Riverbend Wealth Management, LLC

CIK 2055570 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$199.1M
อันดับที่ #6,481 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 68.6%
ตำแหน่ง
176
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
29.56%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
49.40%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
67.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 11.3% ประมาณการซื้อ $31,568,064 · ขาย $21,106,517

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
29
เพิ่มขึ้น
107
ลดลง
29
ปิดแล้ว
5

สถานะ Put-notional: 1.2% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
16.2%
Healthcare
5.3%
Industrials
5.1%
Financials
4.5%
Communication Services
4.2%
Retail
3.0%
Financial Services
2.4%
Energy
1.7%
Consumer Staples
1.3%
Utilities
1.1%
Consumer Discretionary
0.8%
Communications
0.5%
Materials
0.4%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
52.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 176 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $10,012,011 5.03% 13,369 $1,825,194 ขึ้น ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $8,478,663 4.26% 88,670 $1,090,268 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,181,866 3.61% 24,820 $1,089,440 ขึ้น ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,040,739 3.54% 9,561 $1,886,878 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,202,423 2.61% 26,000 $1,013,402 ขึ้น ×6
SMTH $4,368,498 2.19% 169,716 $-632,518 ลง ×1
DGRO $4,317,319 2.17% 56,964 $561,428 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,222,445 2.12% 11,320 $606,990 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,070,379 2.04% 11,390 $994,458 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,967,798 1.99% 10,504 $793,237 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,756,460 1.89% 15,761 $750,514 ขึ้น ×6
VYM $3,246,583 1.63% 20,544 $380,564 ขึ้น ×3
RSP $2,994,256 1.50% 14,073 $415,544 ขึ้น ×3
BRKB $2,902,455 1.46% 5,800 $234,941 ขึ้น ×2
ITOT $2,692,044 1.35% 16,388 $363,833 ขึ้น ×6
FENI $2,613,109 1.31% 65,116 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,605,533 1.31% 20,277 $358,448 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,489,533 1.25% 7,606 $363,339 ขึ้น ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2,465,145 1.24% 5,713 $1,350,551 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,436,123 1.22% 29,475 $295,937 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,435,102 1.22% 2,030 $725,300 ขึ้น ×6
FLQM $2,260,618 1.14% 39,054 $281,127 ขึ้น ×3
FBND $2,222,280 1.12% 48,852 $192,240 ขึ้น ×2
VGT $2,209,277 1.11% 18,485 $744,514 ขึ้น ×2
DFAC $2,179,631 1.09% 49,135 $332,983 ขึ้น ×5
PYLD $1,968,481 0.99% 74,226 $-243,699 ลง ×1
VO $1,955,630 0.98% 24,272 $293,187 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,779,804 0.89% 3,160 $156,353 ขึ้น ×6
SPY SPY $1,747,198 0.88% 2,340 $306,554 ขึ้น ×2
GVAL $1,745,046 0.88% 48,447 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,687,549 0.85% 12,057 $338,674 ขึ้น ×1
FSMD $1,654,307 0.83% 31,302 $324,904 ขึ้น ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,613,950 0.81% 14,250 $-92,928 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,571,519 0.79% 4,448 $331,017 ขึ้น ×6
EFV $1,557,750 0.78% 20,349 $173,626 ขึ้น ×4
BUFR $1,546,478 0.78% 42,334 $226,832 ขึ้น ×2
EMGF $1,539,646 0.77% 21,016 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,522,240 0.76% 4,500 $243,841 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,478,776 0.74% 25,953 $297,190 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,475,736 0.74% 5,100 สัญญาขายล่วงหน้า $-11,467,401 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,448,600 0.73% 5,704 $119,802 ขึ้น ×4
BSV $1,389,563 0.70% 17,835 $163,195 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,358,067 0.68% 5,397 $520,012 ขึ้น ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,313,777 0.66% 6,924 $87,080 ขึ้น ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,265,492 0.64% 1,077 $315,037 ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,203,858 0.60% 6,828 $475,577 ขึ้น ×1
DFAW $1,087,887 0.55% 13,140 $59,102 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,080,329 0.54% 7,902 $-47,697 ขึ้น ×1
RECS $1,063,556 0.53% 24,574 $138,761 ขึ้น ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,036,485 0.52% 2,926 $298,734 ขึ้น ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,031,712 0.52% 5,788 $128,379 ขึ้น ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $1,012,366 0.51% 9,461 $96,820 ขึ้น ×6
STIP $1,006,688 0.51% 9,854 $152,464 ขึ้น ×4
IAU $998,544 0.50% 13,224 $-69,603 ขึ้น ×6
IYY $984,312 0.49% 5,400 $128,682
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $972,393 0.49% 2,244 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $959,646 0.48% 482 $635,833 ขึ้น ×1
DYNF $948,419 0.48% 13,945 $156,788 ขึ้น ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $945,265 0.47% 2,610 $91,792 ขึ้น ×6
DFCF $944,279 0.47% 22,371 $7,561 ขึ้น ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $925,951 0.47% 1,594 $610,031 ขึ้น ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $919,469 0.46% 12,878 $-200,364 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $892,278 0.45% 12,365 $40,967 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $863,583 0.43% 4,131 $202,165 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $828,780 0.42% 718 ขึ้น ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $806,726 0.41% 15,173 $-397,857 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $795,617 0.40% 1,666 $557,044 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $795,496 0.40% 9,788 $107,092 ขึ้น ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $789,236 0.40% 14,001 $139,539 ขึ้น ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $780,028 0.39% 15,657 $68,010 ขึ้น ×1
SUSA $771,500 0.39% 5,000 $111,000
VIG $764,070 0.38% 3,229 $49,710 ลง ×1
IVE $762,941 0.38% 3,360 $30,748 ลง ×1
IFRA $759,790 0.38% 12,053 $100,413 ขึ้น ×3
SOXX SOXX $752,234 0.38% 1,174 $366,431
SPAB $742,333 0.37% 29,088 $-2,173 ขึ้น ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $736,936 0.37% 3,404 $232,727 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $723,189 0.36% 6,157 $216,550 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $705,659 0.35% 1,374 $2,799 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $705,091 0.35% 5,207 $-162,493 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $686,633 0.34% 714 $40,915 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $678,232 0.34% 4,092 $-154,518 ขึ้น ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $668,765 0.34% 6,935 $123,414 ขึ้น ×2
IWN $663,600 0.33% 3,000 $94,830
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $651,769 0.33% 7,887 $72,077 ขึ้น ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $641,013 0.32% 2,581 $-205,445 ลง ×1
DIA $622,923 0.31% 1,192 $71,439 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $616,815 0.31% 4,206 $-233,572 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $613,235 0.31% 576 $130,501 ลง ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $610,790 0.31% 2,556 $-87,075 ขึ้น ×3
MFDX $602,554 0.30% 14,471 $45,392 ขึ้น ×5
IJJ $590,920 0.30% 4,000 $60,920
SDCI $590,617 0.30% 22,338 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $579,301 0.29% 8,051 $156,314 ขึ้น ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $566,170 0.28% 19,343 ขึ้น ×1
VEU $565,034 0.28% 6,747 $57,168 ลง ×2
NOBL $564,024 0.28% 10,043 $31,698 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $561,525 0.28% 1,884 $158,917 ลง ×1
VTI $558,876 0.28% 1,510 $54,130 ลง ×1
IAGG $553,535 0.28% 10,939 $-1,332 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DGRW $8,478,663 4.26% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $7,181,866 3.61% เพิ่มขึ้น ×5
QQQ $7,040,739 3.54% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $5,202,423 2.61% เพิ่มขึ้น ×6
DGRO $4,317,319 2.17% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $4,222,445 2.12% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $3,756,460 1.89% เพิ่มขึ้น ×6
VYM $3,246,583 1.63% เพิ่มขึ้น ×3
RSP $2,994,256 1.50% เพิ่มขึ้น ×3
ITOT $2,692,044 1.35% เพิ่มขึ้น ×6
MRK $2,605,533 1.31% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $2,489,533 1.25% เพิ่มขึ้น ×3
VCIT $2,436,123 1.22% เพิ่มขึ้น ×4
LLY $2,435,102 1.22% เพิ่มขึ้น ×6
FLQM $2,260,618 1.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FENI $2,613,109 65,116 1.31%
GVAL $1,745,046 48,447 0.88%
EMGF $1,539,646 21,016 0.77%
LRCX $972,393 2,244 0.49%
MU $828,780 718 0.42%
SDCI $590,617 22,338 0.30%
ALLW $566,170 19,343 0.28%
ALAB $544,847 1,128 0.27%
CMI $507,109 711 0.25%
PM $429,957 2,377 0.22%
FTMH $404,320 34,034 0.20%
VDC $341,953 1,516 0.17%
VEA $300,924 4,223 0.15%
TSLA $291,055 692 0.15%
CLS $259,373 711 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +632 +$1.9M
IVV ซื้อเพิ่ม +836 +$1.8M
DELL ลดลง -1K +$1.4M
DGRW ซื้อเพิ่ม +5K +$1.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +814 +$1.1M
NVDA ซื้อเพิ่ม +2K +$1.0M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +693 +$994K
AVGO ซื้อเพิ่ม +247 +$793K
AMZN ซื้อเพิ่ม +1K +$751K
VGT ซื้อเพิ่ม +16K +$745K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HD 30 มิถุนายน 2026 2,509 $825,288 -4.2%
COM 30 มิถุนายน 2026 24,373 $818,201 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 มีนาคม 2026 3,067 $812,533 10.2%
SLB 30 มิถุนายน 2025 13,682 $571,900 60.1%
UNH 30 กันยายน 2025 1,761 $549,533 13.6%
NEE 30 มิถุนายน 2025 7,668 $543,583 23.5%
BMY 30 มิถุนายน 2026 8,278 $502,079 15.9%
NVO 31 ธันวาคม 2025 8,884 $492,994 -8.6%
SCHD 30 มิถุนายน 2025 17,058 $476,938 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNX 31 มีนาคม 2025 3,696 $434,963 143.5%
ADBE 31 มีนาคม 2026 1,236 $432,742 12.7%
GOVI 31 มีนาคม 2025 14,203 $384,502
AMD 30 มิถุนายน 2025 3,685 $378,593 228.4%
DECK 31 มีนาคม 2025 1,752 $355,814 -19.8%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,562 $352,965 -1.2%
LULU 31 มีนาคม 2026 1,672 $347,558 -23.2%
COP 30 มิถุนายน 2025 3,275 $343,897 50.3%
IXUS 30 กันยายน 2025 4,160 $321,573
TTEK 30 มิถุนายน 2025 10,183 $297,864 2.0%
MCD 30 มิถุนายน 2025 843 $263,298 -7.3%
ELV 31 ธันวาคม 2025 754 $243,625 12.6%
CNP 31 ธันวาคม 2025 6,098 $236,607 5.5%
TMUS 31 มีนาคม 2026 1,136 $230,696 -13.1%
TROW 30 มิถุนายน 2025 2,488 $228,611 16.6%
MS 31 มีนาคม 2025 1,647 $209,423 83.3%
STLD 31 ธันวาคม 2025 1,500 $209,145 31.4%
ANET 31 มีนาคม 2026 1,588 $208,087 49.7%
FDX 30 มิถุนายน 2026 583 $207,674 4.0%
FICO 30 กันยายน 2025 113 $206,559 -21.8%
SMCI 31 ธันวาคม 2025 4,289 $205,615 27.5%
MELI 31 มีนาคม 2026 100 $201,426 10.9%
CMCSA 30 กันยายน 2025 5,621 $200,625 -15.2%
VIG 31 มีนาคม 2025 1,020 $200,393 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NU 31 ธันวาคม 2025 11,000 $176,110 -13.3%
HOUS 31 มีนาคม 2026 11,352 $160,742 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLF 31 ธันวาคม 2025 11,000 $134,200 -19.8%
CVGI 30 มิถุนายน 2025 10,661 $12,260 85.5%