AIM ETF Products Trust (SEPW)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000080218 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $288.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.08%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 0.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$1.6M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$5.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$197.4M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ · หมวดหมู่: DE
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 4.84 C | — | $301.5M | 104.40 | 4,233 | US |
| SPY 08/31/2026 645.11 P | — | $3.7M | 1.29 | 4,233 | US |
| SPY 08/31/2026 516.04 P | — | -$910K | -0.32 | -4,233 | US |
| SPY 08/31/2026 711.30 C | — | -$15.3M | -5.29 | -4,233 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 56 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16,600,970 | 24.38% | 497,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $7,383,059 | 10.84% | 221,098 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,255,389 | 7.72% | 157,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $4,458,326 | 6.55% | 133,512 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Westshore Wealth, LLC | $4,295,937 | 6.31% | 128,649 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $3,731,899 | 5.48% | 116,920 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| LPL Financial LLC | $3,441,919 | 5.05% | 103,074 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $2,496,638 | 3.67% | 74,772 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2,335,352 | 3.43% | 69,936 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,918,377 | 2.82% | 57,449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,591,396 | 2.34% | 47,657 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1,436,357 | 2.11% | 47,608 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,141,797 | 1.68% | 34,193 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $985,218 | 1.45% | 29,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $940,773 | 1.38% | 28,173 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $835,552 | 1.23% | 25,022 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $682,079 | 1.00% | 20,426 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $649,488 | 0.95% | 19,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $648,219 | 0.95% | 19,412 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $610,853 | 0.90% | 18,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $586,876 | 0.86% | 17,575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $580,532 | 0.85% | 17,385 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $435,975 | 0.64% | 13,056 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $413,402 | 0.61% | 12,380 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $365,450 | 0.54% | 10,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $358,938 | 0.53% | 10,749 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $326,080 | 0.48% | 9,765 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $289,661 | 0.43% | 8,666 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287,110 | 0.42% | 8,598 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Riggs Capital Management LLC | $283,762 | 0.42% | 9,817 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Merit Financial Group, LLC | $283,137 | 0.42% | 8,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $264,504 | 0.39% | 7,921 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Advisors | $253,918 | 0.37% | 7,604 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $245,470 | 0.36% | 7,351 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242,999 | 0.36% | 7,277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $230,977 | 0.34% | 6,917 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $200,155 | 0.29% | 5,920 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allianz SE | $166,964 | 0.25% | 5,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $157,026 | 0.23% | 5,000 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $143,822 | 0.21% | 4,307 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $143,388 | 0.21% | 4,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mosley Wealth Management | $126,959 | 0.19% | 3,802 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $69,490 | 0.10% | 2,081 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $30,621 | 0.04% | 917 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $29,786 | 0.04% | 892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $29,553 | 0.04% | 885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $23,475 | 0.03% | 703 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $19,835 | 0.03% | 594 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $19,101 | 0.03% | 572 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $16,095 | 0.02% | 482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13,357 | 0.02% | 400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11,621 | 0.02% | 348 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2,795 | 0.00% | 89 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,396 | 0.00% | 41,795 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $644 | 0.00% | 19,278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $419 | 0.00% | 12,552 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| DECU AIM ETF Products Trust | $307.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TDV ProShares Trust | $289.7M |
| KBWY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $290.0M |
| ORCX Tidal Trust II | $291.0M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| BLUC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $294.4M |
| EIDO iShares Trust | $288.6M |
| LRND New York Life Investments ETF T… | $287.1M |
| ILDR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.9M |
| GAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.7M |
| UTEN RBB Fund, Inc. | $286.4M |