RBB Fund, Inc. (ZTEN)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000083564 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$49.70
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.29 (+0.58%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.33 – $52.15
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $30.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 234
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 7.23%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 188.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ZTEN กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.50% | — |
| 3M | ▼ -0.61% | — |
| 6M | ▼ -0.83% | — |
| YTD | ▼ -0.27% | — |
| 1Y | ▲ +1.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +3.22% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 5.69%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.34
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$2.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$32.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 234 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555DK7 | $127K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AE7 | $127K | 0.42 | 116,000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670GAL6 | $127K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAV2 | $127K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315BD4 | $127K | 0.42 | 127,000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $127K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189TAX2 | $127K | 0.42 | 116,000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CBB7 | $127K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| IDAHO POWER CO | 45138LBM4 | $127K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| SPIRE INC | 84857LAE1 | $127K | 0.42 | 127,000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BS2 | $127K | 0.42 | 141,000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAR4 | $127K | 0.42 | 125,000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CS1 | $127K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| TRANSURBAN FINANCE CO | 89400PAL7 | $127K | 0.42 | 130,000 | DBT | AU |
| TEXTRON INC | 883203CF6 | $127K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002AT8 | $127K | 0.42 | 120,000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49447BAC7 | $127K | 0.42 | 125,000 | DBT | US |
| WPP 2025 LLC | 92944AAA1 | $127K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 00440EAH0 | $127K | 0.42 | 113,000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687GE0 | $126K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FDB4 | $126K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CV0 | $126K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAB7 | $126K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748CF7 | $126K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| TYCO ELECTRONICS GROUP S | 902133BF3 | $126K | 0.42 | 128,000 | DBT | LU |
| GENERAL ELECTRIC CO | 369604CA9 | $126K | 0.42 | 126,000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AQ8 | $126K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| CUBESMART LP | 22966RAK2 | $126K | 0.41 | 127,000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHG2 | $126K | 0.41 | 128,000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BZ1 | $125K | 0.41 | 128,000 | DBT | US |
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $125K | 0.41 | 126,000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017BK4 | $125K | 0.41 | 116,000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AL6 | $124K | 0.41 | 128,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $13K | 0.04 | 13,372 | STIV | US |
หน้า 5
จาก 5
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18,029,314 | 41.96% | 357,654 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17,127,168 | 39.86% | 339,685 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3,880,730 | 9.03% | 76,967 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,825,028 | 4.25% | 36,196 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,248,820 | 2.91% | 24,768 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860,984 | 2.00% | 17,076 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |