Tidal Trust I (FXED)

บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000070510 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$17.28
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.00 (+0.00%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$17.07 – $19.00
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$39.9M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
60
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.68%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.4
พอร์ตที่มากกว่า 1%
44
ในหน้านี้

FXED กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -0.06% ▲ +0.40%
3M ▼ -2.10% ▼ -0.75%
6M ▼ -3.07% ▼ -0.61%
YTD ▼ -2.96% ▲ +0.17%
1Y ▼ -5.65% ▲ +1.09%
3Y ▼ -1.39% ▲ +18.51%
5Y ▼ -17.22% ▲ +10.66%
สูงสุด ตั้งแต่ 4 มกราคม 2021 ▼ -12.71% ▲ +19.67%
ความผันผวน 1 ปี
7.09%
ความผันผวน 3 ปี
8.41%
การลดลงสูงสุด 3 ปี
-12.33%
17 ตุลาคม 2024 → 8 เมษายน 2025
เบต้า 3 ปี
0.43
ชาร์ป 1 ปี*
-0.79

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
-$17K
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$889K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$499K

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 60 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC — $11.7M 29.40 11,737,246 STIV US
Ares Capital Corp 04010L103 $1.3M 3.15 66,297 EC US
iShares 0-5 Year High Yield Co 46434V407 $1.2M 3.11 29,162 EC US
Hercules Capital Inc 427096508 $1.2M 2.99 77,178 EC US
AllianceBernstein Global High 01879R106 $1.2M 2.92 112,817 EC US
iShares J.P. Morgan EM High Yi 464286285 $1.2M 2.91 28,539 EC US
Simon Property Group Inc 828806109 $1.1M 2.68 5,214 EC US
Golub Capital BDC Inc 38173M102 $1.0M 2.63 79,660 EC US
JPMORGAN CHASE & CO 48128B648 $980K 2.45 38,797 EP US
GOODYEAR TIRE & RUBBER 382550BN0 $977K 2.45 1,022,000 DBT US
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 46138E784 $931K 2.33 43,110 EC US
Sixth Street Specialty Lending 83012A109 $917K 2.30 53,219 EC US
CMS Energy Corp 125896845 $906K 2.27 39,510 EP US
TARGA RESOURCES PARTNERS 87612BBG6 $889K 2.23 889,000 DBT US
NATIONAL FUEL GAS CO 636180BP5 $888K 2.23 889,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06053U601 $882K 2.21 40,478 EP US
HILTON DOMESTIC OPERATIN 432833AF8 $874K 2.19 882,000 DBT US
PennantPark Floating Rate Capi 70806A106 $867K 2.17 105,656 EC US
VanEck Emerging Markets High Y 92189F353 $863K 2.16 42,744 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q745 $838K 2.10 39,777 EP US
MORGAN STANLEY 61762V804 $826K 1.73 41,636 EP US
UNITED RENTALS NORTH AM 911365BG8 $818K 2.05 817,000 DBT US
Allstate Corp/The 020002838 $800K 2.00 39,598 EP US
Apache Corp 037411AW5 $793K 1.99 889,000 DBT US
AMERICAN AXLE & MFG INC 02406PBB5 $790K 1.98 807,000 DBT US
Southern Co/The 842587800 $788K 1.97 40,301 EP US
Wells Fargo & Co 94988U128 $779K 1.95 42,348 EP US
Associated Banc-Corp 045487402 $777K 1.95 38,441 EP US
AEGON Funding Co LLC 00775V104 $776K 1.94 40,745 EP US
AT&T Inc 00206R706 $759K 1.90 41,102 EP US
DELL INC 24702RAF8 $754K 1.89 696,000 DBT US
METLIFE INC 59156R850 $751K 1.88 40,567 EP US
Capital One Financial Corp 14040H782 $750K 1.88 42,615 EP US
RADIAN GROUP INC 750236AW1 $730K 1.83 730,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61762V861 $692K 1.73 40,372 EP US
DANA INC 235825AH9 $640K 1.60 669,000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $590K 1.48 590,065 STIV US
Omega Healthcare Investors Inc 681936100 $557K 1.40 11,922 EC US
EXPAND ENERGY CORP 845467AT6 $549K 1.38 560,000 DBT US
VICI Properties Inc 925652109 $541K 1.36 19,181 EC US
PBF HOLDING CO LLC 69318FAJ7 $533K 1.34 533,000 DBT US
Realty Income Corp 756109104 $511K 1.28 8,339 EC US
HUNTSMAN INTERNATIONAL L 44701QBE1 $490K 1.23 506,000 DBT US
Alpine Income Property Trust I 02083X103 $462K 1.16 23,958 EC US
Invesco Global Ex US High Yiel 46138E669 $362K 0.91 18,301 EC US
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond 09789C887 $362K 0.91 9,767 EC US
Trinity Capital Inc 896442308 $346K 0.87 20,550 EC US
Blackstone Secured Lending Fun 09261X102 $346K 0.87 14,600 EC US
Blue Owl Capital Corp 69121K104 $329K 0.82 29,180 EC US
NNN REIT Inc 637417106 $311K 0.78 6,981 EC US
หน้า 1 จาก 2
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
12.9%
Real Estate
8.5%
Utilities
3.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
75.3%

เงินปันผล 124 การชำระเงิน

6.98%
ผลตอบแทน TTM
$1.21
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
30 กรกฎาคม 2026 $0.0400
15 กรกฎาคม 2026 $0.0400
29 มิถุนายน 2026 $0.0400
15 มิถุนายน 2026 $0.0400
28 พฤษภาคม 2026 $0.0400
14 พฤษภาคม 2026 $0.0400
29 เมษายน 2026 $0.0400
16 เมษายน 2026 $0.0400
30 มีนาคม 2026 $0.0400
16 มีนาคม 2026 $0.0400
26 กุมภาพันธ์ 2026 $0.0400
12 กุมภาพันธ์ 2026 $0.0400
29 มกราคม 2026 $0.0400
16 มกราคม 2026 $0.0400
30 ธันวาคม 2025 $0.3260
16 ธันวาคม 2025 $0.0400
26 พฤศจิกายน 2025 $0.0400
13 พฤศจิกายน 2025 $0.0400
30 ตุลาคม 2025 $0.0400
16 ตุลาคม 2025 $0.0400
29 กันยายน 2025 $0.0400
15 กันยายน 2025 $0.0400
28 สิงหาคม 2025 $0.0400
14 สิงหาคม 2025 $0.0400
29 กรกฎาคม 2025 $0.0400
15 กรกฎาคม 2025 $0.0400
26 มิถุนายน 2025 $0.0400
12 มิถุนายน 2025 $0.0400
29 พฤษภาคม 2025 $0.0400
15 พฤษภาคม 2025 $0.0400
29 เมษายน 2025 $0.0400
15 เมษายน 2025 $0.0400
27 มีนาคม 2025 $0.0400
13 มีนาคม 2025 $0.0400
27 กุมภาพันธ์ 2025 $0.0400
13 กุมภาพันธ์ 2025 $0.0400
30 มกราคม 2025 $0.0400
16 มกราคม 2025 $0.0400
24 ธันวาคม 2024 $0.2960
11 ธันวาคม 2024 $0.0400
26 พฤศจิกายน 2024 $0.0400
12 พฤศจิกายน 2024 $0.0400
25 ตุลาคม 2024 $0.0400
11 ตุลาคม 2024 $0.0400
25 กันยายน 2024 $0.0400
11 กันยายน 2024 $0.0400
26 สิงหาคม 2024 $0.0400
12 สิงหาคม 2024 $0.0400
25 กรกฎาคม 2024 $0.0400
11 กรกฎาคม 2024 $0.0400

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Sound Income Strategies, LLC $31,462,847 94.65% 1,794,841 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Atria Investments, Inc $526,642 1.58% 30,043 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $311,431 0.94% 17,766 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $270,895 0.81% 15,454 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $227,429 0.68% 12,974 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $222,719 0.67% 12,705 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $121,393 0.37% 6,925 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Key Capital Management, INC $75,623 0.23% 4,314 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9,609 0.03% 550 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN $7,538 0.02% 430 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AE Wealth Management LLC $5,177 0.02% 295 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $175 0.00% 10 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $32 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RE Dickinson Investment Advisors, LLC $9 0.00% 49 หุ้น 31 ธันวาคม 2024

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
UYM ProShares Trust $40.0M
SPXV ProShares Trust $40.2M
GUMI Goldman Sachs ETF Trust $40.3M
ZTRE RBB Fund, Inc. $40.5M
JPMO Tidal Trust II $40.5M
MYCJ SSGA Active Trust $39.6M
FFGX Fidelity Covington Trust $39.5M
SLDR Global X Funds $39.4M
FFEM Fidelity Covington Trust $39.4M
IBII iShares Trust $39.2M