Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000083809 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- -$37.2M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- -$45.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$17.0M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $211.1M | 71.68 | 363 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $51.9M | 17.63 | 89 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $26.5M | 8.99 | 264,576 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.7M | 1.61 | 4,737,729 | STIV | US |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 35 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Proficio Capital Partners LLC | $7,158,088 | 33.57% | 183,165 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3,339,112 | 15.66% | 85,443 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2,538,602 | 11.90% | 57,389 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,107,467 | 9.88% | 53,927 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1,248,646 | 5.86% | 31,951 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,203,990 | 5.65% | 30,808 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1,030,305 | 4.83% | 26,364 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $628,935 | 2.95% | 16,094 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $414,248 | 1.94% | 10,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $375,950 | 1.76% | 9,620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | $336,948 | 1.58% | 8,622 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $319,753 | 1.50% | 8,182 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $155,904 | 0.73% | 3,930 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $132,872 | 0.62% | 3,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $72,274 | 0.34% | 1,849 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $62,137 | 0.29% | 1,590 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $40,576 | 0.19% | 1,105 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $35,640 | 0.17% | 912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackRock, Inc. | $35,406 | 0.17% | 906 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHP Wealth Management | $31,172 | 0.15% | 798 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22,072 | 0.10% | 568 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13,273 | 0.06% | 340 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6,417 | 0.03% | 164 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,908 | 0.02% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $3,908 | 0.02% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3,384 | 0.02% | 86,584 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1,172 | 0.01% | 30 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $856 | 0.00% | 22 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $625 | 0.00% | 16 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $352 | 0.00% | 9 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0.00% | 6,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $78 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $1 | 0.00% | 28 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… | $294.8M |
| IONX Defiance Daily Target 2x Long I… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $296.8M |
| GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $297.6M |
| GAUG FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $298.1M |
| DEXC Dimensional Emerging Markets ex… | $300.0M |
| BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | $294.4M |
| MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | $292.4M |
| ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $291.0M |
| KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… | $290.0M |
| TDV ProShares S&P Technology Divide… | $289.7M |