Tidal Trust I (FXED)

บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000070510 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$17.46
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▲ +0.00 (+0.00%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$17.07 – $19.00
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$39.9M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
60
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.68%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.4
พอร์ตที่มากกว่า 1%
44
ในหน้านี้

FXED กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -1.59% ▼ -1.37%
3M ▼ -1.12% ▲ +0.02%
6M ▼ -3.30% ▼ -0.84%
YTD ▼ -3.52% ▼ -0.41%
1Y ▼ -6.54% ▼ -0.08%
3Y ▼ -0.06% ▲ +20.11%
5Y ▼ -16.74% ▲ +11.09%
สูงสุด ตั้งแต่ 4 มกราคม 2021 ▼ -13.21% ▲ +18.99%
ความผันผวน 1 ปี
7.20%
ความผันผวน 3 ปี
8.45%
การลดลงสูงสุด 3 ปี
-12.33%
17 ตุลาคม 2024 → 8 เมษายน 2025
เบต้า 3 ปี
0.43
ชาร์ป 1 ปี*
-0.91

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
-$17K
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$889K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$499K

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 60 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
MURPHY OIL CORP 626717AP7 $305K 0.76 303,000 DBT US
Runway Growth Finance Corp 78163D100 $300K 0.75 46,333 EC US
HUNTSMAN INTERNATIONAL L 44701QBG6 $265K 0.66 279,000 DBT US
HF SINCLAIR CORP 403949AS9 $251K 0.63 241,000 DBT US
National Storage Affiliates Tr 637870106 $243K 0.61 5,697 EC US
National Health Investors Inc 63633D104 $219K 0.55 2,988 EC US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAP9 $162K 0.41 154,000 DBT US
Sabra Health Care REIT Inc 78573L106 $162K 0.41 8,143 EC US
Digital Realty Trust Inc 253868103 $150K 0.38 790 EC US
Gaming and Leisure Properties 36467J108 $135K 0.34 2,877 EC US
หน้า 2 จาก 2
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
12.9%
Real Estate
8.5%
Utilities
3.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
75.3%

เงินปันผล 125 การชำระเงิน

7.14%
ผลตอบแทน TTM
$1.25
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
17 สิงหาคม 2026 $0.0400
30 กรกฎาคม 2026 $0.0400
15 กรกฎาคม 2026 $0.0400
29 มิถุนายน 2026 $0.0400
15 มิถุนายน 2026 $0.0400
28 พฤษภาคม 2026 $0.0400
14 พฤษภาคม 2026 $0.0400
29 เมษายน 2026 $0.0400
16 เมษายน 2026 $0.0400
30 มีนาคม 2026 $0.0400
16 มีนาคม 2026 $0.0400
26 กุมภาพันธ์ 2026 $0.0400
12 กุมภาพันธ์ 2026 $0.0400
29 มกราคม 2026 $0.0400
16 มกราคม 2026 $0.0400
30 ธันวาคม 2025 $0.3260
16 ธันวาคม 2025 $0.0400
26 พฤศจิกายน 2025 $0.0400
13 พฤศจิกายน 2025 $0.0400
30 ตุลาคม 2025 $0.0400
16 ตุลาคม 2025 $0.0400
29 กันยายน 2025 $0.0400
15 กันยายน 2025 $0.0400
28 สิงหาคม 2025 $0.0400
14 สิงหาคม 2025 $0.0400
29 กรกฎาคม 2025 $0.0400
15 กรกฎาคม 2025 $0.0400
26 มิถุนายน 2025 $0.0400
12 มิถุนายน 2025 $0.0400
29 พฤษภาคม 2025 $0.0400
15 พฤษภาคม 2025 $0.0400
29 เมษายน 2025 $0.0400
15 เมษายน 2025 $0.0400
27 มีนาคม 2025 $0.0400
13 มีนาคม 2025 $0.0400
27 กุมภาพันธ์ 2025 $0.0400
13 กุมภาพันธ์ 2025 $0.0400
30 มกราคม 2025 $0.0400
16 มกราคม 2025 $0.0400
24 ธันวาคม 2024 $0.2960
11 ธันวาคม 2024 $0.0400
26 พฤศจิกายน 2024 $0.0400
12 พฤศจิกายน 2024 $0.0400
25 ตุลาคม 2024 $0.0400
11 ตุลาคม 2024 $0.0400
25 กันยายน 2024 $0.0400
11 กันยายน 2024 $0.0400
26 สิงหาคม 2024 $0.0400
12 สิงหาคม 2024 $0.0400
25 กรกฎาคม 2024 $0.0400

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Sound Income Strategies, LLC $31,462,847 94.65% 1,794,841 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Atria Investments, Inc $526,642 1.58% 30,043 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $311,431 0.94% 17,766 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $270,895 0.81% 15,454 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $227,429 0.68% 12,974 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $222,719 0.67% 12,705 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $121,393 0.37% 6,925 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Key Capital Management, INC $75,623 0.23% 4,314 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9,609 0.03% 550 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN $7,538 0.02% 430 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AE Wealth Management LLC $5,177 0.02% 295 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $175 0.00% 10 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $32 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RE Dickinson Investment Advisors, LLC $9 0.00% 49 หุ้น 31 ธันวาคม 2024

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
UYM ProShares Trust $40.0M
SPXV ProShares Trust $40.2M
GUMI Goldman Sachs ETF Trust $40.3M
ZTRE RBB Fund, Inc. $40.5M
JPMO Tidal Trust II $40.5M
MYCJ SSGA Active Trust $39.6M
FFGX Fidelity Covington Trust $39.5M
SLDR Global X Funds $39.4M
FFEM Fidelity Covington Trust $39.4M
IBII iShares Trust $39.2M