RBB Fund Trust (COPY)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000089439 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $343.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 221
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 12.53%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 146.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$7.3M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$32.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$244.1M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 221 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT&G Corp | — | $2.2M | 0.64 | 17,894 | EC | KR |
| Pirelli & C SpA | — | $2.2M | 0.64 | 297,773 | EC | IT |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $2.2M | 0.63 | 21,438 | EC | KR |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $2.2M | 0.63 | 67,181 | EC | US |
| TORM PLC | — | $2.2M | 0.63 | 79,417 | EC | GB |
| Prudential PLC | — | $2.2M | 0.63 | 149,526 | EC | HK |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $2.1M | 0.62 | 29,176 | EC | US |
| LG Electronics Inc | — | $2.1M | 0.62 | 10,876 | EC | KR |
| Heartland Express Inc | 422347104 | $2.1M | 0.61 | 140,576 | EC | US |
| GSK PLC | — | $2.1M | 0.60 | 81,719 | EC | GB |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $2.1M | 0.60 | 5,260 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $2.0M | 0.59 | 2,044,917 | STIV | US |
| Sanlorenzo SpA/Ameglia | — | $2.0M | 0.59 | 47,189 | EC | IT |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $2.0M | 0.59 | 53,550 | EC | US |
| DB Insurance Co Ltd | — | $2.0M | 0.59 | 21,464 | EC | KR |
| Shell PLC | — | $2.0M | 0.59 | 48,473 | EC | GB |
| Alliance Resource Partners LP | 01877R108 | $2.0M | 0.59 | 80,957 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $2.0M | 0.59 | 17,911 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $2.0M | 0.58 | 29,164 | EC | CA |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $2.0M | 0.58 | 17,420 | EC | US |
| United Overseas Bank Ltd | — | $1.9M | 0.57 | 66,106 | EC | SG |
| Puma SE | — | $1.9M | 0.55 | 55,339 | EC | DE |
| Simmons First National Corp | 828730200 | $1.9M | 0.55 | 87,447 | EC | US |
| Stella-Jones Inc | 85853F105 | $1.9M | 0.54 | 33,136 | EC | CA |
| LG Uplus Corp | — | $1.9M | 0.54 | 173,048 | EC | KR |
| Crocs Inc | 227046109 | $1.9M | 0.54 | 15,596 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.8M | 0.53 | 4,105 | EC | US |
| Television Francaise 1 SA | — | $1.8M | 0.53 | 229,033 | EC | FR |
| Bunzl PLC | — | $1.8M | 0.53 | 57,692 | EC | GB |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.8M | 0.53 | 17,139 | EC | US |
| Everforth Inc | 00191U102 | $1.8M | 0.53 | 79,579 | EC | US |
| SKF AB | — | $1.8M | 0.52 | 68,495 | EC | SE |
| EVERTEC Inc | 30040P103 | $1.8M | 0.52 | 73,554 | EC | PR |
| Bank of the Philippine Islands | — | $1.8M | 0.52 | 1,177,210 | EC | PH |
| Pandora A/S | — | $1.8M | 0.52 | 19,130 | EC | DK |
| Coface SA | — | $1.8M | 0.52 | 102,758 | EC | FR |
| HUGO BOSS AG | — | $1.8M | 0.52 | 43,017 | EC | DE |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.8M | 0.51 | 15,503 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $1.8M | 0.51 | 40,818 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $1.8M | 0.51 | 22,656 | EC | US |
| Inchcape PLC | — | $1.7M | 0.51 | 152,950 | EC | GB |
| Metropole Television SA | — | $1.7M | 0.50 | 127,708 | EC | FR |
| WPP PLC | — | $1.7M | 0.50 | 451,702 | EC | GB |
| Matador Resources Co | 576485205 | $1.7M | 0.50 | 31,967 | EC | US |
| Parex Resources Inc | 69946Q104 | $1.7M | 0.50 | 97,714 | EC | CA |
| YouGov PLC | — | $1.7M | 0.50 | 592,738 | EC | GB |
| B&M European Value Retail plc | — | $1.7M | 0.49 | 736,141 | EC | JE |
| Metropolitan Bank & Trust Co | — | $1.7M | 0.49 | 1,641,150 | EC | PH |
| Krafton Inc | — | $1.7M | 0.49 | 9,850 | EC | KR |
| New Hope Corp Ltd | — | $1.7M | 0.48 | 396,831 | EC | AU |
หน้า 2
จาก 5
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Health Care
5.0%
Energy
5.0%
Financial Services
4.8%
Industrials
3.8%
Financials
3.4%
Consumer Discretionary
2.5%
Consumer Staples
1.6%
Retail
1.4%
Materials
0.7%
Telecommunication
0.7%
Technology
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Communication Services
0.4%
Consumer products
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
69.2%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 46 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $20,156,341 | 25.67% | 1,368,387 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14,151,000 | 18.02% | 960,682 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | $9,576,106 | 12.20% | 650,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $6,143,381 | 7.82% | 417,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4,880,373 | 6.22% | 331,322 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $3,210,581 | 4.09% | 217,962 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2,756,150 | 3.51% | 187,111 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2,671,305 | 3.40% | 181,351 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2,243,025 | 2.86% | 152,276 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1,688,721 | 2.15% | 114,645 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1,513,198 | 1.93% | 102,729 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1,484,992 | 1.89% | 100,814 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1,364,292 | 1.74% | 92,620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1,044,738 | 1.33% | 70,926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $990,725 | 1.26% | 67,259 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $688,672 | 0.88% | 46,753 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $399,174 | 0.51% | 27,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Certified Advisory Corp | $386,797 | 0.49% | 26,259 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $374,554 | 0.48% | 25,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $341,492 | 0.43% | 23,183 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $296,058 | 0.38% | 20,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $287,984 | 0.37% | 19,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $266,613 | 0.34% | 18,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248,332 | 0.32% | 18,100 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $240,099 | 0.31% | 16,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $218,004 | 0.28% | 14,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $190,193 | 0.24% | 12,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $178,584 | 0.23% | 12,124 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $157,037 | 0.20% | 10,661 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $125,474 | 0.16% | 8,518 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $88,749 | 0.11% | 6,025 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30,197 | 0.04% | 2,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29,165 | 0.04% | 1,980 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22,302 | 0.03% | 1,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15,025 | 0.02% | 1,020 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $14,730 | 0.02% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $13,720 | 0.02% | 1,000 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $9,633 | 0.01% | 654 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NKCFO LLC | $4,872 | 0.01% | 330,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $4,390 | 0.01% | 298 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3,034 | 0.00% | 206 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INGALLS & SNYDER LLC | $588 | 0.00% | 39,947 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $372 | 0.00% | 25 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $197 | 0.00% | 13,416 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $32 | 0.00% | 2,185 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $29 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |