ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA

CIK 918893 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$416.2M
อันดับที่ #4,262 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 45.1%
ตำแหน่ง
80
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.23%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
78.67%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.95% ประมาณการซื้อ $37,134,284 · ขาย $27,755,314

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
20
ลดลง
40
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q2 2025–Q2 2026
-6.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+21.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-27.8%

ต่อปี: -6.2% · S&P 500: +21.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 89.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
21.1%
Communication Services
16.9%
Retail
10.9%
Financial Services
7.5%
Healthcare
6.9%
Industrials
5.7%
Consumer products
5.2%
Consumer Discretionary
2.6%
Financials
2.5%
Real Estate
0.3%
Communications
0.1%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
20.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 80 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $44,634,882 10.73% 223,074 $1,581,271 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22,420,167 5.39% 94,068 $2,478,106 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,540,327 4.94% 57,476 $3,332,550 ลง ×3
V Visa Inc. $19,489,929 4.68% 56,807 $2,168,201 ลง ×4
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $17,824,574 4.28% 117,059 $4,998,601 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,136,814 4.12% 45,941 $-230,878 ลง ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16,659,503 4.00% 29,575 $-534,206 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16,235,143 3.90% 17,355 $-1,425,631 ลง ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13,315,743 3.20% 186,495 $-4,934,489 ลง ×1
JMBS $12,455,482 2.99% 276,850 $1,132,696 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,694,262 2.81% 33,097 $1,103,012 ลง ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $11,673,091 2.80% 68,633 $-213,053 ลง ×6
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $9,684,737 2.33% 32,172 $-1,209,819 ลง ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $9,375,403 2.25% 113,435 $-813,605 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9,219,008 2.22% 18,388 $35,753 ลง ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $9,213,235 2.21% 172,210 $-8,589 ขึ้น ×6
FLOT $8,779,579 2.11% 171,980 $2,398,601 ขึ้น ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $8,228,213 1.98% 47,403 $1,682,473 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,592,528 1.82% 23,195 $701,831 ลง ×4
JAAA $7,567,189 1.82% 149,875 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,422,498 1.78% 93,920 $6,294,090 ขึ้น ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $7,299,295 1.75% 41,398 ขึ้น ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $6,862,428 1.65% 69,115 $-104,136 ลง ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6,188,329 1.49% 13,873 $481,792 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5,886,030 1.41% 37,572 $-1,591,037 ลง ×6
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $5,278,580 1.27% 69,455 $3,540,281 ขึ้น ×2
PODD Insulet Corporation - Common Stock $5,093,067 1.22% 33,452 $-2,041,913 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,951,105 1.19% 14,039 $91,569 ลง ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $4,737,064 1.14% 40,257 $539,168 ขึ้น ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $4,328,603 1.04% 31,723 $1,722,830 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,088,232 0.98% 9,720 $178,537 ลง ×4
DGRO $3,914,443 0.94% 51,649 $654,652 ขึ้น ×2
IWB $3,892,786 0.94% 9,506 $763,973 ขึ้น ×3
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $3,835,328 0.92% 48,920 $3,021,099 ขึ้น ×2
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $3,616,922 0.87% 8,588 $445,215 ลง ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $2,988,727 0.72% 15,468 $863,458 ขึ้น ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,798,933 0.67% 13,652 $-1,347,526 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,795,086 0.67% 9,660 $849,679 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,662,085 0.64% 46,720 $423,365 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,443,281 0.59% 24,610 $-360,750 ลง ×2
MDY $2,273,317 0.55% 3,232 $195,346 ลง ×4
CWB $2,058,607 0.49% 19,093 $256,761 ลง ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,926,474 0.46% 12,716 $334,584 ขึ้น ×2
SPY SPY $1,676,372 0.40% 2,245 $308,169 ขึ้น ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1,366,808 0.33% 7,653 $190,764 ลง ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,351,252 0.32% 8,261 $-106,359 ลง ×3
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $1,328,146 0.32% 30,247 $-518,561 ลง ×3
VOT $1,265,647 0.30% 4,132 $248,600 ขึ้น ×4
VB $1,227,030 0.29% 4,048 $156,301 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,169,721 0.28% 5,596 $245,609 ลง ×3
IWF $1,137,334 0.27% 9,159 $167,211 ขึ้น ×2
SPYG $1,082,262 0.26% 9,095 $194,193 ขึ้น ×6
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $1,079,069 0.26% 6,137 $322,622
AOR $941,725 0.23% 13,550 ขึ้น ×1
IJH $905,503 0.22% 11,743 $95,818 ลง ×1
VOO $757,551 0.18% 1,103 $176,135 ขึ้น ×2
QLD $722,288 0.17% 7,465 $257,796 ลง ×1
IWO $659,906 0.16% 1,675 $124,546 ลง ×1
JEPI $593,040 0.14% 10,500 ขึ้น ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $568,079 0.14% 4,806 $-4,239,595 ลง ×1
PGF $559,985 0.13% 40,845 $-1,662,888 ลง ×1
TIP $554,810 0.13% 5,070 $-4,715
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $549,392 0.13% 3,234 $152,321
DIA $544,591 0.13% 1,042 $56,157 ลง ×1
SLYG $508,322 0.12% 4,267 $105,379 ขึ้น ×6
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $502,183 0.12% 1,850 $132,201
BRKB $460,359 0.11% 920 $19,495
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $421,348 0.10% 1,035 $-18,705
IVV $381,934 0.09% 510 $52,063 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $370,053 0.09% 2,232 $-91,678
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $332,082 0.08% 1,221 $35,909
RTX RTX Corporation Common Stock $311,916 0.07% 1,644 $-5,212
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $250,141 0.06% 629 $-39,822
BACPRL $245,882 0.06% 196 $12,336
MVV $242,118 0.06% 2,630 ขึ้น ×1
CMF $241,223 0.06% 4,185
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $218,926 0.05% 4,513 $-1,406,946 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $215,029 0.05% 292 ขึ้น ×1
IWP $200,590 0.05% 1,370
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $138,653 0.03% 11,440 $5,377

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JMBS $12,455,482 2.99% เพิ่มขึ้น ×6
JBND $9,213,235 2.21% เพิ่มขึ้น ×6
IWB $3,892,786 0.94% เพิ่มขึ้น ×3
VOT $1,265,647 0.30% เพิ่มขึ้น ×4
SPYG $1,082,262 0.26% เพิ่มขึ้น ×6
SLYG $508,322 0.12% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JAAA $7,567,189 149,875 1.82%
APH $7,299,295 41,398 1.75%
AOR $941,725 13,550 0.23%
JEPI $593,040 10,500 0.14%
MVV $242,118 2,630 0.06%
CMF $241,223 4,185 0.06%
QQQ $215,029 292 0.05%
IWP $200,590 1,370 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SN ลดลง -4K +$5.0M
NFLX ลดลง -3K -$4.9M
XYZ ซื้อเพิ่ม +41K +$3.5M
GOOGL ลดลง -2K +$3.3M
SGI ซื้อเพิ่ม +38K +$3.0M
AMZN ลดลง -2K +$2.5M
FLOT ซื้อเพิ่ม +47K +$2.4M
V ลดลง -504 +$2.2M
PODD ลดลง -550 -$2.0M
OKTA ลดลง -1K +$1.7M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
Z 30 มิถุนายน 2026 108,245 $4,479,178 13.2%
FIS 31 มีนาคม 2025 13,225 $1,068,183 -45.4%
BRBR 30 มิถุนายน 2026 47,113 $758,048 -20.6%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 3,486 $412,080 6.6%
NKE 31 มีนาคม 2026 6,221 $396,340 -23.2%
STZ 30 มิถุนายน 2025 1,845 $338,594 -17.4%
ANETXXXX 30 มิถุนายน 2025 3,215 $249,098 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,400 $225,358 22.9%
CMF 30 กันยายน 2025 3,980 $221,845 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WDAY 31 ธันวาคม 2025 870 $209,435 -9.0%
PYPL 30 มิถุนายน 2026 4,575 $206,927 44.1%
C 31 ธันวาคม 2025 2,005 $203,508 12.9%
IWP 31 มีนาคม 2026 1,470 $201,302 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGNC 31 มีนาคม 2026 10,200 $109,344 8.9%