ProShares Trust (MVV)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000006825 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $159.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 414
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 15.60%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 201.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$2.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$2.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$25.8M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 414 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Choice Hotels International, Inc. | 169905106 | $78K | 0.05 | 714 | EC | US |
| Capri Holdings Ltd. | — | $76K | 0.05 | 4,120 | EC | VG |
| Dentsply Sirona, Inc. | 24906P109 | $72K | 0.05 | 6,897 | EC | US |
| Crane NXT Co. | 224441105 | $66K | 0.04 | 1,708 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 382550101 | $60K | 0.04 | 9,893 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co. | 198516106 | $58K | 0.04 | 874 | EC | US |
| Greif, Inc. | 397624107 | $54K | 0.03 | 855 | EC | US |
| Boston Beer Co., Inc. (The) | 100557107 | $47K | 0.03 | 265 | EC | US |
| Concentrix Corp. | 20602D101 | $43K | 0.03 | 1,513 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp. | 72147K108 | $42K | 0.03 | 1,479 | EC | US |
| Blackbaud, Inc. | 09227Q100 | $38K | 0.02 | 1,238 | EC | US |
| BellRing Brands, Inc. | 07831C103 | $34K | 0.02 | 4,054 | EC | US |
| Coty, Inc. | 222070203 | $27K | 0.02 | 12,775 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.3M | -0.83 | 9,102 | DE | US |
หน้า 9
จาก 9
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
22.9%
Technology
8.6%
Financials
7.3%
Healthcare
6.5%
Real Estate
6.1%
Retail
4.4%
Consumer Discretionary
4.1%
Financial Services
3.5%
Materials
3.5%
Energy
2.9%
Utilities
2.6%
Consumer products
1.3%
Consumer Staples
0.9%
Communication Services
0.8%
Packaging
0.7%
Diversified Consumer Services
0.7%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
22.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5,753,566 | 38.84% | 62,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,362,352 | 15.95% | 25,661 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $2,271,888 | 15.33% | 24,678 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,427,022 | 9.63% | 15,501 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $381,633 | 2.58% | 4,145 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $357,929 | 2.42% | 3,888 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $330,170 | 2.23% | 3,587 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278,849 | 1.88% | 3,029 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $245,616 | 1.66% | 2,668 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA | $242,118 | 1.63% | 2,630 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $230,218 | 1.55% | 2,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $220,729 | 1.49% | 2,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $212,352 | 1.43% | 2,306 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $208,101 | 1.40% | 2,904 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $166,445 | 1.12% | 1,808 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $36,824 | 0.25% | 400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $36,732 | 0.25% | 527 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $34,870 | 0.24% | 379 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10,403 | 0.07% | 113 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3,867 | 0.03% | 42 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,222 | 0.02% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $157 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| IDRV iShares Trust | $160.8M |
| FBCV FIDELITY COVINGTON TRUST | $159.7M |
| VTP VANGUARD MALVERN FUNDS | $159.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |