RBB Fund, Inc. (ZTRE)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000083570 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.56
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▼ -0.04 (-0.08%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.53 – $51.49
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $40.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 471
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 2.24%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 479.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 0
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ZTRE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.48% | — |
| 3M | ▼ -0.18% | — |
| 6M | ▼ -0.44% | — |
| YTD | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +2.24% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 2.33%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.40
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$3K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$114.2M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 471 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAB1 | $84K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HAV0 | $84K | 0.21 | 85,000 | DBT | NL |
| TOTALENERGIES CAP INTL | 89153VAQ2 | $84K | 0.21 | 86,000 | DBT | FR |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 63743HGE6 | $84K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAU9 | $84K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAY8 | $84K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTOMATION | 773903AH2 | $84K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| CUBESMART LP | 22966RAH9 | $84K | 0.21 | 89,000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BW1 | $84K | 0.21 | 81,000 | DBT | BM |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | 286181AK8 | $84K | 0.21 | 81,000 | DBT | CA |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222BA1 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | CA |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBA5 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DL2 | $84K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AF1 | $84K | 0.21 | 76,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DS3 | $84K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBG7 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| HEALTHPEAK OP LLC | 42250PAD5 | $84K | 0.21 | 89,000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCA5 | $84K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| VERTIV GROUP CORPORATION | 92535UAB0 | $84K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAH3 | $84K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 74256LEY1 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| BLACKROCK FUNDING INC | 09290DAA9 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAS3 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AQ5 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAF6 | $84K | 0.21 | 87,000 | DBT | US |
| TIMKEN CO | 887389AK0 | $84K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BG6 | $84K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| WORKDAY INC | 98138HAH4 | $84K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAF5 | $84K | 0.21 | 81,000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAE9 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAM4 | $84K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BN8 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAN4 | $84K | 0.21 | 89,000 | DBT | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BE3 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 053484AC5 | $84K | 0.21 | 89,000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAB2 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBC8 | $84K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 277432AZ3 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| AHOLD FINANCE USA LLC | 008685AB5 | $84K | 0.21 | 79,000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BA4 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCC7 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AG3 | $84K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAR3 | $84K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAF4 | $84K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAH7 | $84K | 0.21 | 80,000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBJ2 | $84K | 0.21 | 87,000 | DBT | US |
| WRKCO INC | 92940PAD6 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160CU6 | $84K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
หน้า 8
จาก 10
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28,272,027 | 54.55% | 559,494 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16,467,479 | 31.78% | 325,862 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,680,579 | 5.17% | 53,044 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,137,424 | 4.12% | 42,275 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944,348 | 1.82% | 18,687 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520,157 | 1.00% | 10,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515,457 | 0.99% | 10,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235,139 | 0.45% | 4,653 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50,535 | 0.10% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |