RBB Fund, Inc. (ZTEN)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000083564 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$49.70
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.29 (+0.58%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.33 – $52.15
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $30.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 234
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 7.23%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 188.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ZTEN กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.50% | — |
| 3M | ▼ -0.61% | — |
| 6M | ▼ -0.83% | — |
| YTD | ▼ -0.27% | — |
| 1Y | ▲ +1.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +3.22% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 5.69%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.34
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$2.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$32.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 234 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAA0 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAG1 | $128K | 0.42 | 127,000 | DBT | US |
| COLONIAL ENTERPRISES INC | 19565CAB6 | $128K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAQ5 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | CA |
| SANTOS FINANCE LTD | 803014AC3 | $128K | 0.42 | 127,000 | DBT | AU |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PBD8 | $128K | 0.42 | 133,000 | DBT | US |
| TOTALENERGI CAP USA LLC | 89158TAC3 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AZ7 | $128K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTL PL | 478375AH1 | $128K | 0.42 | 121,000 | DBT | IE |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BG7 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAC0 | $128K | 0.42 | 127,000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAG0 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | SG |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WBH7 | $128K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | 74251VAA0 | $128K | 0.42 | 120,000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBR4 | $128K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAE7 | $128K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375DW9 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | CA |
| META PLATFORMS INC | 30303MAD4 | $128K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BK4 | $128K | 0.42 | 132,000 | DBT | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718GQ6 | $128K | 0.42 | 132,000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NBT7 | $128K | 0.42 | 152,000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GX6 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAY8 | $128K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| CF INDUSTRIES INC | 12527GAL7 | $128K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBG4 | $128K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBL1 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FF5 | $128K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAP7 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | NO |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DE6 | $128K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448DE8 | $128K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAU0 | $128K | 0.42 | 113,000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBZ7 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537NAA6 | $128K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| TRAVELERS COS INC | 792860AK4 | $128K | 0.42 | 113,000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RCR7 | $128K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AC9 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | CA |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | 87938WAC7 | $128K | 0.42 | 115,000 | DBT | ES |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBT4 | $128K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AJ6 | $127K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAP2 | $127K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBV2 | $127K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAF5 | $127K | 0.42 | 117,000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $127K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAQ9 | $127K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PAR3 | $127K | 0.42 | 121,000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $127K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587CW5 | $127K | 0.42 | 138,000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 78017TAB9 | $127K | 0.42 | 128,000 | DBT | LR |
| MSCI INC | 55354GAS9 | $127K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BE2 | $127K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
หน้า 4
จาก 5
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18,029,314 | 41.96% | 357,654 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17,127,168 | 39.86% | 339,685 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3,880,730 | 9.03% | 76,967 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,825,028 | 4.25% | 36,196 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,248,820 | 2.91% | 24,768 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860,984 | 2.00% | 17,076 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |