Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000076475 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$29.20
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▼ -0.08 (-0.26%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$26.88 – $29.47
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $233.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 487
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 20.88%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 33.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
GVLU กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$10.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$26.8M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 487 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Incyte Corp | 45337C102 | $806K | 0.35 | 7,107 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $805K | 0.35 | 3,687 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $803K | 0.34 | 9,280 | EC | US |
| Aura Minerals Inc | — | $800K | 0.34 | 12,702 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $799K | 0.34 | 6,940 | EC | US |
| Rogers Communications Inc | 775109200 | $797K | 0.34 | 24,527 | EC | CA |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $796K | 0.34 | 7,179 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $796K | 0.34 | 4,720 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $789K | 0.34 | 20,252 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $789K | 0.34 | 33,401 | EC | CA |
| Ryder System Inc | 783549108 | $788K | 0.34 | 2,988 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $787K | 0.34 | 3,422 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $782K | 0.34 | 9,057 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $780K | 0.33 | 10,855 | EC | US |
| Fortuna Mining Corp | 349942102 | $779K | 0.33 | 92,154 | EC | CA |
| PVH Corp | 693656100 | $777K | 0.33 | 10,465 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $774K | 0.33 | 16,681 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $774K | 0.33 | 20,329 | EC | US |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $769K | 0.33 | 21,051 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $766K | 0.33 | 4,095 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $765K | 0.33 | 6,139 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $765K | 0.33 | 2,774 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $765K | 0.33 | 7,356 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $763K | 0.33 | 36,801 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $763K | 0.33 | 32,289 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | $760K | 0.33 | 8,776 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $758K | 0.32 | 26,245 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $758K | 0.32 | 9,855 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $757K | 0.32 | 40,540 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $755K | 0.32 | 11,334 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $754K | 0.32 | 82,187 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $751K | 0.32 | 54,050 | EC | US |
| Ingram Micro Holding Corp | 457152106 | $742K | 0.32 | 27,057 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $741K | 0.32 | 2,391 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $741K | 0.32 | 18,279 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $737K | 0.32 | 3,464 | EC | US |
| Levi Strauss & Co | 52736R102 | $736K | 0.32 | 29,649 | EC | US |
| Garrett Motion Inc | 366505105 | $736K | 0.32 | 20,312 | EC | CH |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $728K | 0.31 | 5,491 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $726K | 0.31 | 5,896 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $724K | 0.31 | 12,643 | EC | US |
| Noble Corp PLC | — | $720K | 0.31 | 19,307 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $720K | 0.31 | 1,154 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $715K | 0.31 | 7,343 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $714K | 0.31 | 24,165 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $710K | 0.30 | 28,095 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $707K | 0.30 | 31,758 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $705K | 0.30 | 8,447 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $701K | 0.30 | 5,102 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $699K | 0.30 | 8,463 | EC | US |
หน้า 3
จาก 10
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
22.9%
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
5.43%
ผลตอบแทน TTM
$1.59
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 10 ธันวาคม 2025 | $1.5870 |
| 10 ธันวาคม 2024 | $0.6800 |
| 22 ธันวาคม 2023 | $0.3530 |
| 22 ธันวาคม 2022 | $0.1840 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 18 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120,809,511 | 79.60% | 4,576,950 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8,387,753 | 5.53% | 317,776 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6,262,326 | 4.13% | 237,252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4,364,816 | 2.88% | 165,364 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,430,057 | 2.26% | 129,951 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,692,566 | 1.12% | 64,124 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,055,800 | 0.70% | 40,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926,867 | 0.61% | 37,604 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924,894 | 0.61% | 35,040 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centric Wealth Management | $892,119 | 0.59% | 34,188 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801,375 | 0.53% | 30,361 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663,998 | 0.44% | 25,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473,723 | 0.31% | 20,540 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468,220 | 0.31% | 17,739 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239,503 | 0.16% | 9,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sankala Group LLC | $194,988 | 0.13% | 6,754 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hara Capital LLC | $166,554 | 0.11% | 6,310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6,916 | 0.00% | 262 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |