ProShares Trust (UJB)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000031635 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $8.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 9
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 97.61%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 4.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$5.4M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$12.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$9.9M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 29.52 | 2,562,652 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 23.07 | 20,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.6M | 18.58 | 1,612,653 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 13.93 | 1,209,490 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $887K | 10.22 | 886,959 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $288K | 3.32 | 884 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $24K | 0.28 | 6,104 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $15K | 0.17 | 702 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$128K | -1.47 | 822 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Partners, LLC | $4,043,383 | 87.47% | 51,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $579,062 | 12.53% | 7,376 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| UXAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $8.7M |
| MYMF SSGA Active Trust | $8.7M |
| SATO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.8M |
| MLDR Global X Funds | $8.8M |
| PSWD DBX ETF Trust | $8.9M |
| MYCM SSGA Active Trust | $8.7M |
| MYMH SSGA Active Trust | $8.6M |
| MYCN SSGA Active Trust | $8.6M |
| HAUS Tidal Trust I | $8.6M |
| LBO EA Series Trust | $8.6M |