RBB Fund, Inc. (ZTRE)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000083570 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.56
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▼ -0.04 (-0.08%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.53 – $51.49
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $40.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 471
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 2.24%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 479.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 0
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ZTRE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.48% | — |
| 3M | ▼ -0.18% | — |
| 6M | ▼ -0.44% | — |
| YTD | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +2.24% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 2.33%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.40
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$3K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$114.2M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 471 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AL3 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $84K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAC2 | $84K | 0.21 | 81,000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140BZ2 | $84K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AB7 | $84K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY FINANCE | 01882YAE6 | $84K | 0.21 | 81,000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216CM0 | $84K | 0.21 | 89,000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CK6 | $83K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RU38 | $83K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT | 59833CAC6 | $83K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAB3 | $83K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBF7 | $83K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| JUNIPER NETWORKS INC | 48203RAM6 | $83K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBH1 | $83K | 0.21 | 87,000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $83K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAX4 | $83K | 0.21 | 79,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $83K | 0.21 | 83,000 | DBT | CA |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AY2 | $83K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAK6 | $83K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAE2 | $83K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| BARINGS PRIVATE CREDIT | 06763AAC5 | $83K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| ORIX CORP | 686330AS0 | $83K | 0.21 | 83,000 | DBT | JP |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AK3 | $83K | 0.21 | 81,000 | DBT | US |
| FOX CORP | 35137LAH8 | $83K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| MOSAIC CO | 61945CAJ2 | $83K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AG3 | $83K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DM9 | $83K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BS5 | $83K | 0.21 | 81,000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO | 579780AV9 | $83K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AS3 | $83K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDW2 | $83K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BK2 | $83K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING | 23311VAH0 | $83K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AS8 | $83K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LAT3 | $83K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BZ4 | $83K | 0.21 | 81,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BX2 | $83K | 0.21 | 81,000 | DBT | US |
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DJ1 | $83K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990BAA9 | $83K | 0.20 | 80,000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DH0 | $83K | 0.20 | 84,000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAM6 | $83K | 0.20 | 86,000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AA3 | $83K | 0.20 | 84,000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAS9 | $83K | 0.20 | 81,000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CG7 | $83K | 0.20 | 82,000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AP1 | $83K | 0.20 | 82,000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CW2 | $83K | 0.20 | 84,000 | DBT | US |
| CI FINANCIAL CORP | 125491AT7 | $83K | 0.20 | 79,000 | DBT | CA |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $83K | 0.20 | 85,000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GL6 | $83K | 0.20 | 83,000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | 377373AH8 | $83K | 0.20 | 85,000 | DBT | GB |
หน้า 9
จาก 10
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28,272,027 | 54.55% | 559,494 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16,467,479 | 31.78% | 325,862 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,680,579 | 5.17% | 53,044 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,137,424 | 4.12% | 42,275 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944,348 | 1.82% | 18,687 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520,157 | 1.00% | 10,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515,457 | 0.99% | 10,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235,139 | 0.45% | 4,653 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50,535 | 0.10% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |