PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000057224 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$29.0M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,295 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTU AERO ENGINES AG | B09DHL908 | $376K | 0.09 | 1,032 | EC | DE |
| HOKUHOKU FINANCIAL | 668359904 | $376K | 0.09 | 9,900 | EC | JP |
| IMI PLC | BGLP8L902 | $373K | 0.09 | 10,969 | EC | GB |
| ADECCO GROUP AG (AKA: ADECCO SA) | 711072900 | $370K | 0.09 | 15,379 | EC | CH |
| DIAGEO PLC | 023740905 | $368K | 0.09 | 19,811 | EC | GB |
| IPSEN | B0R7JF902 | $367K | 0.09 | 1,966 | EC | FR |
| PLS GROUP LIMITED | 671560001 | $367K | 0.09 | 100,301 | EC | AU |
| EMERA INCORPORATED | 290876952 | $367K | 0.09 | 7,073 | EC | CA |
| KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG | B142S6906 | $364K | 0.09 | 1,590 | EC | CH |
| HONG KONG EXCHANGE & CLEARING | 626735906 | $363K | 0.09 | 7,200 | EC | HK |
| CELLNEX TELECOM SA | BX90C0905 | $363K | 0.09 | 11,296 | EC | ES |
| BILFINGER SE | 511738908 | $363K | 0.09 | 3,133 | EC | DE |
| KONGSBERG GRUPPEN AS | BSTRB8909 | $363K | 0.09 | 8,509 | EC | NO |
| BOMBARDIER INC | 09799D917 | $363K | 0.09 | 2,050 | EC | CA |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 604321901 | $362K | 0.09 | 42,600 | EC | SG |
| MITSUBISHI ESTATE COMPANY LIMITED | 659672000 | $361K | 0.09 | 13,000 | EC | JP |
| ORKLA ASA | B1VQF4902 | $360K | 0.09 | 28,588 | EC | NO |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 588950907 | $358K | 0.08 | 7,889 | EC | DE |
| CK ASSET HOLDINGS LIMITED | BYZQ07905 | $358K | 0.08 | 62,500 | EC | KY |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | 621486901 | $357K | 0.08 | 41,515 | EC | AU |
| RELX PLC (AKA: REED ELSEVIER PLC) | B2B0DG904 | $349K | 0.08 | 10,666 | EC | GB |
| MAZDA MOTOR CORPORATION | 690030002 | $349K | 0.08 | 51,000 | EC | JP |
| SANDFIRE RESOURCES LIMITED | 673973905 | $348K | 0.08 | 30,322 | EC | AU |
| TECK RESOURCES LIMITED | 878742956 | $346K | 0.08 | 6,683 | EC | CA |
| LEGRAND | B11ZRK906 | $345K | 0.08 | 2,221 | EC | FR |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | 681173001 | $344K | 0.08 | 66,700 | EC | SG |
| NORSK HYDRO A.S. | B11HK3901 | $343K | 0.08 | 32,174 | EC | NO |
| ENDEAVOUR MINING PLC | ACI1YMWL6 | $342K | 0.08 | 5,700 | EC | GB |
| AGC INC | 605520006 | $340K | 0.08 | 9,600 | EC | JP |
| NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA | 664396009 | $338K | 0.08 | 9,200 | EC | JP |
| SNAM SPA | 725147904 | $336K | 0.08 | 44,391 | EC | IT |
| MEDIBANK PRIVATE LIMITED | BRTNNQ907 | $335K | 0.08 | 110,838 | EC | AU |
| FOOD & LIFE COMPANIES LTD | BF1HPT908 | $334K | 0.08 | 5,600 | EC | JP |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | BNDPYV905 | $334K | 0.08 | 4,577 | EC | LU |
| JFE HOLDINGS INC | 654379908 | $334K | 0.08 | 28,500 | EC | JP |
| NISSAN MOTOR CO LTD | 664286002 | $333K | 0.08 | 153,600 | EC | JP |
| NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS INC | ACI0PMHS0 | $333K | 0.08 | 13,800 | EC | JP |
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC (AKA: DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO) | B601QS905 | $331K | 0.08 | 35,900 | EC | JP |
| HENKEL AG & CO KGAA | 507670909 | $331K | 0.08 | 4,280 | EP | DE |
| DRAX GROUP PLC | B1VNSX901 | $330K | 0.08 | 27,930 | EC | GB |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | B119QG904 | $328K | 0.08 | 304 | EC | CH |
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO | 668080005 | $328K | 0.08 | 30,800 | EC | JP |
| SYMRISE AG | B1JB4K905 | $325K | 0.08 | 3,805 | EC | DE |
| FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION | 635652001 | $320K | 0.08 | 16,800 | EC | JP |
| BUZZI SPA | 578220907 | $317K | 0.08 | 6,277 | EC | IT |
| LANXESS AKTIENGESELLSCHAFT | B05M8B904 | $317K | 0.08 | 14,347 | EC | DE |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED | 647211002 | $316K | 0.08 | 4,400 | EC | BM |
| WEIR GROUP PLC | 094658903 | $314K | 0.07 | 8,384 | EC | GB |
| ENERFLEX LTD | 29269R956 | $314K | 0.07 | 15,006 | EC | CA |
| WEST JAPAN RAILWAY COMPANY | 695799908 | $313K | 0.07 | 15,900 | EC | JP |
หน้า 7
จาก 26
เงินปันผล 34 การชำระเงิน
$1.21
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.4200 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.2500 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.3300 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.2100 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.3800 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.2200 |
| 31 ธันวาคม 2024 | $0.1500 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.2540 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.4000 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.1300 |
| 28 ธันวาคม 2023 | $0.1800 |
| 2 ตุลาคม 2023 | $0.2000 |
| 3 กรกฎาคม 2023 | $0.3500 |
| 3 เมษายน 2023 | $0.1800 |
| 29 ธันวาคม 2022 | $0.2100 |
| 3 ตุลาคม 2022 | $0.1100 |
| 1 กรกฎาคม 2022 | $0.3100 |
| 1 เมษายน 2022 | $0.1000 |
| 30 ธันวาคม 2021 | $0.4100 |
| 1 ตุลาคม 2021 | $0.1300 |
| 1 กรกฎาคม 2021 | $0.2400 |
| 1 เมษายน 2021 | $0.1000 |
| 30 ธันวาคม 2020 | $0.1600 |
| 1 ตุลาคม 2020 | $0.0300 |
| 1 กรกฎาคม 2020 | $0.1300 |
| 1 เมษายน 2020 | $0.1100 |
| 30 ธันวาคม 2019 | $0.2800 |
| 1 ตุลาคม 2019 | $0.1600 |
| 1 กรกฎาคม 2019 | $0.2200 |
| 1 เมษายน 2019 | $0.0900 |
| 28 ธันวาคม 2018 | $0.1900 |
| 1 ตุลาคม 2018 | $0.2250 |
| 2 กรกฎาคม 2018 | $0.2500 |
| 28 ธันวาคม 2017 | $0.1910 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 63 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131,572,642 | 35.00% | 3,159,766 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70,992,099 | 18.89% | 1,704,901 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54,394,098 | 14.47% | 1,306,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $36,180,961 | 9.63% | 868,899 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $13,700,473 | 3.64% | 329,022 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8,681,154 | 2.31% | 211,092 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFC Advisors LLC | $6,861,398 | 1.83% | 164,779 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6,613,764 | 1.76% | 158,832 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5,937,906 | 1.58% | 142,601 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4,371,552 | 1.16% | 104,919 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4,342,481 | 1.16% | 104,286 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $3,018,900 | 0.80% | 72,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2,992,581 | 0.80% | 70,741 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2,342,920 | 0.62% | 56,266 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,784,024 | 0.47% | 42,844 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Riggs Capital Management LLC | $1,541,691 | 0.41% | 52,190 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1,529,229 | 0.41% | 36,725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| McAdam, LLC | $1,526,105 | 0.41% | 36,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,409,757 | 0.38% | 33,856 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1,361,961 | 0.36% | 32,708 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,338,101 | 0.36% | 32,135 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,311,825 | 0.35% | 31,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,081,849 | 0.29% | 25,981 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,000,990 | 0.27% | 24,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982,579 | 0.26% | 23,597 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841,263 | 0.22% | 22,632 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809,315 | 0.22% | 19,436 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790,077 | 0.21% | 18,974 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $771,061 | 0.21% | 18,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641,584 | 0.17% | 15,408 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602,554 | 0.16% | 14,471 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $567,360 | 0.15% | 13,625 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393,352 | 0.10% | 9,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389,392 | 0.10% | 9,351 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JT Stratford LLC | $374,517 | 0.10% | 8,994 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $327,624 | 0.09% | 7,868 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301,939 | 0.08% | 7,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $262,124 | 0.07% | 6,295 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249,840 | 0.07% | 6,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $244,943 | 0.07% | 5,882 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227,620 | 0.06% | 5,466 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221,884 | 0.06% | 5,320 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203,940 | 0.05% | 4,898 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178,000 | 0.05% | 4,280 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $162,022 | 0.04% | 3,891 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $119,081 | 0.03% | 3,099 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93,815 | 0.02% | 2,253 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $69,295 | 0.02% | 1,664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66,541 | 0.02% | 1,598 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20,320 | 0.01% | 488 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $16,892 | 0.00% | 424 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15,848 | 0.00% | 398 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13,105 | 0.00% | 315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11,594 | 0.00% | 278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $10,743 | 0.00% | 258 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $10,035 | 0.00% | 241 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4,081 | 0.00% | 98 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3,706 | 0.00% | 89 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3,223 | 0.00% | 77,401 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $2,124 | 0.00% | 51 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0.00% | 21 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0.00% | 3,627 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0.00% | 699 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| CEFS Saba Closed-End Funds ETF | $422.1M |
| QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mult… | $422.9M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… | $423.6M |
| MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $423.8M |
| CVIE Calvert International Responsib… | $421.4M |
| DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $420.1M |
| SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $418.2M |
| TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… | $417.9M |
| DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap … | $417.4M |