Spinnaker ETF Series (GENT)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000084932 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $92.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 59
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 50.14%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 26.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 37
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$3.6M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$12.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$54.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 59 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CFL0 | $7.8M | 8.51 | 7,850,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CEP2 | $7.5M | 8.18 | 8,065,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMM0 | $6.8M | 7.41 | 6,670,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJX0 | $6.3M | 6.85 | 6,305,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $5.1M | 5.53 | 5,305,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CBS9 | $4.4M | 4.76 | 4,600,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $2.2M | 2.38 | 2,240,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLD1 | $2.1M | 2.29 | 2,100,000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $2.0M | 2.13 | 1,950,000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 91282CPK1 | $1.9M | 2.10 | 1,950,000 | DBT | US |
| MYLAN NV | 62854AAN4 | $1.9M | 2.03 | 1,870,000 | DBT | US |
| SPRINT CAP CORP | 852060AT9 | $1.8M | 1.97 | 1,525,000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261FAT1 | $1.7M | 1.88 | 1,650,000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL COR | 04010LBB8 | $1.7M | 1.87 | 1,800,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMN8 | $1.7M | 1.81 | 1,650,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $1.6M | 1.77 | 1,600,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GP | 38141GA87 | $1.4M | 1.57 | 1,400,000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AR1 | $1.4M | 1.51 | 1,360,000 | DBT | US |
| SAFEHOLD GL HLD | 78646UAB5 | $1.3M | 1.39 | 1,430,000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY | 16411RAK5 | $1.2M | 1.30 | 1,200,000 | DBT | US |
| GEN MOTORS FIN | 37045XEN2 | $1.1M | 1.23 | 1,100,000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUS | 89356BAB4 | $1.1M | 1.20 | 1,100,000 | DBT | CA |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBS3 | $1.1M | 1.19 | 1,100,000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTRM | 958667AH0 | $1.1M | 1.19 | 1,100,000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CO | 345370CA6 | $1.1M | 1.18 | 1,000,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MY4 | $1.1M | 1.17 | 1,200,000 | DBT | US |
| MICROCHIP TECH | 595017BE3 | $1.1M | 1.16 | 1,050,000 | DBT | US |
| LINCOLN NATL CRP | 534187BR9 | $1.1M | 1.15 | 1,000,000 | DBT | US |
| JBS HLD/FD/LUX | 46590XAY2 | $1.0M | 1.12 | 1,000,000 | DBT | LU |
| GLENCORE FDG LLC | 378272BU1 | $1.0M | 1.12 | 1,000,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO CO | 95000U3E1 | $1.0M | 1.11 | 1,000,000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY | 65339KDJ6 | $1.0M | 1.11 | 1,000,000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN | 46284VAQ4 | $1.0M | 1.10 | 1,000,000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL | 69121KAH7 | $993K | 1.08 | 1,000,000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORG | 68622TAA9 | $986K | 1.07 | 1,000,000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL | 02005NBZ2 | $963K | 1.05 | 950,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDK8 | $951K | 1.03 | 1,000,000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGYP | 16411QAK7 | $924K | 1.00 | 960,000 | DBT | US |
| BANK OF AMER CRP | 06051GLH0 | $760K | 0.83 | 750,000 | DBT | US |
| GMAC LLC | 36186CBY8 | $752K | 0.82 | 675,000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUCI | 88167AAE1 | $744K | 0.81 | 750,000 | DBT | NL |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $737K | 0.80 | 750,000 | DBT | US |
| NEW CINGULAR | 00209AAF3 | $684K | 0.74 | 600,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO CO | 95000U3G6 | $624K | 0.68 | 600,000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANC | 87165BAM5 | $593K | 0.65 | 600,000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAS0 | $580K | 0.63 | 580,000 | DBT | BM |
| CITIGROUP INC | 172967PF2 | $558K | 0.61 | 550,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCE3 | $532K | 0.58 | 600,000 | DBT | US |
| CRESCENT ENRGY | 45344LAG8 | $528K | 0.57 | 500,000 | DBT | US |
| GLB AIR LEASE CO | 37960JAC2 | $508K | 0.55 | 500,000 | DBT | KY |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.2%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44,245,189 | 68.69% | 4,322,930 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10,267,133 | 15.94% | 1,003,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7,428,578 | 11.53% | 726,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1,433,463 | 2.23% | 140,055 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439,276 | 0.68% | 42,919 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210,329 | 0.33% | 20,550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisor OS, LLC | $196,840 | 0.31% | 19,232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175,530 | 0.27% | 17,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $10,900 | 0.02% | 1,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8,311 | 0.01% | 812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |