การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.2%
Financials 2.2%
Communication Services 1.3%
Retail 0.8%
Healthcare 0.6%
Energy 0.5%
Industrials 0.5%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 90.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 59 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $15,189,214 9.60% 548,347 $1,254,136 ลง ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,643,927 6.73% 401,658 $22,599 ขึ้น ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,624,520 6.08% 332,338 $953,963 ลง ×1
SPY SPY $9,416,023 5.95% 12,609 $1,178,817 ลง ×6
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,017,480 5.07% 263,213 $596,973 ลง ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $7,441,899 4.70% 24,551 $871,898 ลง ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6,732,179 4.25% 28,451 $518,042 ลง ×6
IWD iShares Trust $6,613,733 4.18% 27,281 $729,261 ลง ×2
TFPN Tidal Trust II $6,434,664 4.07% 204,218 $563,886 ลง ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,916,776 3.74% 163,176 $361,511 ลง ×1
TIP iShares Trust $5,520,853 3.49% 50,451 $-163,239 ลง ×1
IJK iShares Trust $5,227,928 3.30% 44,493 $742,892 ลง ×6
IJJ iShares Trust $4,756,147 3.01% 32,195 $481,602 ลง ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,332,651 2.74% 82,120 $223,265 ลง ×1
CGV Conductor Global Equity Value ETF $3,760,001 2.38% 242,109 $-33,170 ลง ×1
IWF iShares Trust $3,758,378 2.37% 30,268 $488,316 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,547,411 2.24% 46,609 $245,514 ลง ×3
IJH iShares Trust $3,366,314 2.13% 43,656 $342,186 ลง ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,316,446 2.10% 15,587 $265,494 ลง ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,210,546 2.03% 53,787 $271,523 ลง ×6
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2,526,563 1.60% 23,766 $278,959 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,466,505 1.56% 8,524 $264,115 ลง ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2,367,512 1.50% 20,192 $152,248
EFA iShares Trust $2,261,675 1.43% 21,772 $84,312 ลง ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,543,437 0.98% 4,171 $129,307 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,297,666 0.82% 15,804 $-20,151 ลง ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,120,345 0.71% 7,138 $79,086 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,005,064 0.64% 5,023 $135,778 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $991,487 0.63% 2,658 $-2,419 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $928,514 0.59% 3,656 $34,841
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $821,236 0.52% 2,298 $159,848 ลง ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $811,654 0.51% 1,154 $73,392 ลง ×1
DWM WisdomTree Trust $791,706 0.50% 10,814 $3,163 ลง ×6
IJR iShares Trust $774,771 0.49% 5,224 $112,074 ลง ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $771,101 0.49% 5,640 $-185,781
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $681,414 0.43% 2,859 $94,926 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $679,454 0.43% 1,923 $127,822
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $668,408 0.42% 2,042 $63,027 ลง ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $660,530 0.42% 4,208 $78,269
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $630,214 0.40% 592 $195,940 ลง ×1
JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $599,075 0.38% 7,010 $122,956
ITB iShares Trust $556,669 0.35% 5,328 $74,219
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $534,139 0.34% 1,414 $-182,686 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $524,136 0.33% 1,486 $35,702 ขึ้น ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $501,184 0.32% 9,349 $-56,027 ลง ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $488,046 0.31% 4,155 $165,660
ILCB iShares Trust $466,632 0.29% 4,502 $62,082
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $415,859 0.26% 5,117 $26,711
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $410,167 0.26% 1,688 $43,449
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $406,453 0.26% 2,572 $25,540
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $401,313 0.25% 802 $16,995
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $374,028 0.24% 4,466 $38,631
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $346,988 0.22% 4,870 $34,918
AEE Ameren Corporation Common Stock $339,120 0.21% 3,000 $9,360
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $292,920 0.19% 2,494 $-8,087 ลง ×1
GLD SPDR Gold Shares $282,916 0.18% 768 $-47,547
EEM iShares, Inc. $247,439 0.16% 3,617 $42,030
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $238,538 0.15% 7,049 $-48,014 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $208,915 0.13% 559 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHP $10,643,927 6.73% เพิ่มขึ้น ×3
HD $524,136 0.33% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GE $208,915 559 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHF ลดลง -15K +$1.3M
SPY ลดลง -57 +$1.2M
SCHB ลดลง -13K +$954K
VB ลดลง -533 +$872K
IJK ลดลง -81 +$743K
IWD ลดลง -259 +$729K
FNDB ลดลง -10K +$597K
TFPN ลดลง -7K +$564K
VIG ลดลง -444 +$518K
IWF ซื้อเพิ่ม +23K +$488K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FNDA 30 มิถุนายน 2026 132,878 $4,309,234 -6.6%
XSVM 30 มิถุนายน 2026 15,928 $959,821
PFF 30 มิถุนายน 2025 17,700 $543,921
PGX 30 กันยายน 2025 47,700 $530,901
BRO 30 มิถุนายน 2025 2,662 $331,153 -46.0%
BIV 31 ธันวาคม 2025 2,988 $233,355
V 31 มีนาคม 2026 573 $200,957 19.3%
CWK 30 กันยายน 2025 12,500 $138,375 -25.1%
MDT 31 ธันวาคม 2025 583 $55,525 -10.1%