การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 5.9%
Technology 4.0%
Communication Services 3.4%
Retail 2.2%
Energy 1.2%
Healthcare 1.2%
Industrials 1.1%
Utilities 0.5%
Materials 0.3%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Real Estate 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 79.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 203 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AGG iShares Trust $109,082,655 10.18% 1,102,068 $5,635,810 ขึ้น ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $97,872,029 9.13% 1,013,378 $11,120,629 ขึ้น ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $58,348,951 5.44% 1,382,349 $3,970,858 ขึ้น ×6
IJR iShares Trust $46,066,514 4.30% 310,610 $8,438,258 ขึ้น ×3
IJH iShares Trust $40,938,389 3.82% 530,909 $6,497,200 ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $36,558,994 3.41% 73,061 $1,241,954 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30,837,388 2.88% 106,571 $3,413,461 ลง ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $28,625,712 2.67% 181,141 $1,814,545 ขึ้น ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $27,632,586 2.58% 181,578 $1,065,624 ลง ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $27,151,366 2.53% 114,747 $2,428,173 ลง ×6
DFNM Dimensional ETF Trust $26,905,719 2.51% 556,651 $3,765,643 ขึ้น ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $24,782,932 2.31% 318,097 $797,403 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24,542,150 2.29% 68,674 $4,504,704 ลง ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $23,848,653 2.23% 301,767 $-1,559,491 ลง ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $22,423,990 2.09% 141,334 $1,520,035 ลง ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $22,163,232 2.07% 402,895 $5,017,572 ขึ้น ×6
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $21,806,448 2.03% 242,025 $3,270,600 ลง ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $21,383,160 2.00% 258,813 $6,055,031 ขึ้น ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $21,158,100 1.97% 574,324 $7,404,014 ขึ้น ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $21,136,786 1.97% 666,565 $486,165 ลง ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $17,325,749 1.62% 79,037 $2,982,524 ขึ้น ×6
DFEV Dimensional ETF Trust $14,481,473 1.35% 339,406 $2,115,792 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,067,631 1.13% 50,632 $1,539,166 ขึ้น ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $11,509,991 1.07% 227,560 $3,057,530 ขึ้น ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $10,300,563 0.96% 25,154 $1,262,837 ลง ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10,006,606 0.93% 27,042 $1,332,787 ขึ้น ×2
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $9,156,063 0.85% 55,973 $2,522,703
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9,141,742 0.85% 181,998 $568,644 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,966,768 0.84% 122,146 $-108,995 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,588,039 0.80% 24,306 $1,524,685 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,449,889 0.79% 25,815 $717,037 ลง ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $8,068,081 0.75% 96,531 $1,187,715 ขึ้น ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7,918,384 0.74% 111,135 $728,121 ลง ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $7,126,139 0.66% 77,762 $-167,737 ลง ×5
IVV iShares Trust $7,113,485 0.66% 9,499 $845,510 ลง ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,463,570 0.60% 38,994 $-1,622,347 ลง ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $6,225,416 0.58% 122,067 $460,847 ขึ้น ×6
DLN WisdomTree Trust $6,040,112 0.56% 62,709 $545,150 ขึ้น ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $5,688,135 0.53% 41,616 $751,301 ลง ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $5,476,629 0.51% 65,393 $388,675 ลง ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5,123,774 0.48% 37,256 $802,898 ลง ×6
SPY SPY $4,906,412 0.46% 6,570 $754,607 ขึ้น ×2
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4,493,100 0.42% 6 $184,260
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,287,985 0.40% 31,363 $-1,040,955 ลง ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $4,258,394 0.40% 27,245 $36,554 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,175,993 0.39% 11,195 $-63,610 ลง ×3
DFSD Dimensional ETF Trust $4,103,050 0.38% 85,928 $-69,014 ลง ×1
EFA iShares Trust $3,621,853 0.34% 34,866 $203,295 ลง ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3,389,487 0.32% 11,182 $456,969 ลง ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,362,430 0.31% 44,179 $338,207 ขึ้น ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $3,096,210 0.29% 12,994 $342,019 ขึ้น ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3,006,821 0.28% 37,319 $328,536 ขึ้น ×4
IVE iShares Trust $2,882,793 0.27% 12,696 $172,422 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,769,457 0.26% 2,309 $646,950 ขึ้น ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2,637,760 0.25% 5,049 $299,132
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2,541,267 0.24% 51,009 $177,957 ลง ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2,515,652 0.23% 6,505 $1,666,003 ขึ้น ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,442,410 0.23% 28,354 $539,772 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,365,300 0.22% 18,407 $163,402 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,221,705 0.21% 15,151 $34,056 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,174,744 0.20% 17,181 $29,261 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,137,287 0.20% 2,285 $-175,091 ลง ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $2,090,889 0.20% 25,393 $267,778 ลง ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1,945,975 0.18% 8,797 $260,775 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,843,660 0.17% 7,259 $69,350
MUB iShares Trust $1,782,777 0.17% 16,565 $25,715 ขึ้น ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1,729,349 0.16% 11,018 $205,374
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,715,233 0.16% 20,755 $68,468 ขึ้น ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,714,637 0.16% 25,108 $40,333 ลง ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF $1,601,156 0.15% 6,348 $449,502
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,420,455 0.13% 24,929 $211,409 ขึ้น ×3
IWV iShares Russell 3000 Fund $1,409,252 0.13% 3,305 $206,766 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,359,522 0.13% 3,599 $248,072 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,270,474 0.12% 8,875 $107,659
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,265,195 0.12% 54,699 $-9,152 ลง ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,250,307 0.12% 12,990 $-1,307,461 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,241,358 0.12% 6,204 $213,270 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,238,671 0.12% 4,849 $530,593 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,199,002 0.11% 1,126 $345,656 ลง ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,175,704 0.11% 1,712 $162,182 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,146,238 0.11% 3,067 $333,515 ขึ้น ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1,133,992 0.11% 27,491 $69,144 ขึ้น ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $1,086,078 0.10% 26,724 $-2,179,926 ลง ×1
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock $1,069,688 0.10% 24,450 $232,031
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1,060,883 0.10% 4,366 $112,852 ขึ้น ×5
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,012,144 0.09% 13,374 $401
ORCL Oracle Corporation Common Stock $981,133 0.09% 6,695 $5,813 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $979,264 0.09% 20,603 $134,033 ขึ้น ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $966,240 0.09% 10,017 $-27,191 ลง ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $939,861 0.09% 6,870 $39,364
VGT Vanguard Information Tech ETF $936,768 0.09% 7,838 $253,179 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $919,744 0.09% 3,655 $100,242 ลง ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $917,954 0.09% 7,076 $-104,994
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $898,515 0.08% 6,636 $-136,802 ลง ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $885,778 0.08% 3,598 $137,174
AXP American Express Company Common Stock $880,465 0.08% 2,603 $93,110
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $877,620 0.08% 747 $268,336 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $847,885 0.08% 2,040 $300,752 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $844,387 0.08% 3,003 $116,772 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $810,651 0.08% 8,470 $-5,812 ขึ้น ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IEFA $97,872,029 9.13% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $58,348,951 5.44% เพิ่มขึ้น ×6
IJR $46,066,514 4.30% เพิ่มขึ้น ×3
IJH $40,938,389 3.82% เพิ่มขึ้น ×3
DFNM $26,905,719 2.51% เพิ่มขึ้น ×4
BSV $24,782,932 2.31% เพิ่มขึ้น ×6
DFUV $22,163,232 2.07% เพิ่มขึ้น ×6
VOOG $21,383,160 2.00% เพิ่มขึ้น ×6
DFAX $21,158,100 1.97% เพิ่มขึ้น ×5
VOOV $17,325,749 1.62% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $11,509,991 1.07% เพิ่มขึ้น ×6
VTIP $9,141,742 0.85% เพิ่มขึ้น ×6
JMST $6,225,416 0.58% เพิ่มขึ้น ×6
VO $3,006,821 0.28% เพิ่มขึ้น ×4
BAC $1,420,455 0.13% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMD $561,740 967 0.05%
VTV $298,353 1,369 0.03%
DELL $275,703 639 0.03%
TXN $258,427 867 0.02%
VRT $244,419 730 0.02%
BK $226,459 1,566 0.02%
STT $222,854 1,314 0.02%
TRV $219,860 666 0.02%
NIE $211,308 7,867 0.02%
CDNS $206,426 550 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IEFA ซื้อเพิ่ม +55K +$11.1M
IJR ซื้อเพิ่ม +8K +$8.4M
DFAX ซื้อเพิ่ม +169K +$7.4M
IJH ซื้อเพิ่ม +21K +$6.5M
VOOG ซื้อเพิ่ม +221K +$6.1M
AGG ซื้อเพิ่ม +60K +$5.6M
DFUV ซื้อเพิ่ม +49K +$5.0M
GOOGL ลดลง -1K +$4.5M
DFCF ซื้อเพิ่ม +94K +$4.0M
DFNM ซื้อเพิ่ม +74K +$3.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HYS 30 กันยายน 2025 62,535 $5,941,488
DD 31 ธันวาคม 2025 54,851 $4,272,909 231.5%
FXNC 31 ธันวาคม 2025 60,637 $1,375,247 19.1%
SH 31 ธันวาคม 2025 17,658 $652,631 -11.9%
VXUS 30 กันยายน 2025 4,878 $337,021
GS 30 มิถุนายน 2025 512 $279,646 26.8%
ACN 30 มิถุนายน 2025 856 $267,106 -35.3%
VLUE 30 กันยายน 2025 2,344 $265,364
USB 30 มิถุนายน 2025 6,155 $259,862 26.6%
INTU 31 มีนาคม 2026 392 $259,669 -33.0%
INTC 30 กันยายน 2025 11,048 $247,465 235.3%
DHR 30 มิถุนายน 2026 1,270 $240,792 13.2%
UDR 30 กันยายน 2025 5,758 $235,099 -9.0%
WMT 31 ธันวาคม 2025 2,269 $233,847 -3.8%
SCHW 30 กันยายน 2025 2,518 $229,770 1.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,007 $227,612 -4.9%
XLU 30 มิถุนายน 2026 4,878 $223,870 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LRGF 31 ธันวาคม 2025 3,239 $223,750
IMO 30 มิถุนายน 2025 3,000 $216,960 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMN 31 ธันวาคม 2025 3,438 $216,766 0.4%
MSI 31 ธันวาคม 2025 470 $214,926 19.0%
SCI 31 ธันวาคม 2025 2,553 $212,461 -0.9%
HON 31 ธันวาคม 2025 1,007 $211,974 9.1%
SCI 30 มิถุนายน 2026 2,553 $210,648 1.8%
AMD 31 มีนาคม 2026 967 $207,093 219.2%
MDY 31 ธันวาคม 2025 336 $200,266
MQY 30 กันยายน 2025 10,397 $115,511 -14.7%
EHI 30 มิถุนายน 2025 10,700 $70,727 -17.6%