DKM Wealth Management, Inc.

CIK 2055833 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$153.0M
อันดับที่ #7,320 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.5%
ตำแหน่ง
74
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
69.26%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.08%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.02% ประมาณการซื้อ $2,943,662 · ขาย $2,975,680

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
23
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

N/A
13.8%
Financial Services
9.6%
Technology
6.2%
Industrials
1.4%
Retail
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Financials
0.4%
Communication Services
0.2%
Materials
0.2%
Healthcare
0.2%
Real Estate
0.1%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
66.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 74 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $21,138,048 13.82% 957,773 $742,059 ลง ×1
TCAF $15,186,492 9.93% 369,501 $1,556,411 ลง ×2
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $14,393,004 9.41% 313,096 $429,894 ขึ้น ×5
GRNY $14,030,606 9.17% 507,436 $2,578,925 ขึ้น ×6
IVV $8,469,077 5.54% 11,309 $1,061,127 ลง ×1
ITOT $7,949,640 5.20% 48,394 $949,677 ลง ×1
GRNJ $6,587,372 4.31% 209,522 $1,997,236 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,544,721 4.28% 22,618 $720,040 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,939,066 3.88% 8,065 $1,231,585 ลง ×1
SYLD $5,711,203 3.73% 72,214 $226,086 ลง ×1
VTI $5,430,476 3.55% 14,675 $724,514 ขึ้น ×1
STBF $5,245,929 3.43% 206,695 $620,528 ขึ้น ×5
COPY $3,210,581 2.10% 217,962 $188,449 ลง ×1
OAKM $2,922,751 1.91% 103,754 $-538,890 ลง ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $2,663,778 1.74% 212,592 $133,933
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,394,088 1.57% 27,703 $-244,063 ลง ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,905,414 1.25% 25,035 $201,880 ขึ้น ×6
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $1,725,901 1.13% 142,401 $66,929
TMSL $1,535,847 1.00% 35,025 $267,651 ขึ้น ×2
SPY SPY $1,303,527 0.85% 1,746 $170,274 ขึ้น ×3
VEA $1,209,184 0.79% 16,971 $125,527 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,112,572 0.73% 4,668 $41,439 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,072,181 0.70% 2,549 $45,345 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $830,460 0.54% 1,630 $-154,743
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $820,770 0.54% 4,102 $10,174 ลง ×1
IWM $696,744 0.46% 2,319 $117,912 ลง ×5
OEF $668,535 0.44% 1,827 $87,357
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $613,036 0.40% 576 $198,817 ลง ×1
VOO $605,080 0.40% 881 $78,638
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $602,694 0.39% 7,293 $-7,867 ลง ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $517,404 0.34% 1,478 $100,061
IJR $497,136 0.32% 3,352 $72,617 ลง ×6
SCHD $477,553 0.31% 15,060 $15,512
BTQ BTQ Technologies Corp. - Common Stock $458,684 0.30% 85,099 $235,266 ขึ้น ×3
GRNI $453,650 0.30% 21,500 $-34,030 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $448,649 0.29% 1,203 $-37,057 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $444,669 0.29% 4,702 $-4,090
VWO $444,452 0.29% 7,446 $41,995
FPAG $433,314 0.28% 10,794 $86,694 ขึ้น ×2
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $400,537 0.26% 34,001 $29,922
JOET $351,490 0.23% 7,594 $40,416 ลง ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $348,677 0.23% 619 $-25,544 ลง ×1
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $336,744 0.22% 23,002 $76,596
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $333,692 0.22% 7,297 $83,550
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $327,835 0.21% 13,381 $154,334 ลง ×2
IEFA $321,226 0.21% 3,326 $20,123
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $308,523 0.20% 3,250 $5,330
GLD $305,019 0.20% 828 $-51,262
VNQ $291,219 0.19% 3,020 $23,345
BRKB $265,297 0.17% 530 $11,235
TIP $263,903 0.17% 2,412 $-2,243
TOTL $239,820 0.16% 6,076 $-1,580
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $236,880 0.15% 23,500 $-27,260
ABSI Absci Corporation - Common Stock $231,800 0.15% 20,000 $171,800
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $208,221 0.14% 4,001 $-39,972
BIZD $201,294 0.13% 15,900 $-2,226
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $179,200 0.12% 10,000 $91,500
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $171,317 0.11% 12,871 $-51,233 ขึ้น ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $167,940 0.11% 18,000 $-900
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $116,868 0.08% 25,296 $4,496 ขึ้น ×3
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $113,300 0.07% 10,000 $23,840 ลง ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $100,803 0.07% 12,000 $-720
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $91,876 0.06% 10,300 $6,798
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $89,600 0.06% 20,000 ขึ้น ×1
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares $78,500 0.05% 10,000 $43,600
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $72,900 0.05% 15,000 $-150
LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares $31,500 0.02% 10,000 $5,300
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $27,100 0.02% 10,000 $4,500
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock $16,800 0.01% 10,000 $3,600
DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock $15,923 0.01% 30,965 $638 ขึ้น ×1
NNDM Nano Dimension Ltd. - American Depositary Shares $14,500 0.01% 10,000 $-2,500
IAUX $14,400 0.01% 10,000 $-800
DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock $3,500 0.00% 10,000 $-2,683
SRXH $907 0.00% 10,000 $-383

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SOR $14,393,004 9.41% เพิ่มขึ้น ×5
GRNY $14,030,606 9.17% เพิ่มขึ้น ×6
STBF $5,245,929 3.43% เพิ่มขึ้น ×5
ACWX $1,905,414 1.25% เพิ่มขึ้น ×6
SPY $1,303,527 0.85% เพิ่มขึ้น ×3
BTQ $458,684 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
OPEN $116,868 0.08% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
KOPN $89,600 20,000 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GRNY ซื้อเพิ่ม +28K +$2.6M
GRNJ ซื้อเพิ่ม +26K +$2.0M
TCAF ลดลง -13K +$1.6M
QQQ ลดลง -91 +$1.2M
IVV ลดลง -32 +$1.1M
ITOT ลดลง -753 +$950K
TBLD ลดลง -7K +$742K
VTI ซื้อเพิ่ม +6 +$725K
AAPL ลดลง -333 +$720K
STBF ซื้อเพิ่ม +24K +$621K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AVUV 31 มีนาคม 2025 13,543 $1,307,306 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMSL 31 มีนาคม 2025 16,075 $518,339 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 30 กันยายน 2025 1,920 $338,362 40.6%
SII 30 มิถุนายน 2026 2,000 $285,800 8.6%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 3,459 $224,835
CAT 31 มีนาคม 2025 585 $212,097 145.4%
IVE 31 มีนาคม 2025 1,075 $205,196 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RIO 30 มิถุนายน 2025 3,404 $204,496 70.5%
B 30 มิถุนายน 2026 5,000 $203,950 22.3%
A 31 มีนาคม 2026 1,498 $203,833 35.5%
A 31 มีนาคม 2025 1,498 $201,242 32.0%
DLY 31 มีนาคม 2026 10,556 $153,485 0.8%
ACB 31 ธันวาคม 2025 10,000 $59,600 -11.1%
ZVIA 30 มิถุนายน 2026 13,000 $15,210 -18.7%
JQCNR 30 มิถุนายน 2025 15,000 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป