ProShares Trust (SAA)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000014259 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $27.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 610
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 23.40%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 108.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$538K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$12.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 610 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saul Centers, Inc. | 804395101 | $5K | 0.02 | 150 | EC | US |
| Vital Farms, Inc. | 92847W103 | $4K | 0.02 | 444 | EC | US |
| Shutterstock, Inc. | 825690100 | $4K | 0.02 | 289 | EC | US |
| Gogo, Inc. | 38046C109 | $4K | 0.02 | 928 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527106 | $4K | 0.01 | 98 | EC | US |
| N-able, Inc. | 62878D100 | $3K | 0.01 | 891 | EC | US |
| Cable One, Inc. | 12685J105 | $3K | 0.01 | 54 | EC | US |
| Forward Air Corp. | 34986A104 | $3K | 0.01 | 265 | EC | US |
| Embecta Corp. | 29082K105 | $2K | 0.01 | 708 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$48K | -0.18 | 6,567 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradition Wealth Management, LLC | $7,770,218 | 75.20% | 205,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1,380,499 | 13.36% | 36,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $319,906 | 3.10% | 8,440 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $301,957 | 2.92% | 7,967 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $248,268 | 2.40% | 6,550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $221,354 | 2.14% | 5,840 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $34,114 | 0.33% | 900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $32,616 | 0.32% | 860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12,807 | 0.12% | 500 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11,371 | 0.11% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |