RBB Fund, Inc. (ZTEN)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000083564 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$49.70
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.29 (+0.58%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.33 – $52.15
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $30.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 234
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 7.23%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 188.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ZTEN กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.50% | — |
| 3M | ▼ -0.61% | — |
| 6M | ▼ -0.83% | — |
| YTD | ▼ -0.27% | — |
| 1Y | ▲ +1.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +3.22% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 5.69%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.34
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$2.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$32.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 234 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DP5 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| HIGHMARK INC | 431116AF9 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| PULTEGROUP INC | 745867AZ4 | $130K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EER0 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAM2 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAH9 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TBB7 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AG0 | $130K | 0.43 | 133,000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351AV1 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJY7 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CH5 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UBB4 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | CA |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCR4 | $130K | 0.43 | 128,000 | DBT | CA |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGT2 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBK5 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AF3 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $130K | 0.43 | 129,000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAP4 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAJ1 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFN1 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FQ6 | $130K | 0.43 | 154,000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAN5 | $130K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAX0 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MGC2 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBH2 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPJ8 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAE4 | $130K | 0.43 | 135,000 | DBT | US |
| SUZANO NETHERLANDS BV | 86960YAA0 | $130K | 0.43 | 133,000 | DBT | NL |
| SYSCO CORPORATION | 871829BX4 | $130K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ES4 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GBC0 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBM8 | $130K | 0.43 | 131,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CF0 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271BF5 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | 03522AAH3 | $129K | 0.43 | 133,000 | DBT | US |
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAH2 | $129K | 0.43 | 122,000 | DBT | GB |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752BK8 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YEG0 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CZ1 | $129K | 0.43 | 129,000 | DBT | US |
| WSP GLOBAL INC | 92938WAH6 | $129K | 0.43 | 130,000 | DBT | CA |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AG1 | $129K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DW7 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAQ1 | $129K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172EG0 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AL2 | $129K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| IBERDROLA INTL BV | 29266MAF6 | $129K | 0.43 | 115,000 | DBT | NL |
| PROLOGIS LP | 74340XCV1 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GNC9 | $129K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
หน้า 2
จาก 5
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18,029,314 | 41.96% | 357,654 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17,127,168 | 39.86% | 339,685 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3,880,730 | 9.03% | 76,967 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,825,028 | 4.25% | 36,196 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,248,820 | 2.91% | 24,768 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860,984 | 2.00% | 17,076 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |