Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000076475 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$29.20
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▼ -0.08 (-0.26%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$26.88 – $29.47
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $233.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 487
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 20.88%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 33.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
GVLU กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$10.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$26.8M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 487 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $38.5M | 16.49 | 38,469,763 | STIV | US |
| BrightSpring Health Services I | 10950A106 | $1.2M | 0.53 | 17,635 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $1.2M | 0.52 | 4,557 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $1.2M | 0.51 | 11,185 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $1.2M | 0.50 | 2,328 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $1.1M | 0.48 | 20,587 | EC | US |
| TFI International Inc | 87241L109 | $1.1M | 0.47 | 7,661 | EC | CA |
| Crocs Inc | 227046109 | $1.1M | 0.46 | 8,945 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $1.1M | 0.46 | 8,902 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $1.1M | 0.46 | 11,063 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.1M | 0.46 | 46,332 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $1.1M | 0.46 | 9,351 | EC | CA |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $1.1M | 0.45 | 11,632 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $1.1M | 0.45 | 27,713 | EC | US |
| Magna International Inc | 559222401 | $1.0M | 0.44 | 15,798 | EC | CA |
| Brinker International Inc | 109641100 | $1.0M | 0.44 | 6,173 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N201 | $1.0M | 0.44 | 7,642 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $1.0M | 0.44 | 30,492 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $1.0M | 0.44 | 43,600 | EC | CA |
| White Mountains Insurance Grou | — | $1.0M | 0.44 | 494 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.0M | 0.44 | 4,300 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.0M | 0.44 | 13,216 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $1.0M | 0.44 | 12,835 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $1.0M | 0.43 | 2,820 | EC | BM |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $1000K | 0.43 | 3,028 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $992K | 0.43 | 6,396 | EC | CA |
| Fiserv Inc | 337738108 | $988K | 0.42 | 20,148 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $984K | 0.42 | 17,467 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $977K | 0.42 | 5,677 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $976K | 0.42 | 4,388 | EC | US |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $971K | 0.42 | 8,001 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $969K | 0.42 | 4,526 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $962K | 0.41 | 7,734 | EC | IE |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $958K | 0.41 | 20,722 | EC | CA |
| Science Applications Internati | 808625107 | $958K | 0.41 | 8,676 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $956K | 0.41 | 6,432 | EC | US |
| Transocean Ltd | — | $954K | 0.41 | 195,019 | EC | CH |
| Gartner Inc | 366651107 | $949K | 0.41 | 7,324 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $948K | 0.41 | 4,626 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $947K | 0.41 | 19,488 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $946K | 0.41 | 2,984 | EC | BM |
| LKQ Corp | 501889208 | $945K | 0.41 | 35,896 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $944K | 0.40 | 26,699 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $940K | 0.40 | 12,515 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $940K | 0.40 | 28,868 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $939K | 0.40 | 21,748 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $936K | 0.40 | 22,664 | EC | US |
| CGI Inc | 12532H104 | $933K | 0.40 | 14,457 | EC | CA |
| NOV Inc | 62955J103 | $933K | 0.40 | 50,276 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $931K | 0.40 | 25,041 | EC | US |
หน้า 1
จาก 10
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
22.9%
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
5.43%
ผลตอบแทน TTM
$1.59
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 10 ธันวาคม 2025 | $1.5870 |
| 10 ธันวาคม 2024 | $0.6800 |
| 22 ธันวาคม 2023 | $0.3530 |
| 22 ธันวาคม 2022 | $0.1840 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 18 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120,809,511 | 79.60% | 4,576,950 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8,387,753 | 5.53% | 317,776 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6,262,326 | 4.13% | 237,252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4,364,816 | 2.88% | 165,364 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,430,057 | 2.26% | 129,951 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,692,566 | 1.12% | 64,124 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,055,800 | 0.70% | 40,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926,867 | 0.61% | 37,604 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924,894 | 0.61% | 35,040 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centric Wealth Management | $892,119 | 0.59% | 34,188 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801,375 | 0.53% | 30,361 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663,998 | 0.44% | 25,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473,723 | 0.31% | 20,540 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468,220 | 0.31% | 17,739 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239,503 | 0.16% | 9,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sankala Group LLC | $194,988 | 0.13% | 6,754 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hara Capital LLC | $166,554 | 0.11% | 6,310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6,916 | 0.00% | 262 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |