Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000080730 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$1.4M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$1.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$3.2M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 407 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $105K | 0.08 | 85 | DE | DE |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $104K | 0.07 | -126 | DIR | AU |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $96K | 0.07 | 119 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $95K | 0.07 | 5 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $95K | 0.07 | 5 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $93K | 0.07 | -82 | DIR | DE |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $87K | 0.06 | 19 | DCO | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $83K | 0.06 | 437 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $82K | 0.06 | 10 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $82K | 0.06 | 14 | DCO | US |
| Galaxy Digital Inc | 36317J209 | $77K | 0.05 | 4,159 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $77K | 0.05 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $76K | 0.05 | 5 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $75K | 0.05 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $73K | 0.05 | -44 | DIR | GB |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $73K | 0.05 | -7 | DIR | JP |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $70K | 0.05 | -85 | DIR | DE |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $68K | 0.05 | 43 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $65K | 0.05 | -20 | DIR | DE |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $57K | 0.04 | -72 | DIR | GB |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $54K | 0.04 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $52K | 0.04 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $50K | 0.04 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $49K | 0.03 | -27 | DIR | DE |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $48K | 0.03 | 64 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $47K | 0.03 | 81 | DCO | SG |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $47K | 0.03 | 57 | DCO | BR |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $44K | 0.03 | -33 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $43K | 0.03 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $42K | 0.03 | 10 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $41K | 0.03 | 17 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $40K | 0.03 | 22 | DCO | MY |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $40K | 0.03 | -11 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $39K | 0.03 | 103 | DCO | SG |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $37K | 0.03 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $37K | 0.03 | 13 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $37K | 0.03 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $36K | 0.03 | 6 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $34K | 0.02 | 7 | DCO | GB |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $30K | 0.02 | -15 | DCO | GB |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $30K | 0.02 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $27K | 0.02 | -29 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $26K | 0.02 | 11 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $25K | 0.02 | 21 | DCO | FR |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $24K | 0.02 | 1 | DFE | US |
| Bitdeer Technologies Group | — | $23K | 0.02 | 2,651 | EC | SG |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $23K | 0.02 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $21K | 0.01 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $19K | 0.01 | -5 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $18K | 0.01 | -101 | DIR | AU |
หน้า 4
จาก 9
เงินปันผล 2 การชำระเงิน
$0.00
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 5 ธันวาคม 2024 | $0.2340 |
| 5 ธันวาคม 2023 | $0.2400 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 21 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $113,274,793 | 46.81% | 3,595,021 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $99,212,861 | 41.00% | 3,148,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $7,387,553 | 3.05% | 234,460 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $6,434,664 | 2.66% | 204,218 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $6,390,194 | 2.64% | 202,807 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $6,384,238 | 2.64% | 202,618 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684,466 | 0.28% | 21,723 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $629,073 | 0.26% | 19,965 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $395,400 | 0.16% | 12,549 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275,830 | 0.11% | 8,754 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $264,107 | 0.11% | 8,382 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $229,888 | 0.10% | 7,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $227,998 | 0.09% | 7,236 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $103,916 | 0.04% | 3,298 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $48,649 | 0.02% | 1,544 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14,368 | 0.01% | 456 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10,303 | 0.00% | 327 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7,531 | 0.00% | 239 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $6,508 | 0.00% | 234 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2,647 | 0.00% | 84 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $756 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GMOM Cambria Global Momentum ETF | $140.3M |
| ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… | $140.6M |
| GEW Cambria Global EW ETF | $140.9M |
| SPTE SP Funds S&P Global Technology … | $141.2M |
| QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… | $141.6M |
| PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | $140.0M |
| IZRL ARK Israel Innovative Technolog… | $139.3M |
| FAB First Trust Multi Cap Value Alp… | $138.8M |
| RVNU Xtrackers Municipal Infrastruct… | $138.4M |
| CURE Direxion Daily Healthcare Bull … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $138.3M |