Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000080730 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$1.4M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$1.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$3.2M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 407 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$43K | -0.03 | -33 | DCO | ZA |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$44K | -0.03 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$45K | -0.03 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$48K | -0.03 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$54K | -0.04 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$54K | -0.04 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$55K | -0.04 | 164 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$55K | -0.04 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$55K | -0.04 | -32 | DCO | ZA |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$57K | -0.04 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$58K | -0.04 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$59K | -0.04 | -21 | DCO | ZA |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$60K | -0.04 | -20 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$63K | -0.05 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$68K | -0.05 | -40 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$69K | -0.05 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$72K | -0.05 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$77K | -0.06 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$78K | -0.06 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$78K | -0.06 | 5 | DCO | GB |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$84K | -0.06 | 6 | DCO | GB |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$92K | -0.07 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$94K | -0.07 | 1 | DFE | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | -$95K | -0.07 | -323 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$97K | -0.07 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$98K | -0.07 | -238 | DCO | ZA |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$100K | -0.07 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$100K | -0.07 | -44 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$105K | -0.08 | 1 | DFE | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | -$109K | -0.08 | -775 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$112K | -0.08 | 1 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$115K | -0.08 | 3 | DCO | US |
| Nestle SA | — | -$137K | -0.10 | -1,402 | EC | CH |
| Stryker Corp | 863667101 | -$149K | -0.11 | -454 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | -$153K | -0.11 | -1,767 | EC | IE |
| Diageo PLC | — | -$165K | -0.12 | -8,980 | EC | GB |
| American Express Co | 025816109 | -$190K | -0.14 | -627 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | -$212K | -0.15 | -443 | EC | US |
| NetEase Inc | 64110W102 | -$216K | -0.15 | -1,931 | EC | CN |
| LKQ Corp | 501889208 | -$232K | -0.17 | -7,902 | EC | US |
| Air Liquide SA | — | -$256K | -0.18 | -1,247 | EC | FR |
| Mondelez International Inc | 609207105 | -$291K | -0.21 | -5,044 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | -$302K | -0.22 | -3,354 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | -$308K | -0.22 | -2,702 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | -$312K | -0.22 | -2,608 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | -$325K | -0.23 | -6,992 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | -$325K | -0.23 | -4,105 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$334K | -0.24 | 4 | DCO | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$336K | -0.24 | -21,385 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | -$336K | -0.24 | -3,499 | EC | US |
หน้า 7
จาก 9
เงินปันผล 2 การชำระเงิน
$0.00
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 5 ธันวาคม 2024 | $0.2340 |
| 5 ธันวาคม 2023 | $0.2400 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 21 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $113,274,793 | 46.81% | 3,595,021 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $99,212,861 | 41.00% | 3,148,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $7,387,553 | 3.05% | 234,460 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $6,434,664 | 2.66% | 204,218 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $6,390,194 | 2.64% | 202,807 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $6,384,238 | 2.64% | 202,618 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684,466 | 0.28% | 21,723 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $629,073 | 0.26% | 19,965 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $395,400 | 0.16% | 12,549 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275,830 | 0.11% | 8,754 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $264,107 | 0.11% | 8,382 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $229,888 | 0.10% | 7,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $227,998 | 0.09% | 7,236 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $103,916 | 0.04% | 3,298 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $48,649 | 0.02% | 1,544 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14,368 | 0.01% | 456 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10,303 | 0.00% | 327 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7,531 | 0.00% | 239 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $6,508 | 0.00% | 234 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2,647 | 0.00% | 84 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $756 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GMOM Cambria Global Momentum ETF | $140.3M |
| ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… | $140.6M |
| GEW Cambria Global EW ETF | $140.9M |
| SPTE SP Funds S&P Global Technology … | $141.2M |
| QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… | $141.6M |
| PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | $140.0M |
| IZRL ARK Israel Innovative Technolog… | $139.3M |
| FAB First Trust Multi Cap Value Alp… | $138.8M |
| RVNU Xtrackers Municipal Infrastruct… | $138.4M |
| CURE Direxion Daily Healthcare Bull … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $138.3M |