Tidal Trust III (POW)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000087830 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $67.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 55
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 52.44%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 25.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 30
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$30.1M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026 (บางส่วน)
- +$38.8M
- ย้อนหลัง 7 เดือน
- +$60.8M
ข้อมูลไตรมาสยังคงทยอยเข้ามา (การยื่นเอกสารของ SEC ล่าช้าสูงสุดประมาณ 60 วัน)
ต.ค. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 55 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanwha Solutions Corp | — | $128K | 0.19 | 4,617 | EC | KR |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $118K | 0.17 | 958 | EC | US |
| XXJC | — | $117K | 0.17 | 229,300 | EC | CN |
| Electric Power Development Co | — | $112K | 0.17 | 4,441 | EC | JP |
| Korea Electric Power Corp | — | $110K | 0.16 | 4,263 | EC | KR |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $13,160,895 | 45.42% | 424,682 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WT Wealth Management | $7,774,779 | 26.83% | 250,880 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $2,156,855 | 7.44% | 69,598 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $1,623,566 | 5.60% | 52,390 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,270,652 | 4.39% | 41,002 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1,168,075 | 4.03% | 37,692 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $860,050 | 2.97% | 27,752 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $425,927 | 1.47% | 13,744 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $315,943 | 1.09% | 11,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $111,564 | 0.39% | 3,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $48,902 | 0.17% | 1,578 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $12,396 | 0.04% | 400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12,000 | 0.04% | 375 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $10,847 | 0.04% | 350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7,747 | 0.03% | 250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $6,198 | 0.02% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC | $3,099 | 0.01% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $2,763 | 0.01% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $2,418 | 0.01% | 78 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $279 | 0.00% | 9 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ITDF iShares Trust | $67.7M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| SXQG EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $67.6M |
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |