REX WMT Growth & Income ETF (WMTI)
WMTI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -12.41% | ▼ -11.02% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UW5 | $17.1M | 104.64 | 17,215,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $583K | 3.56 | 1,810 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $403K | 2.46 | 402,691 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$5K | -0.03 | -905 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1.6M | -9.98 | -1,810 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 42 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.1100 |
| 25 สิงหาคม 2026 | $0.1970 |
| 18 สิงหาคม 2026 | $0.1310 |
| 11 สิงหาคม 2026 | $0.1120 |
| 4 สิงหาคม 2026 | $0.1520 |
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.0950 |
| 21 กรกฎาคม 2026 | $0.1040 |
| 14 กรกฎาคม 2026 | $0.1320 |
| 7 กรกฎาคม 2026 | $0.1160 |
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.1400 |
| 23 มิถุนายน 2026 | $0.1120 |
| 16 มิถุนายน 2026 | $0.1050 |
| 9 มิถุนายน 2026 | $0.2570 |
| 2 มิถุนายน 2026 | $0.2630 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.3810 |
| 19 พฤษภาคม 2026 | $0.1360 |
| 12 พฤษภาคม 2026 | $0.4030 |
| 5 พฤษภาคม 2026 | $0.1730 |
| 28 เมษายน 2026 | $0.1420 |
| 21 เมษายน 2026 | $0.1020 |
| 14 เมษายน 2026 | $0.1390 |
| 7 เมษายน 2026 | $0.1190 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.2210 |
| 24 มีนาคม 2026 | $0.1550 |
| 17 มีนาคม 2026 | $0.3620 |
| 10 มีนาคม 2026 | $0.1570 |
| 3 มีนาคม 2026 | $0.1570 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3700 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1960 |
| 10 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0970 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0930 |
| 27 มกราคม 2026 | $0.1070 |
| 21 มกราคม 2026 | $0.1430 |
| 13 มกราคม 2026 | $0.0970 |
| 6 มกราคม 2026 | $0.0860 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.0870 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.0970 |
| 16 ธันวาคม 2025 | $0.0920 |
| 9 ธันวาคม 2025 | $0.0910 |
| 2 ธันวาคม 2025 | $0.1470 |
| 25 พฤศจิกายน 2025 | $0.3020 |
| 18 พฤศจิกายน 2025 | $0.0830 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $718,900 | 53.31% | 32,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302,845 | 22.46% | 13,691 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228,964 | 16.98% | 10,351 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $95,647 | 7.09% | 4,324 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2,212 | 0.16% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |