 มิถุนายน 2025	843	$263,298	-21.2%
ELV	31 ธันวาคม 2025	754	$243,625	10.0%
CNP	31 ธันวาคม 2025	6,098	$236,607	-1.5%
TMUS	31 มีนาคม 2026	1,136	$230,696	-21.8%
TROW	30 มิถุนายน 2025	2,488	$228,611	7.0%
STLD	31 ธันวาคม 2025	1,500	$209,145	42.0%
ANET	31 มีนาคม 2026	1,588	$208,087	68.3%
FDX	30 มิถุนายน 2026	583	$207,674	-8.3%
FICO	30 กันยายน 2025	113	$206,559	-55.4%
SMCI	31 ธันวาคม 2025	4,289	$205,615	47.7%
MELI	31 มีนาคม 2026	100	$201,426	5.1%
CMCSA	30 กันยายน 2025	5,621	$200,625	-31.7%
NU	31 ธันวาคม 2025	11,000	$176,110	-8.5%
HOUS	31 มีนาคม 2026	11,352	$160,742	ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLF	31 ธันวาคม 2025	11,000	$134,200	-8.7%
CVGI	30 มิถุนายน 2025	10,661	$12,260	80.4%