CURA WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 2056729 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$234.3M
อันดับที่ #5,933 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 62.8%
ตำแหน่ง
140
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
62.81%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
76.93%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.18% ประมาณการซื้อ $8,837,250 · ขาย $7,271,685

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 73.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
21
เพิ่มขึ้น
55
ลดลง
32
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
42.0%
Financial Services
13.2%
Technology
7.3%
Real Estate
4.7%
Energy
2.1%
Communication Services
1.4%
Utilities
1.1%
Industrials
1.0%
Retail
0.9%
Financials
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.1%
Communications
0.1%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
24.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 140 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $72,943,325 31.14% 289,872 $9,222,430 ลง ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $22,390,841 9.56% 2,132,461 $-666,186 ลง ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $20,687,340 8.83% 227,985 $-2,888,434 ลง ×1
VT $6,378,034 2.72% 40,637 $809,333 ขึ้น ×6
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $5,169,256 2.21% 512,823 $-1,731,182 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,321,852 1.84% 14,936 $618,110 ขึ้น ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $4,059,689 1.73% 902,153 $-287,198 ลง ×3
GDXJ $3,841,230 1.64% 39,096 $-695,861 ขึ้น ×1
VTI $3,817,007 1.63% 10,315 $680,135 ขึ้น ×3
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $3,545,480 1.51% 302,000 $154,020
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,124,897 1.33% 31,041 $154,521 ขึ้น ×3
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $3,120,400 1.33% 269,000 $155,800 ลง ×4
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $2,945,896 1.26% 275,833 $-1,671,284 ลง ×4
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock $2,701,842 1.15% 1,801,228 $-60,521 ลง ×1
EIM $2,531,324 1.08% 254,149 $48,288
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,471,583 1.05% 6,626 $233,459 ขึ้น ×1
AMLP $2,283,215 0.97% 44,035 $27,591 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,964,113 0.84% 9,816 $444,292 ขึ้น ×1
IVV $1,930,140 0.82% 2,577 $245,342 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,723,088 0.74% 20,155 $515,601 ขึ้น ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,722,250 0.74% 13,840 $-1,087,519 ลง ×1
VOO $1,707,105 0.73% 2,486 $348,465 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,702,388 0.73% 7,143 $313,179 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,607,930 0.69% 4,499 $329,270 ขึ้น ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1,548,176 0.66% 120,200 $26,444
BRKB $1,494,844 0.64% 2,987 $97,505 ขึ้น ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $1,333,200 0.57% 110,000 $68,200
GBTC $1,242,241 0.53% 27,290 $-197,579
SCHX $1,157,158 0.49% 39,319 $164,531 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,099,369 0.47% 1,472 $160,612 ขึ้น ×4
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1,092,740 0.47% 79,012 $-35,418 ขึ้น ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1,087,855 0.46% 2,066 $-85,311 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,087,051 0.46% 8,588 $-40,716 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,082,660 0.46% 1,470 $257,751 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,082,545 0.46% 1,922 $11,699 ขึ้น ×1
AMJB $1,074,122 0.46% 31,143 $-19,777 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,032,906 0.44% 7,048 $-17,896 ลง ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $1,020,300 0.44% 27,613 $-277,510
GDX GDX $1,003,485 0.43% 13,300 $-209,164 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $932,159 0.40% 2,733 $494,354 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $924,772 0.39% 7,926 $-286,386 ลง ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $874,324 0.37% 6,262 $548,468 ลง ×1
VWO $836,820 0.36% 14,019 $79,273 ขึ้น ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $824,328 0.35% 10,631 $-164,820 ลง ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $807,978 0.34% 25,273 $-17,598 ขึ้น ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $782,343 0.33% 6,121 $118,161 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $766,898 0.33% 3,020 $35,665 ขึ้น ×4
VUG $732,374 0.31% 8,502 $103,377 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $722,141 0.31% 602 $198,307 ขึ้น ×1
NBH $717,400 0.31% 68,000 $27,200
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock $689,178 0.29% 100,757 $74,026 ขึ้น ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $677,454 0.29% 3,897 $105,357 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $677,172 0.29% 1,917 $164,907 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $661,514 0.28% 2,021 $71,748 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $633,390 0.27% 6,450 $25,542
VYM $616,317 0.26% 3,900 $38,727
VGT $562,222 0.24% 4,704 $151,963 ขึ้น ×1
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $545,790 0.23% 32,200 $-72,755 ลง ×2
SCHD $540,626 0.23% 17,049 $28,922 ขึ้น ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $530,948 0.23% 460 ขึ้น ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $527,032 0.22% 31,559 $-8,237 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $509,602 0.22% 1,349 $155,906 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $509,057 0.22% 21,140 $-51,792 ขึ้น ×4
VEA $500,346 0.21% 7,022 $91,153 ขึ้น ×4
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $496,851 0.21% 13,385 $-36,274
RSP $493,737 0.21% 2,321 $-194,583 ลง ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $471,593 0.20% 11,488 $-135,216
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $444,434 0.19% 3,251 $-71,060 ขึ้น ×1
VIG $434,143 0.19% 1,835 $20,731 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $413,646 0.18% 1,388 $169,504 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $403,715 0.17% 1,177 $30,538 ลง ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $399,023 0.17% 803 $59,762 ขึ้น ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $388,652 0.17% 4,497 $23,347 ขึ้น ×2
ETHE $377,058 0.16% 29,550 $-131,628 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $374,821 0.16% 1,063 $50,279 ขึ้น ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $372,640 0.16% 1,386 $53,222
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $365,747 0.16% 17,850 $18,237 ลง ×1
VGK $346,280 0.15% 3,911 $23,896
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $343,874 0.15% 6,406 $-79,627
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $342,432 0.15% 2,665 $28,498 ขึ้น ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $341,125 0.15% 2,500
HEDJ $340,974 0.15% 5,982 $28,115
XDTE $336,948 0.14% 8,622 $20,348
APH Amphenol Corporation Common Stock $334,960 0.14% 1,900 $100,177 ขึ้น ×1
XLE XLE $330,122 0.14% 6,216 $71,881 ขึ้น ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $328,345 0.14% 4,090
EVV $327,122 0.14% 34,912 $2,044 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $325,648 0.14% 973 $70,056 ลง ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $324,204 0.14% 2,065 $38,416
LIN Linde plc - Ordinary Shares $322,352 0.14% 621 $14,399
HACK $314,790 0.13% 3,000 $89,520
CVX Chevron Corporation Common Stock $311,629 0.13% 1,880 $-31,411 ขึ้น ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $305,099 0.13% 2,087 $-168,618 ลง ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $298,488 0.13% 3,196 $16,200 ขึ้น ×4
GLD $297,283 0.13% 807 $-49,531 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $296,984 0.13% 1,748 $88,738 ขึ้น ×1
ITA ITA $295,752 0.13% 1,220 $71,533 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $293,823 0.13% 250
NVS Novartis AG Common Stock $291,969 0.12% 1,863 $7,396
PYLD $291,437 0.12% 10,989 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VT $6,378,034 2.72% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $3,817,007 1.63% เพิ่มขึ้น ×3
SGOV $3,124,897 1.33% เพิ่มขึ้น ×3
AMLP $2,283,215 0.97% เพิ่มขึ้น ×4
VXUS $1,723,088 0.74% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $1,707,105 0.73% เพิ่มขึ้น ×6
SPY $1,099,369 0.47% เพิ่มขึ้น ×4
KYN $1,092,740 0.47% เพิ่มขึ้น ×3
VONG $782,343 0.33% เพิ่มขึ้น ×4
JNJ $766,898 0.33% เพิ่มขึ้น ×4
VUG $732,374 0.31% เพิ่มขึ้น ×3
SCHD $540,626 0.23% เพิ่มขึ้น ×6
PDI $527,032 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
PFE $509,057 0.22% เพิ่มขึ้น ×4
VEA $500,346 0.21% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $530,948 460 0.23%
OKTA $341,125 2,500 0.15%
RBRK $328,345 4,090 0.14%
GEV $293,823 250 0.13%
PYLD $291,437 10,989 0.12%
GE $278,584 745 0.12%
MNST $261,028 2,716 0.11%
XLU $258,529 5,702 0.11%
TSLA $255,763 608 0.11%
UNH $227,589 548 0.10%
HIMS $225,435 6,502 0.10%
CRWD $225,345 295 0.10%
WFC $222,351 2,691 0.09%
TDG $218,455 164 0.09%
BLK $217,188 226 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ABBV ลดลง -3K +$9.2M
ABT ลดลง -2K -$2.9M
MFIC ลดลง -101K -$1.7M
ARI ลดลง -161K -$1.7M
ACN ลดลง -330 -$1.1M
VT ซื้อเพิ่ม +377 +$809K
GDXJ ซื้อเพิ่ม +1K -$696K
VTI ซื้อเพิ่ม +537 +$680K
FSK ลดลง -132K -$666K
AAPL ซื้อเพิ่ม +342 +$618K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BCSF 31 มีนาคม 2025 116,174 $2,035,368 -26.5%
RITM 30 กันยายน 2025 110,619 $1,248,889 -9.1%
TDG 31 มีนาคม 2026 411 $546,568 4.6%
ISRG 31 มีนาคม 2026 748 $423,719 -14.3%
QCOM 30 มิถุนายน 2025 2,733 $419,816 1.7%
SPGI 31 มีนาคม 2026 781 $408,252 1.0%
OXLCXXXX 30 กันยายน 2025 91,238 $383,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 มีนาคม 2026 3,937 $369,119 -16.1%
GE 31 มีนาคม 2026 1,190 $366,468 24.4%
FISV 30 มิถุนายน 2025 1,627 $359,290 -70.2%
QDTE 31 มีนาคม 2026 11,387 $351,175 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARES 31 มีนาคม 2026 1,989 $321,483 31.6%
MA 31 มีนาคม 2026 537 $306,650 15.5%
TSLA 31 มีนาคม 2025 759 $306,515 33.2%
MELI 31 มีนาคม 2026 149 $300,743 10.9%
GEV 31 มีนาคม 2026 460 $300,573 11.3%
RTX 31 มีนาคม 2026 1,587 $291,088 12.6%
ELV 30 มิถุนายน 2025 631 $274,460 1.5%
PG 31 ธันวาคม 2025 1,713 $263,202 0.7%
SAP 31 มีนาคม 2026 1,050 $255,056 26.3%
T 31 ธันวาคม 2025 8,984 $253,708 1.6%
RBRK 31 มีนาคม 2026 3,302 $252,537 104.3%
VRT 31 ธันวาคม 2025 1,663 $250,880 58.9%
BIIB 30 มิถุนายน 2025 1,812 $247,954 75.2%
BLK 30 มิถุนายน 2025 260 $246,085 9.8%
IBM 31 มีนาคม 2026 827 $244,887 -2.6%
BLW 31 ธันวาคม 2025 17,208 $240,912 -7.8%
GS 31 มีนาคม 2026 274 $240,562 20.2%
XLE 30 กันยายน 2025 2,769 $234,839 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2026 522 $234,790 -7.1%
MGK 30 มิถุนายน 2025 750 $231,660 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 30 กันยายน 2025 785 $231,402 -16.3%
CAH 31 มีนาคม 2026 1,105 $227,078 9.7%
OKE 30 มิถุนายน 2025 2,268 $225,031 18.8%
IWM 30 มิถุนายน 2025 1,121 $223,628 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MA 30 มิถุนายน 2025 404 $221,440 2.7%
PH 31 มีนาคม 2026 250 $219,740 13.9%
CCL 30 มิถุนายน 2026 8,438 $218,375 -9.1%
SCHH 31 ธันวาคม 2025 10,092 $217,684 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AZN 31 มีนาคม 2026 2,352 $216,187 -17.2%
OKTA 31 มีนาคม 2026 2,500 $216,175 74.1%
BTC 31 มีนาคม 2026 5,578 $216,036 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MKL 31 มีนาคม 2026 100 $214,965 -6.4%
B 31 ธันวาคม 2025 6,500 $213,005 4.4%
EXC 31 มีนาคม 2026 4,885 $212,937 -6.9%
ARES 30 กันยายน 2025 1,225 $212,170 -10.2%
MDT 30 มิถุนายน 2026 2,443 $211,686 20.3%
HIMS 31 มีนาคม 2026 6,512 $211,435 58.5%
VRT 31 มีนาคม 2025 1,860 $211,315 256.6%
PWR 31 มีนาคม 2026 500 $210,848 22.2%
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,690 $210,058 -7.9%
INTC 30 มิถุนายน 2025 9,228 $209,568 305.9%
EMR 30 กันยายน 2025 1,570 $209,328 18.5%
RBRK 31 มีนาคม 2025 3,200 $209,152 64.0%
MNST 31 มีนาคม 2026 2,701 $207,075 -34.1%
BA 31 ธันวาคม 2025 958 $206,765 1.0%
BITW 30 มิถุนายน 2026 4,595 $204,969 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLK 31 ธันวาคม 2025 175 $204,027 7.7%
EPD 30 มิถุนายน 2026 5,361 $202,860 4.4%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,182 $202,145 25.8%
CCL 31 มีนาคม 2025 8,100 $201,852 33.0%
SPGI 30 กันยายน 2025 382 $201,425 -11.7%
AGNC 31 ธันวาคม 2025 20,000 $195,800 3.3%
MSDL 30 มิถุนายน 2026 10,200 $142,392 1.8%
DBI 31 มีนาคม 2026 14,252 $105,892 3.3%