ProShares Trust (TTT)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000024917 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $18.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 13
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 89.11%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 2.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$28K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$713K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$836K
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 13 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 63.87 | 120,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 7.50 | 1,410,978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $888K | 4.72 | 887,915 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $666K | 3.54 | 665,937 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $524K | 2.79 | -169,779 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $488K | 2.60 | 488,354 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $224K | 1.19 | -78,890 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $207K | 1.10 | -71,087 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $187K | 1.00 | -97,303 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $150K | 0.80 | -79,789 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $134K | 0.71 | -70,483 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $130K | 0.69 | -21,001 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | -0.02 | -4 | DIR | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CIM, LLC | $2,575,204 | 47.31% | 38,971 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $885,472 | 16.27% | 13,400 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $677,584 | 12.45% | 10,254 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $553,618 | 10.17% | 8,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $363,440 | 6.68% | 5,500 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Essex LLC | $203,725 | 3.74% | 3,083 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $128,000 | 2.35% | 1,934 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $53,062 | 0.97% | 803 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2,609 | 0.05% | 39 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1,057 | 0.02% | 16 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |
| PCLO Virtus ETF Trust II | $18.7M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |