F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ZTRE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.64% | ▼ -1.27% |
| 3M | ▼ -3.11% | ▼ -0.70% |
| 6M | ▼ -3.11% | ▼ -0.70% |
| YTD | ▼ -3.39% | ▼ -0.29% |
| 1Y | ▼ -3.56% | ▲ +0.92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.94% | ▲ +11.73% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 471 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 035240AQ3 | $83K | 0.20 | 82,000 | DBT | US |
| WEA FINANCE LLC | 92928QAF5 | $83K | 0.20 | 86,000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER I | 854502AH4 | $83K | 0.20 | 83,000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAD8 | $83K | 0.20 | 81,000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WAU9 | $83K | 0.20 | 85,000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AW8 | $83K | 0.20 | 80,000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAH0 | $83K | 0.20 | 84,000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAN7 | $82K | 0.20 | 84,000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCM5 | $82K | 0.20 | 83,000 | DBT | CA |
| NISOURCE INC | 65473PAS4 | $82K | 0.20 | 81,000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBU3 | $82K | 0.20 | 79,000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002BL4 | $82K | 0.20 | 81,000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543CY7 | $82K | 0.20 | 82,000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAN2 | $82K | 0.20 | 83,000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CT5 | $82K | 0.20 | 81,000 | DBT | US |
| SPRINT CAPITAL CORP | 852060AD4 | $82K | 0.20 | 78,000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AS4 | $82K | 0.20 | 81,000 | DBT | US |
| GEN LUX SARL/GEN USA INC | 37190AAB5 | $82K | 0.20 | 80,000 | DBT | LU |
| GXO LOGISTICS INC | 36262GAF8 | $82K | 0.20 | 79,000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO | 58506DAA6 | $57K | 0.14 | 56,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $50K | 0.12 | 50,478 | STIV | US |
เงินปันผล 32 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 กันยายน 2026 | $0.1850 |
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.1850 |
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.1810 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.1730 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.1810 |
| 28 เมษายน 2026 | $0.1700 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1780 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1800 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.1800 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.1840 |
| 2 ธันวาคม 2025 | $0.1780 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1740 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1740 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.1800 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.1640 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.1930 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.1950 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.1970 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.1950 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.2020 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.2050 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.1980 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.1980 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.1880 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.1840 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.1940 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.2020 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.2050 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.2030 |
| 1 พฤษภาคม 2024 | $0.2150 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.1910 |
| 1 มีนาคม 2024 | $0.2900 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28,272,027 | 54.30% | 559,494 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16,467,479 | 31.63% | 325,862 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,680,579 | 5.15% | 53,044 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,137,424 | 4.11% | 42,275 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944,348 | 1.81% | 18,687 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520,157 | 1.00% | 10,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515,457 | 0.99% | 10,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291,031 | 0.56% | 5,759 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235,139 | 0.45% | 4,653 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |