ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +28.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -8.7%

ต่อปี: +22.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 31.2%
Real Estate 13.7%
Healthcare 9.1%
Communication Services 6.9%
Industrials 5.7%
Energy 5.6%
Consumer Staples 5.3%
Materials 5.1%
Retail 4.3%
Technology 4.0%
Consumer Discretionary 3.4%
Utilities 2.1%
Consumer products 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 320 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $74,283,493 1.96% 148,451 $2,929,655 ลง ×3
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $73,568,342 1.94% 4,679,920 $18,795,146 ลง ×1
SPNT SiriusPoint Ltd. Common Shares $72,198,408 1.90% 3,008,267 $-1,307,811 ลง ×5
STT State Street Corporation Common Stock $55,558,246 1.46% 327,584 $13,629,171 ลง ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $55,003,891 1.45% 211,196 $851,120 ลง ×4
VNO Vornado Realty Trust Common Stock $51,466,455 1.36% 1,309,579 $17,589,114 ขึ้น ×5
OGN Organon & Co. Common Stock $50,668,860 1.33% 3,742,161 $24,467,953 ลง ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $49,983,096 1.32% 1,527,134 $9,739,218 ลง ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $49,093,488 1.29% 5,178,638 $4,663,704 ขึ้น ×1
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $47,435,397 1.25% 20,534,804 $12,108,287 ขึ้น ×2
SON Sonoco Products Company Common Stock $47,229,527 1.24% 838,146 $942,172 ลง ×4
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $46,201,642 1.22% 3,869,484 $4,148,760 ขึ้น ×6
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $45,878,350 1.21% 3,070,840 $5,092,006 ลง ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $45,523,517 1.20% 314,802 $7,898,470 ลง ×6
GPN Global Payments Inc. Common Stock $44,430,084 1.17% 612,322 $12,199,643 ขึ้น ×3
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $44,096,840 1.16% 4,056,747 $1,575,254 ขึ้น ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $43,292,673 1.14% 1,763,449 $993,139 ขึ้น ×6
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $43,235,369 1.14% 3,034,061 $9,742,630 ลง ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $42,396,651 1.12% 1,001,338 $-7,800,387 ขึ้น ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $41,895,753 1.10% 3,096,508 $1,011,204 ขึ้น ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $41,184,122 1.08% 1,564,152 $2,415,399 ขึ้น ×6
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $40,723,248 1.07% 4,779,724 $5,332,701 ขึ้น ×6
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $40,205,238 1.06% 954,767 $6,747,182 ขึ้น ×2
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $38,116,785 1.00% 697,854 $-15,611,073 ลง ×2
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $37,630,842 0.99% 752,918 $6,428,287 ลง ×1
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $37,290,267 0.98% 4,075,439 $10,340,856 ลง ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $37,189,943 0.98% 509,242 $2,702,888 ลง ×1
AQN Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares $36,776,264 0.97% 6,275,813 $-2,282,296 ลง ×5
UGI UGI Corporation Common Stock $36,539,452 0.96% 1,057,888 $1,779,548 ขึ้น ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $36,467,189 0.96% 1,234,502 $5,249,135 ลง ×1
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $36,262,907 0.96% 2,070,391 $13,511,152 ขึ้น ×6
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $35,782,119 0.94% 1,342,165 $-1,393,833 ลง ×6
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $35,761,344 0.94% 735,225 $15,897,341 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $35,722,605 0.94% 109,133 $3,443,252 ลง ×4
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $35,370,724 0.93% 4,329,342 $11,394,475 ขึ้น ×3
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $35,256,550 0.93% 3,298,087 $2,748,182 ลง ×1
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $34,631,180 0.91% 2,404,943 $8,437,622 ขึ้น ×4
PKOH Park-Ohio Holdings Corp. - Common Stock $34,308,704 0.90% 892,294 $9,715,712 ลง ×3
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $34,050,088 0.90% 10,843,977 $1,057,376 ลง ×5
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $33,908,474 0.89% 274,696 $4,487,348 ลง ×3
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $33,249,192 0.88% 365,979 $3,150,968 ขึ้น ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $31,451,778 0.83% 738,478 $1,399,849 ลง ×2
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $31,100,539 0.82% 683,228 $-1,673,355 ลง ×4
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $30,662,617 0.81% 3,097,234 $9,235,936 ขึ้น ×4
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $30,510,438 0.80% 170,497 $4,829,929 ลง ×6
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $30,130,293 0.79% 5,839,204 $609,783 ขึ้น ×3
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $29,836,337 0.79% 1,970,696 $1,883,883 ขึ้น ×4
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $29,695,964 0.78% 3,083,693 $-717,391 ขึ้น ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $29,581,856 0.78% 349,626 $4,646,196 ลง ×1
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $29,255,104 0.77% 3,272,383 ขึ้น ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $28,940,762 0.76% 465,136 $-2,905,626 ลง ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $28,768,757 0.76% 285,178 $4,020,563 ลง ×1
SEB CUSIP: 811543107 $28,437,782 0.75% 6,370 $-14,074,794 ลง ×5
ENOV Enovis Corporation Common Stock $28,257,197 0.74% 1,365,082 $5,885,370 ขึ้น ×1
DEO Diageo plc Common Stock $28,067,410 0.74% 349,184 $2,545,429 ขึ้น ×2
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $27,708,379 0.73% 5,257,757 $2,203,486 ลง ×6
RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock $27,340,652 0.72% 6,509,679 $11,545,387 ขึ้น ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $27,285,483 0.72% 326,694 $2,874,422 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 113006100) $27,145,590 0.71% 909,400 ขึ้น ×1
HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares $26,948,530 0.71% 794,005 $1,067,575 ลง ×4
CCK Crown Holdings, Inc. $26,829,420 0.71% 239,934 $2,524,008 ลง ×6
CRC California Resources Corporation Common Stock $26,744,977 0.70% 505,863 $-17,666,921 ลง ×5
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $26,743,830 0.70% 3,318,093 $-942,230 ลง ×3
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $26,582,293 0.70% 4,877,485 $-494,978 ขึ้น ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $26,521,639 0.70% 413,174 $12,879,405 ลง ×3
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $26,214,403 0.69% 2,470,726 $6,765,623 ขึ้น ×1
CABO Cable One, Inc. Common Stock $25,067,389 0.66% 471,990 $-2,696,935 ขึ้น ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $24,712,050 0.65% 33 $1,013,430
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares $24,613,458 0.65% 1,677,809 $595,568 ขึ้น ×2
GLRE Greenlight Reinsurance, Ltd. - Class A Ordinary Shares $23,732,419 0.63% 1,466,775 $-1,998,230 ลง ×2
RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock $23,729,612 0.62% 310,191 $2,807,754 ลง ×6
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $23,533,683 0.62% 4,964,912 $3,213,877 ลง ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $23,389,761 0.62% 377,498 $-141,215 ลง ×4
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $23,365,648 0.62% 149,799 $2,719,815 ลง ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $22,406,599 0.59% 313,379 $166,077 ลง ×4
PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock $22,295,814 0.59% 580,469 $2,716,831 ลง ×4
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $21,950,255 0.58% 5,731,137 $4,971,687 ขึ้น ×6
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $21,326,233 0.56% 177,852 $-1,402,619 ลง ×5
PSFE Paysafe Limited Common Shares $20,763,567 0.55% 2,779,594 $2,848,589 ขึ้น ×6
VNT Vontier Corporation Common Stock $20,640,838 0.54% 711,753 $7,021,032 ขึ้น ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $20,189,105 0.53% 210,347 $-4,326,406 ขึ้น ×2
AAT American Assets Trust, Inc. Common Stock $19,752,469 0.52% 800,019 $4,903,258 ลง ×1
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $19,188,209 0.51% 1,770,130 $2,202,750 ลง ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $18,351,761 0.48% 1,736,212 $4,946,071 ขึ้น ×1
KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock $18,266,807 0.48% 1,487,525 $5,018,817 ลง ×1
BSRR Sierra Bancorp - Common Stock $17,692,897 0.47% 434,075 $-88,781 ลง ×4
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $17,391,248 0.46% 513,319 $-4,005,940 ลง ×5
OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock $16,937,662 0.45% 3,797,682 $671,275 ลง ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $16,693,381 0.44% 678,317 $-2,884,207 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16,673,468 0.44% 46,656 $3,099,546 ลง ×6
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $16,045,755 0.42% 219,850 $1,053,660 ลง ×4
CC Chemours Company (The) Common Stock $15,602,218 0.41% 760,342 $-3,302,232 ลง ×4
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $15,579,169 0.41% 399,876 $-725,931 ขึ้น ×2
ONL Orion Properties Inc. Common Stock $15,482,606 0.41% 5,357,303 $3,882,335 ลง ×1
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock $15,479,218 0.41% 1,145,760 $-3,827,600 ลง ×1
ASC Ardmore Shipping Corporation Common Stock $14,967,583 0.39% 1,068,350 $-3,543,065 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14,813,308 0.39% 58,327 $428,891 ลง ×4
LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation Class A Common Stock $14,612,240 0.38% 1,953,508 $-1,748,216 ลง ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $14,515,559 0.38% 315,899 $-1,820,637 ลง ×6
AN AutoNation, Inc. Common Stock $14,469,139 0.38% 77,879 $-825,967 ลง ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VNO $51,466,455 1.36% เพิ่มขึ้น ×5
OCSL $46,201,642 1.22% เพิ่มขึ้น ×6
GPN $44,430,084 1.17% เพิ่มขึ้น ×3
CMCSA $43,292,673 1.14% เพิ่มขึ้น ×6
LKQ $41,184,122 1.08% เพิ่มขึ้น ×6
BBDC $40,723,248 1.07% เพิ่มขึ้น ×6
QDEL $36,262,907 0.96% เพิ่มขึ้น ×6
VYX $35,370,724 0.93% เพิ่มขึ้น ×3
CNNE $34,631,180 0.91% เพิ่มขึ้น ×4
AVTR $30,662,617 0.81% เพิ่มขึ้น ×4
CXM $30,130,293 0.79% เพิ่มขึ้น ×3
UMH $29,836,337 0.79% เพิ่มขึ้น ×4
RPAY $27,340,652 0.72% เพิ่มขึ้น ×3
AIOT $21,950,255 0.58% เพิ่มขึ้น ×6
PSFE $20,763,567 0.55% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GNL $29,255,104 3,272,383 0.77%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 113006100) $27,145,590 909,400 0.71%
BIPC $5,660,963 147,038 0.15%
DTI $3,361,361 1,741,638 0.09%
INVH $3,137,973 103,872 0.08%
MAGN $2,194,054 186,728 0.06%
FSUN $685,049 17,665 0.02%
INTC $515,654 3,693 0.01%
STX $328,100 340 0.01%
KLAC $325,847 1,080 0.01%
AMD $318,339 548 0.01%
TSM $254,067 532 0.01%
VHT $238,942 799 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $236,556 1,070 0.01%
VIS $218,751 607 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DBRG ลดลง -1.6M -$25.2M
OGN ลดลง -632K +$24.5M
COLD ลดลง -100K +$18.8M
CRC ลดลง -136K -$17.7M
VNO ซื้อเพิ่ม +6K +$17.6M
FOUR ซื้อเพิ่ม +281K +$15.9M
DAR ลดลง -171K -$15.6M
SEB ลดลง -1K -$14.1M
STT ลดลง -4K +$13.6M
QDEL ซื้อเพิ่ม +686K +$13.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BBUC 30 มิถุนายน 2026 921,231 $29,147,749 -13.1%
PDCO 30 มิถุนายน 2025 713,739 $22,297,206 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FWRD (ยื่นในฐานะ FWRDXXXX) 30 มิถุนายน 2025 962,626 $19,339,156 -38.6%
SSB (ยื่นในฐานะ SSBXXXX) 31 ธันวาคม 2025 104,037 $10,286,138 7.5%
KLG 30 มิถุนายน 2025 210,103 $4,187,353 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLDD 31 มีนาคม 2026 282,493 $3,706,308 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VERI 30 กันยายน 2025 2,414,195 $3,041,886 -84.9%
LILAK 30 กันยายน 2025 469,265 $2,918,828 3.9%
LBRDA 30 กันยายน 2025 25,482 $2,492,649 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IFF 31 ธันวาคม 2025 35,991 $2,214,886 23.5%
UNFI 31 มีนาคม 2026 63,201 $2,127,978 -1.2%
HZO 30 มิถุนายน 2026 61,824 $1,672,957 43.0%
CNA 30 มิถุนายน 2025 24,539 $1,246,336 -0.7%
GILD 30 มิถุนายน 2025 8,381 $939,091 30.5%
ALEX 31 มีนาคม 2026 37,346 $770,821 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PKST 30 มิถุนายน 2026 36,580 $764,156 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FFWM 30 มิถุนายน 2026 109,845 $648,086 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USFR 30 มิถุนายน 2026 12,735 $641,080 0.1%
MMM 30 มิถุนายน 2026 3,568 $518,181 0.8%
ANDE 30 มิถุนายน 2026 6,583 $472,528 -2.2%
SNREY 31 ธันวาคม 2025 5,102 $299,896 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMG 30 กันยายน 2025 4,600 $258,290 -21.3%
ADBE 31 มีนาคม 2026 730 $255,493 -1.8%
MOH 30 กันยายน 2025 856 $255,002 1.4%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,165 $231,008 56.7%
JHMM 31 มีนาคม 2026 3,404 $222,894
MA 30 กันยายน 2025 394 $221,404 -0.7%
VHT 31 มีนาคม 2026 757 $217,934
UNH 31 ธันวาคม 2025 622 $214,906 14.7%
SO 31 ธันวาคม 2025 2,258 $213,991 -3.9%
CRM 30 กันยายน 2025 777 $211,880 -3.0%
AD 30 มิถุนายน 2025 3,049 $210,838 -46.1%
DFAS 30 มิถุนายน 2026 2,870 $204,143
CRM 31 มีนาคม 2026 764 $202,391 23.1%
IBTG 31 มีนาคม 2026 8,825 $201,872
IBTH 31 มีนาคม 2026 8,981 $201,803
IBTI 31 มีนาคม 2026 9,013 $201,576
IBTK 31 มีนาคม 2026 10,032 $199,085
BANC 30 มิถุนายน 2025 11,786 $167,243 24.9%
LESL 30 มิถุนายน 2026 143,568 $160,796 -99.0%
MFIC 31 ธันวาคม 2025 10,317 $123,701 -25.6%
GEF-B (ยื่นในฐานะ GEFB) 30 กันยายน 2025 1,638 $113,038 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WEAV 30 มิถุนายน 2026 10,000 $46,200 22.9%
PRTS 31 มีนาคม 2026 45,217 $22,609 978.5%
RWT 30 มิถุนายน 2025 1,975 $11,988 -41.8%
HCTI 30 กันยายน 2025 100,000 $2,780 -99.6%
ADIL 31 มีนาคม 2026 10,000 $2,200 143.0%
LILA 30 กันยายน 2025 190 $1,159 6.3%