Spinnaker ETF Series (RILA)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088672 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $41.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 171
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 37.01%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 44.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 39
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$12.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 171 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zscaler Inc | 98980G102 | $31K | 0.07 | 239 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $31K | 0.07 | 254 | EC | US |
| AMBARELLA | G037AX101 | $30K | 0.07 | 442 | EC | KY |
| Clearwater Analytics | 185123106 | $30K | 0.07 | 1,241 | EC | US |
| LeMaitre Vascular In | 525558201 | $30K | 0.07 | 273 | EC | US |
| Armstrong World Indu | 04247X102 | $29K | 0.07 | 172 | EC | US |
| Brinker Internationa | 109641100 | $29K | 0.07 | 192 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $29K | 0.07 | 88 | EC | US |
| RED ROCK RESORTS | 75700L108 | $28K | 0.07 | 521 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $28K | 0.07 | 800 | EC | US |
| Construction Partner | 21044C107 | $27K | 0.06 | 220 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $27K | 0.06 | 203 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $26K | 0.06 | 646 | EC | US |
| Sensient Technologie | 81725T100 | $26K | 0.06 | 229 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS | 15118V207 | $26K | 0.06 | 773 | EC | US |
| JFrog Ltd | M6191J100 | $26K | 0.06 | 557 | EC | IL |
| Dutch Bros Inc | 26701L100 | $26K | 0.06 | 447 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $25K | 0.06 | 213 | EC | US |
| Warner Music Group C | 934550203 | $25K | 0.06 | 879 | EC | US |
| Universal Technical | 913915104 | $25K | 0.06 | 658 | EC | US |
| Procore Technologies | 74275K108 | $24K | 0.06 | 423 | EC | US |
| Global-e Online Ltd | M5216V106 | $24K | 0.06 | 757 | EC | IL |
| RadNet Inc | 750491102 | $24K | 0.06 | 416 | EC | US |
| Privia Health Group | 74276R102 | $23K | 0.05 | 907 | EC | US |
| Shake Shack Inc | 819047101 | $21K | 0.05 | 209 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $21K | 0.05 | 1,128 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $20K | 0.05 | 92 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $20K | 0.05 | 242 | EC | US |
| Trade Desk Inc | 88339J105 | $20K | 0.05 | 859 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $20K | 0.05 | 46 | EC | US |
| Cellebrite DI Ltd | M2197Q107 | $19K | 0.05 | 1,496 | EC | IL |
| Bentley Systems Inc | 08265T208 | $19K | 0.05 | 587 | EC | US |
| DoubleVerify Holding | 25862V105 | $19K | 0.05 | 1,723 | EC | US |
| On Holding AG | H5919C104 | $19K | 0.05 | 532 | EC | CH |
| MERIT MEDICAL SYSTEM | 589889104 | $19K | 0.04 | 274 | EC | US |
| Alarm.com Holdings I | 011642105 | $18K | 0.04 | 415 | EC | US |
| Floor & Decor Holdin | 339750101 | $18K | 0.04 | 380 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $18K | 0.04 | 268 | EC | US |
| ExlService Holdings | 302081104 | $18K | 0.04 | 570 | EC | US |
| UFP Technologies Inc | 902673102 | $18K | 0.04 | 92 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $17K | 0.04 | 595 | EC | US |
| Barrett Business Ser | 068463108 | $17K | 0.04 | 539 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton | 099502106 | $16K | 0.04 | 212 | EC | US |
| Sportradar Group AG | H8088L103 | $16K | 0.04 | 1,256 | EC | CH |
| CHEWY INC - CLASS A | 16679L109 | $16K | 0.04 | 642 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $15K | 0.04 | 557 | EC | US |
| VTEX | G9470A102 | $15K | 0.04 | 3,961 | EC | GB |
| Braze Inc | 10576N102 | $15K | 0.04 | 675 | EC | US |
| Sprinklr Inc | 85208T107 | $15K | 0.03 | 2,978 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdi | 78351F107 | $14K | 0.03 | 415 | EC | US |
หน้า 3
จาก 4
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
35.4%
Industrials
13.8%
Health Care
12.7%
Retail
10.4%
Consumer Discretionary
7.6%
Communication Services
7.3%
Financial Services
2.4%
Communications
2.4%
Materials
2.3%
Financials
2.1%
Telecommunication
1.0%
Real Estate
0.8%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.1%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $220,596 | 100.00% | 18,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |