Spinnaker ETF Series (RILA)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088672 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $41.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 171
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 37.01%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 44.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 39
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$12.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 171 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastic NV | N14506104 | $14K | 0.03 | 307 | EC | US |
| Paylocity Holding Co | 70438V106 | $14K | 0.03 | 135 | EC | US |
| Hims & Hers Health I | 433000106 | $14K | 0.03 | 510 | EC | US |
| VERRA MOBILITY CORPO | 92511U102 | $14K | 0.03 | 932 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $14K | 0.03 | 113 | EC | US |
| Sprouts Farmers Mark | 85208M102 | $13K | 0.03 | 162 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $13K | 0.03 | 104 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $13K | 0.03 | 1,609 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $13K | 0.03 | 285 | EC | US |
| Hackett Group Inc/Th | 404609109 | $12K | 0.03 | 950 | EC | US |
| Trupanion Inc | 898202106 | $12K | 0.03 | 501 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $12K | 0.03 | 108 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $11K | 0.03 | 459 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | G87264100 | $11K | 0.03 | 255 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $10K | 0.02 | 171 | EC | US |
| Intapp Inc | 45827U109 | $10K | 0.02 | 427 | EC | US |
| Inspire Medical | 457730109 | $8K | 0.02 | 144 | EC | US |
| ACV Auctions Inc | 00091G104 | $8K | 0.02 | 1,547 | EC | US |
| Vertex Inc. | 92538J106 | $7K | 0.02 | 600 | EC | US |
| SPROUT SOCIAL INC | 85209W109 | $6K | 0.01 | 941 | EC | US |
| Rapid7 Inc | 753422104 | $5K | 0.01 | 904 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $220,596 | 100.00% | 18,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |