RBB Fund, Inc. (ZTEN)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000083564 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$49.70
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.29 (+0.58%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.33 – $52.15
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $30.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 234
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 7.23%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 188.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ZTEN กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.50% | — |
| 3M | ▼ -0.61% | — |
| 6M | ▼ -0.83% | — |
| YTD | ▼ -0.27% | — |
| 1Y | ▲ +1.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +3.22% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 5.69%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.34
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$2.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$32.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 234 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.0M | 3.33 | 1,009,496 | STIV | US |
| APPLE INC | 037833BW9 | $132K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBJ6 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272CE6 | $131K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAK4 | $131K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| PRES & FELLOWS OF HARVAR | 740816AT0 | $131K | 0.43 | 127,000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AV7 | $131K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BU3 | $131K | 0.43 | 135,000 | DBT | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982LAB4 | $131K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AS1 | $131K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAK7 | $131K | 0.43 | 134,000 | DBT | CA |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BM9 | $131K | 0.43 | 135,000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBU4 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| GABX LEASING | 36274FAB5 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE | 87124VAG4 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | AU |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAY8 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AX7 | $131K | 0.43 | 133,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNN8 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DQ8 | $131K | 0.43 | 127,000 | DBT | US |
| ONEOK PARTNERS LP | 68268NAC7 | $131K | 0.43 | 120,000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PBM6 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BJ1 | $131K | 0.43 | 142,000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131BC5 | $131K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547BA9 | $131K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCE8 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AK6 | $131K | 0.43 | 135,000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AH1 | $130K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674XAU0 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAG0 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BN7 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | AU |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAS2 | $130K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE REG FINANCE | 092914AC4 | $130K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WLL1 | $130K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAK6 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DF0 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBR4 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| BURLINGTON RESOURCES LLC | 20825VAB8 | $130K | 0.43 | 122,000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160BU7 | $130K | 0.43 | 143,000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBD9 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDQ5 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAP4 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BX3 | $130K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| GOODMAN US SEVEN LLC | 38239BAA6 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBV7 | $130K | 0.43 | 128,000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AT1 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MEK2 | $130K | 0.43 | 133,000 | DBT | JP |
| AIRBNB INC | 009066AE1 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAS0 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAG1 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
หน้า 1
จาก 5
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18,029,314 | 41.96% | 357,654 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17,127,168 | 39.86% | 339,685 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3,880,730 | 9.03% | 76,967 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,825,028 | 4.25% | 36,196 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,248,820 | 2.91% | 24,768 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860,984 | 2.00% | 17,076 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |