Tidal Trust II (GPTY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000089000 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $92.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 73
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 59.02%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 19.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 24
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$20.6M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$15.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$76.6M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 73 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$340 | 0.00 | -170 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$432 | 0.00 | -54 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | 0.00 | -290 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | 0.00 | -312 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | 0.00 | -143 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | 0.00 | -2,404 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$6K | -0.01 | -1,447 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$6K | -0.01 | -505 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$6K | -0.01 | -117 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$7K | -0.01 | -106 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$7K | -0.01 | -86 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$9K | -0.01 | -278 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$10K | -0.01 | -134 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$11K | -0.01 | -129 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$11K | -0.01 | -118 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$14K | -0.02 | -89 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$31K | -0.03 | -313 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$53K | -0.06 | -146 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$79K | -0.09 | -203 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$81K | -0.09 | -181 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$528K | -0.57 | -192 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$567K | -0.62 | -163 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$891K | -0.97 | -928 | DE | US |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
78.7%
Communication Services
10.5%
Retail
3.9%
Communications
3.8%
Consumer Discretionary
3.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782,149 | 26.50% | 17,044 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $640,670 | 21.70% | 13,961 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548,018 | 18.56% | 11,942 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316,641 | 10.73% | 6,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290,759 | 9.85% | 6,336 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267,768 | 9.07% | 5,835 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $73,745 | 2.50% | 1,607 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27,534 | 0.93% | 600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4,589 | 0.16% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $58 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |