Touchstone ETF Trust-Touchstone Dividend Select ETF (DVND)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000076657 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $52.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 56
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 27.78%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 50.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 55
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
DVND กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +0.73% | ▲ +0.73% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$10.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$10.4M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 56 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&T INC | 00206R102 | $657K | 1.25 | 31,751 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $628K | 1.19 | 2,634 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $617K | 1.17 | 1,211 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $536K | 1.02 | 3,855 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $531K | 1.01 | 11,504 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | $476K | 0.90 | 9,010 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 16 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.1640 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1670 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.1960 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1630 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.1710 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1500 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.1910 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.1450 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.1570 |
| 28 มีนาคม 2024 | $0.1440 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.1800 |
| 27 กันยายน 2023 | $0.1350 |
| 28 มิถุนายน 2023 | $0.1360 |
| 29 มีนาคม 2023 | $0.1270 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.1330 |
| 28 กันยายน 2022 | $0.0470 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $39,748,244 | 79.24% | 1,036,198 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10,386,460 | 20.70% | 270,765 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29,805 | 0.06% | 777 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TBLU Tortoise Global Water ETF | $52.9M |
| LENS Sarmaya Thematic ETF | $52.9M |
| GOOX T-REX 2X Long Alphabet Daily Ta… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $53.0M |
| CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … | $53.0M |
| CBLS Clough Hedged Equity ETF | $53.2M |
| BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… | $52.6M |
| IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $52.6M |
| RSBA Return Stacked Bonds & Merger A… | $52.6M |
| ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $52.5M |
| YETH Roundhill Ether Covered Call St… | $52.5M |