ProShares Trust (DUG)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000014304 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $29.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 10
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 66.78%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 4.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$8.7M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$19.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$22.8M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 33.93 | 100,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.2M | 21.07 | 6,216,489 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.9M | 13.26 | 3,911,978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.9M | 9.94 | 2,933,984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 7.29 | 2,151,588 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $618K | 2.10 | -13,729 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$726K | -2.46 | -9,002 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.5M | -5.21 | -6,488 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.9M | -6.41 | -10,612 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2.0M | -6.72 | -8,455 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,725,123 | 31.16% | 80,802 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,216,950 | 21.98% | 57,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $598,697 | 10.81% | 28,042 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $503,689 | 9.10% | 23,592 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $414,190 | 7.48% | 19,400 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $338,077 | 6.11% | 15,835 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $294,630 | 5.32% | 13,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $271,145 | 4.90% | 12,700 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $108,202 | 1.95% | 5,068 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $29,377 | 0.53% | 1,376 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $17,080 | 0.31% | 800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $14,945 | 0.27% | 700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4,270 | 0.08% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $43 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| UFIV RBB Fund, Inc. | $29.5M |
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| EFO ProShares Trust | $29.5M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |