ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +15.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -21.2%

ต่อปี: +12.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 21.5%
Financials 20.6%
Technology 17.1%
Retail 12.7%
Healthcare 4.8%
Communication Services 4.5%
Materials 3.9%
Consumer products 3.1%
Energy 3.1%
Consumer Staples 0.6%
Consumer Discretionary 0.5%
Utilities 0.4%
Real Estate 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 6.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 599 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $154,987,914 13.40% 415,495 $1,124,563 ลง ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $75,880,057 6.56% 75,027 $11,327,636 ลง ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $57,655,314 4.99% 135,303 $8,733,569 ลง ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $57,072,251 4.94% 53,594 $18,486,686 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $54,161,033 4.68% 478,201 $-5,814,948 ลง ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $51,368,926 4.44% 126,133 $-2,294,520 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $49,544,985 4.28% 224,704 $-3,941,482 ลง ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $34,983,329 3.03% 476,937 $7,784,079 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $33,690,127 2.91% 229,747 $290,947 ลง ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $33,307,639 2.88% 403,045 $1,050,702 ลง ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $31,826,661 2.75% 380,793 $4,395,312 ลง ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $31,334,239 2.71% 216,681 $5,338,017 ลง ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $25,076,783 2.17% 260,538 $-191,258 ลง ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $23,673,236 2.05% 436,695 $-205,711 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $22,312,788 1.93% 99,643 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $21,970,463 1.90% 99,383 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $21,853,671 1.89% 115,183 $-406,796 ลง ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $21,601,748 1.87% 77,534 $1,066,334 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $19,315,600 1.67% 179,680 $1,419,491 ลง ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $18,274,308 1.58% 120,758 $-411,377 ขึ้น ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $17,782,468 1.54% 188,934 $4,337,490 ลง ×6
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $16,796,244 1.45% 103,457 $-1,211,690 ลง ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15,485,251 1.34% 108,175 $1,240,888 ลง ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $15,143,170 1.31% 303,958 $1,073,325 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,312,144 1.15% 46,005 $1,589,308 ลง ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $11,985,506 1.04% 488,208 $-2,552,779 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,194,939 0.88% 40,142 $247,870 ลง ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $10,080,884 0.87% 81,010 $2,019,602 ขึ้น ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9,883,478 0.85% 188,580 $213,857 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,881,703 0.77% 64,963 $-2,195,138 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,657,154 0.66% 30,429 $974,556 ลง ×6
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $5,812,967 0.50% 193,701 $96,961 ขึ้น ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $5,673,605 0.49% 15,128 $1,114,585 ลง ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5,315,759 0.46% 25,928 $-845,590 ขึ้น ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4,895,578 0.42% 68,374 $-359,043 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,466,778 0.39% 60,847 $2,058 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,436,255 0.38% 22,171 $-133,221 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,392,301 0.38% 13,419 $418,914 ลง ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $4,374,093 0.38% 49,369 $562,970 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,347,388 0.38% 8,688 $161,576 ลง ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,336,712 0.38% 75,264 $-231,567 ลง ×2
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $4,330,031 0.37% 142,529 $1,634,808
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,666,544 0.32% 26,259 $-1,219,236 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,460,902 0.30% 9,813 $253,248 ขึ้น ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $3,357,036 0.29% 82,039 $19,321 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,086,980 0.27% 12,952 $378,637 ลง ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,978,365 0.26% 70,344 $-540,022 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,771,902 0.24% 30,548 $-199,957 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $2,753,690 0.24% 133,029 $-958,118 ขึ้น ×2
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2,752,328 0.24% 107,345 $303,316 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,539,526 0.22% 105,462 $-365,229 ขึ้น ×2
SPY SPY $2,393,398 0.21% 3,205 $365,638 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,334,697 0.20% 7,456 $-319,913 ขึ้น ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,292,321 0.20% 10,285 $-89,223 ลง ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2,289,197 0.20% 10,951 $481,066 ลง ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $2,248,022 0.19% 42,176 $825,431 ลง ×5
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,246,550 0.19% 3 $92,130
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,212,029 0.19% 6,190 $445,065 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,980,769 0.17% 5,300 $476,788
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,952,326 0.17% 2,087 $-152,134 ลง ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,845,579 0.16% 6,828 $-263,330 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,743,075 0.15% 14,840 $591,738 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,703,058 0.15% 10,274 $-414,350 ขึ้น ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1,676,979 0.15% 12,070 $125,760 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,647,834 0.14% 2,925 $-121,955 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,647,578 0.14% 4,663 $283,272 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,584,881 0.14% 12,334 $101,861 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,574,312 0.14% 1,340 $407,245 ขึ้น ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1,517,180 0.13% 13,714 $-47,986 ลง ×3
V Visa Inc. $1,505,479 0.13% 4,388 $156,582 ลง ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,477,214 0.13% 10,910 $-207,372 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,427,817 0.12% 17,569 $83,023 ลง ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,419,548 0.12% 5,048 $195,963
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,224,045 0.11% 383 $-69,645
SO Southern Company (The) Common Stock $1,120,830 0.10% 11,711 $-40,855 ลง ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,099,541 0.10% 2,967 $8,435 ลง ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,032,453 0.09% 5,707 $95,637 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,015,130 0.09% 7,253 $158,483 ลง ×1
IVV iShares Trust $999,019 0.09% 1,334 $134,169 ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $936,571 0.08% 2,531 $125,243 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $905,119 0.08% 15,885 $138,045 ขึ้น ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $891,800 0.08% 35,000 $-143,150
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $879,107 0.08% 1,522 $270,961
ORCL Oracle Corporation Common Stock $876,369 0.08% 5,980 $16,070 ขึ้น ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $869,622 0.08% 1,497 $569,563 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $860,852 0.07% 1,169 $274,437 ขึ้น ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $830,341 0.07% 1,148 $442,250 ขึ้น ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $808,874 0.07% 4,953 $230,589 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $804,924 0.07% 671 $196,883 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $793,537 0.07% 11,029 $66,393 ขึ้น ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $730,536 0.06% 8,626 $4,603 ลง ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $701,853 0.06% 1,022 $124,921 ขึ้น ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $691,632 0.06% 14,400 $23,472
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $684,167 0.06% 20,218 $181,892 ขึ้น ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $661,584 0.06% 6,027 $82,282 ขึ้น ×3
DOW Dow Inc. Common Stock $649,882 0.06% 23,753 $-409,819 ลง ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $644,877 0.06% 7,034 $55,767 ขึ้น ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $640,502 0.06% 4,728 $22,164 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $626,630 0.05% 2,545 $97,041
DE Deere & Company Common Stock $626,084 0.05% 987 $70,107

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ACN $10,080,884 0.87% เพิ่มขึ้น ×4
ORCL $876,369 0.08% เพิ่มขึ้น ×3
QQQ $860,852 0.07% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $701,853 0.06% เพิ่มขึ้น ×4
SCHG $684,167 0.06% เพิ่มขึ้น ×4
KMB $661,584 0.06% เพิ่มขึ้น ×3
UI $483,402 0.04% เพิ่มขึ้น ×3
NFLX $243,688 0.02% เพิ่มขึ้น ×3
GSK $112,074 0.01% เพิ่มขึ้น ×4
HSY $71,935 0.01% เพิ่มขึ้น ×3
CRM $56,084 0.00% เพิ่มขึ้น ×3
VNQ $12,693 0.00% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $22,312,788 99,643 1.93%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $21,970,463 99,383 1.90%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $561,720 3,720 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $374,909 2,764 0.03%
SPYV $114,346 1,881 0.01%
EELV $33,610 1,209 0.00%
PDI $30,979 1,855 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $25,287 148 0.00%
AGNC $25,070 2,300 0.00%
NLY $24,462 1,094 0.00%
MAKX $23,668 319 0.00%
SNA $9,255 23 0.00%
MCO $9,058 20 0.00%
IMAX $8,969 225 0.00%
WEC $7,707 66 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CAT ลดลง -870 +$18.5M
GS ลดลง -1K +$11.3M
ETN ลดลง -1K +$8.7M
CARR ลดลง -6K +$7.8M
WMT ลดลง -4K -$5.8M
BK ลดลง -2K +$5.3M
SYY ลดลง -4K +$4.4M
SWK ลดลง -272 +$4.3M
LOW ลดลง -2K -$3.9M
CMCSA ลดลง -18K -$2.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 200,235 $45,259,117 -4.2%
DD 30 มิถุนายน 2026 8,453 $387,147 -3.3%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 2,895 $171,616 -8.7%
IWB 30 มิถุนายน 2026 350 $124,796
CORZZ 30 มิถุนายน 2026 7,115 $106,725 7.1%
GDX 31 มีนาคม 2026 1,203 $103,217 -5.4%
CORZW 30 มิถุนายน 2026 8,539 $74,631 1.9%
SU 30 มิถุนายน 2026 981 $64,854 28.3%
UTZ 31 ธันวาคม 2025 5,000 $60,750 37.4%
DFUV 30 มิถุนายน 2025 1,383 $56,993
CORZ 30 มิถุนายน 2026 3,371 $50,430 -37.3%
RY 31 มีนาคม 2026 285 $48,590 20.2%
VIG 31 ธันวาคม 2025 223 $48,121
AG 31 มีนาคม 2026 2,400 $39,984 -19.1%
NVG 30 มิถุนายน 2025 3,000 $37,140 -12.0%
WPM 31 มีนาคม 2026 300 $35,256 3.0%
EELV 31 มีนาคม 2026 1,209 $33,163
VBR 31 ธันวาคม 2025 143 $29,846
LLYVK (ยื่นในฐานะ LLYVKXXXX) 31 ธันวาคม 2025 300 $29,091 18.8%
STLD 30 มิถุนายน 2026 150 $27,000 4.8%
OLO 30 กันยายน 2025 3,000 $26,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BXMX 31 มีนาคม 2026 1,800 $26,460 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HES 30 กันยายน 2025 184 $25,491 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFBK 30 มิถุนายน 2026 1,534 $20,770 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBB 31 มีนาคม 2026 112 $18,902 21.2%
VCSH 31 ธันวาคม 2025 175 $13,988
LULU 31 ธันวาคม 2025 75 $13,345 -55.7%
SNREY 30 มิถุนายน 2025 236 $11,396 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PCH 31 มีนาคม 2026 275 $10,940 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACWI 30 มิถุนายน 2025 85 $9,893
WU 31 มีนาคม 2026 1,000 $9,310 -30.2%
PBA 30 มิถุนายน 2026 200 $8,952 -0.7%
CAG 30 มิถุนายน 2026 550 $8,646 -1.0%
MICC 31 มีนาคม 2026 509 $8,068 15.1%
MDY 30 มิถุนายน 2025 15 $8,002
UTG 31 ธันวาคม 2025 200 $7,924 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJT 31 ธันวาคม 2025 50 $7,075
DBX 31 มีนาคม 2026 250 $6,950 51.4%
MMT 30 มิถุนายน 2025 1,200 $5,580 -9.8%
SCHK 30 มิถุนายน 2025 200 $5,384 24.4%
PAAS 31 มีนาคม 2026 100 $5,181 -17.8%
IQV 30 มิถุนายน 2026 30 $5,116 35.3%
RIG 30 มิถุนายน 2026 700 $4,641 10.7%
SOUN 30 กันยายน 2025 400 $4,292 -63.2%
SNV 31 มีนาคม 2026 82 $4,104 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UWMC 31 ธันวาคม 2025 625 $3,806 -72.3%
GLIBK 31 ธันวาคม 2025 99 $3,690 -37.4%
MOS 30 กันยายน 2025 100 $3,648 -39.1%
MVF 31 มีนาคม 2026 469 $3,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SWKS 31 มีนาคม 2026 45 $2,853 53.6%
FOF 31 มีนาคม 2026 200 $2,640 -2.6%
PJP 31 มีนาคม 2026 25 $2,614
CM 30 มิถุนายน 2025 44 $2,477 55.3%
PSX 31 มีนาคม 2026 17 $2,194 46.3%
HUM 31 มีนาคม 2026 8 $2,049 124.8%
CMG 31 ธันวาคม 2025 50 $1,960 -16.7%
GMREXXXX 30 กันยายน 2025 260 $1,802 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KEY 30 มิถุนายน 2025 111 $1,775 15.5%
HSIC 30 มิถุนายน 2026 24 $1,769 0.6%
NQP 30 มิถุนายน 2026 146 $1,742 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WULF 30 มิถุนายน 2025 600 $1,638 240.1%
AMCR 30 มิถุนายน 2025 167 $1,620 -10.4%
AMPX 31 มีนาคม 2026 205 $1,617 -43.5%
LCID (ยื่นในฐานะ LCIDXXXX) 30 กันยายน 2025 750 $1,583 -82.7%
CPB 31 ธันวาคม 2025 50 $1,579 -29.4%
KSS 31 ธันวาคม 2025 100 $1,537 -4.9%
KOS 31 ธันวาคม 2025 885 $1,469 176.7%
CLF 31 มีนาคม 2026 100 $1,328 43.5%
AOR 30 มิถุนายน 2026 20 $1,287
NNN 30 มิถุนายน 2025 29 $1,237 -6.3%
BDN 30 กันยายน 2025 265 $1,137 -33.7%
GLIBA 31 ธันวาคม 2025 28 $1,052 -37.5%
VAC 30 กันยายน 2025 10 $723 54.7%
CNXC 30 กันยายน 2025 12 $634 -44.5%
SFNC 31 มีนาคม 2026 30 $566 16.9%
VVX 30 กันยายน 2025 11 $534 21.7%
DIA 30 มิถุนายน 2026 1 $463
RIOT 31 ธันวาคม 2025 20 $381 53.0%
MAIN 30 มิถุนายน 2026 4 $212 6.5%
EHAB 30 กันยายน 2025 16 $154 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MJ 30 กันยายน 2025 8 $144 -34.5%
PARA 30 มิถุนายน 2025 12 $144
TSLZ 31 ธันวาคม 2025 200 $144 -8.9%
U 31 ธันวาคม 2025 3 $120 2.9%
RIVN 31 ธันวาคม 2025 8 $117 -27.6%
WHF 31 มีนาคม 2026 15 $104 -5.3%
FG 31 มีนาคม 2026 3 $93 -10.9%
IRBTQ 31 ธันวาคม 2025 25 $90 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNAP 30 มิถุนายน 2025 10 $87 -34.8%
TPVG 30 มิถุนายน 2026 13 $65 -1.2%
EJH 30 กันยายน 2025 16 $41 38.7%
UTFRT 31 ธันวาคม 2025 150 $12 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMC 30 มิถุนายน 2026 4 $4 48.4%