F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ZTEN กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.04% | ▼ -3.60% |
| 3M | ▼ -7.46% | ▼ -4.68% |
| 6M | ▼ -7.46% | ▼ -4.68% |
| YTD | ▼ -7.71% | ▼ -4.15% |
| 1Y | ▼ -8.07% | ▼ -2.97% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.48% | ▲ +9.70% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 234 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555DK7 | $127K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AE7 | $127K | 0.42 | 116,000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670GAL6 | $127K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAV2 | $127K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315BD4 | $127K | 0.42 | 127,000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $127K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189TAX2 | $127K | 0.42 | 116,000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CBB7 | $127K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| IDAHO POWER CO | 45138LBM4 | $127K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| SPIRE INC | 84857LAE1 | $127K | 0.42 | 127,000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BS2 | $127K | 0.42 | 141,000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAR4 | $127K | 0.42 | 125,000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CS1 | $127K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| TRANSURBAN FINANCE CO | 89400PAL7 | $127K | 0.42 | 130,000 | DBT | AU |
| TEXTRON INC | 883203CF6 | $127K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002AT8 | $127K | 0.42 | 120,000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49447BAC7 | $127K | 0.42 | 125,000 | DBT | US |
| WPP 2025 LLC | 92944AAA1 | $127K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 00440EAH0 | $127K | 0.42 | 113,000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687GE0 | $126K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FDB4 | $126K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CV0 | $126K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAB7 | $126K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748CF7 | $126K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| TYCO ELECTRONICS GROUP S | 902133BF3 | $126K | 0.42 | 128,000 | DBT | LU |
| GENERAL ELECTRIC CO | 369604CA9 | $126K | 0.42 | 126,000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AQ8 | $126K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| CUBESMART LP | 22966RAK2 | $126K | 0.41 | 127,000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHG2 | $126K | 0.41 | 128,000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BZ1 | $125K | 0.41 | 128,000 | DBT | US |
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $125K | 0.41 | 126,000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017BK4 | $125K | 0.41 | 116,000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AL6 | $124K | 0.41 | 128,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $13K | 0.04 | 13,372 | STIV | US |
เงินปันผล 32 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 กันยายน 2026 | $0.2200 |
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.2240 |
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.2240 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.2050 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.2150 |
| 28 เมษายน 2026 | $0.2050 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.2070 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2100 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.2140 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.2120 |
| 2 ธันวาคม 2025 | $0.2070 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.2090 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.2100 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.2160 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.2210 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.2330 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.2290 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.2300 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.2240 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.2280 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.2290 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.2170 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.2210 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.2100 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.2120 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.2220 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.2020 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.2190 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.2240 |
| 1 พฤษภาคม 2024 | $0.2350 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.1900 |
| 1 มีนาคม 2024 | $0.2880 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18,029,314 | 41.95% | 357,654 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17,127,168 | 39.85% | 339,685 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3,880,730 | 9.03% | 76,967 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,825,028 | 4.25% | 36,196 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,248,820 | 2.91% | 24,768 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860,984 | 2.00% | 17,076 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9,548 | 0.02% | 189 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |