Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000076658 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$25.36
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -0.17 (-0.65%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$25.31 – $25.64
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$267.4M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
219
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
30.38%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
68.5
พอร์ตที่มากกว่า 1%
8
ในหน้านี้

SIO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 ▲ +0.41% ▲ +0.41%
ความผันผวน 1 ปี
—
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
—

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$7.7M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$25.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$69.6M

ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 219 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPZ8 $14.6M 5.46 14,945,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UJ5 $12.7M 4.75 12,935,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMW8 $11.9M 4.44 11,955,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UM8 $10.1M 3.78 10,355,000 DBT US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $8.4M 3.16 8,435,169 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810US5 $6.5M 2.43 6,992,546 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQY0 $6.3M 2.37 6,325,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQG9 $5.9M 2.21 5,980,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQQ7 $2.4M 0.91 2,445,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UP1 $2.3M 0.88 2,455,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UU0 $2.3M 0.88 2,305,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XDS2 $2.2M 0.82 2,412,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UR7 $2.1M 0.79 2,155,000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EBV6 $2.1M 0.78 2,337,000 DBT GB
UNITED AIRLINES INC 90932LAH0 $2.0M 0.74 2,013,000 DBT US
TEXTRON FINANCIAL CORP 883199AR2 $2.0M 0.73 2,127,000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PER3 $2.0M 0.73 1,980,000 DBT US
HCA INC 404119DA4 $1.9M 0.73 1,900,000 DBT US
SEMPRA INFRASTRUCTURE PARTNERS LP 81685VAA1 $1.9M 0.72 2,184,000 DBT US
CMS ENERGY CORP 125896BU3 $1.9M 0.71 1,940,000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAA0 $1.9M 0.70 1,914,000 DBT US
STORE CAPITAL LLC 862121AD2 $1.9M 0.69 2,107,000 DBT US
STATE STREET CORP 857477AY9 $1.8M 0.68 2,030,000 DBT US
SABRA HEALTH CARE LP / SABRA CAPITAL CORP 78572XAG6 $1.8M 0.67 1,838,000 DBT US
VIDEOTRON LTEE 92660FAN4 $1.8M 0.67 1,845,000 DBT CA
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172DB2 $1.8M 0.66 1,730,000 DBT US
BEACON POINT DC LLC 07367AAA7 $1.8M 0.66 1,758,000 DBT US
VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC 92564RAB1 $1.8M 0.66 1,800,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GB37 $1.8M 0.66 1,755,000 DBT US
MERITAGE HOMES CORP 59001ABD3 $1.8M 0.66 1,815,000 DBT US
MARS INC 571676AZ8 $1.7M 0.65 1,730,000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427RMK3 $1.7M 0.65 1,986,025 ABS-MBS US
BX TRUST 2018-BILT 05606FAN3 $1.7M 0.65 1,905,000 ABS-O US
POLARIS INC 731068AB8 $1.7M 0.64 1,703,000 DBT US
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAG3 $1.7M 0.63 1,674,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEF8 $1.6M 0.62 1,898,000 DBT US
INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 46188BAD4 $1.6M 0.61 1,714,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FL8 $1.6M 0.61 1,651,000 DBT GB
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 286181AP7 $1.6M 0.61 1,619,000 DBT CA
ENBRIDGE INC 29250NBC8 $1.6M 0.61 1,617,000 DBT CA
GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING 40139LBN2 $1.6M 0.61 1,652,000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46650JAT1 $1.6M 0.60 1,759,097 ABS-O US
MIDWEST CONNECTOR CAPITAL COMPANY LLC 59833CAC6 $1.6M 0.60 1,614,000 DBT US
GILDAN ACTIVEWEAR INC 375916AG8 $1.6M 0.59 1,629,000 DBT CA
AMERICAN AIRLINES INC 02376WAA9 $1.6M 0.59 1,597,664 ABS-O US
TRUIST FINANCIAL CORP 86787XAA3 $1.6M 0.59 1,576,000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBF9 $1.6M 0.58 1,545,000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAX0 $1.5M 0.58 1,575,000 DBT US
CAPITAL POWER (US HOLDINGS) INC 14041TAB4 $1.5M 0.57 1,469,000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAF2 $1.5M 0.57 1,543,000 DBT US
หน้า 1 จาก 5
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.4%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.4%

เงินปันผล 50 การชำระเงิน

7.03%
ผลตอบแทน TTM
$1.78
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
30 กรกฎาคม 2026 $0.1210
29 มิถุนายน 2026 $0.1160
28 พฤษภาคม 2026 $0.1030
29 เมษายน 2026 $0.1130
30 มีนาคม 2026 $0.1040
26 กุมภาพันธ์ 2026 $0.0980
29 มกราคม 2026 $0.0960
30 ธันวาคม 2025 $0.1300
11 ธันวาคม 2025 $0.4440
26 พฤศจิกายน 2025 $0.1050
30 ตุลาคม 2025 $0.1160
29 กันยายน 2025 $0.1080
28 สิงหาคม 2025 $0.1300
30 กรกฎาคม 2025 $0.1230
27 มิถุนายน 2025 $0.1080
29 พฤษภาคม 2025 $0.1050
29 เมษายน 2025 $0.1110
28 มีนาคม 2025 $0.1020
27 กุมภาพันธ์ 2025 $0.0930
30 มกราคม 2025 $0.0900
30 ธันวาคม 2024 $0.1110
11 ธันวาคม 2024 $0.1450
27 พฤศจิกายน 2024 $0.0860
30 ตุลาคม 2024 $0.1070
27 กันยายน 2024 $0.0920
29 สิงหาคม 2024 $0.0900
30 กรกฎาคม 2024 $0.1090
27 มิถุนายน 2024 $0.0940
30 พฤษภาคม 2024 $0.1070
29 เมษายน 2024 $0.1030
28 มีนาคม 2024 $0.1000
28 กุมภาพันธ์ 2024 $0.1030
30 มกราคม 2024 $0.0990
27 ธันวาคม 2023 $0.1530
29 พฤศจิกายน 2023 $0.1110
30 ตุลาคม 2023 $0.1150
27 กันยายน 2023 $0.0920
30 สิงหาคม 2023 $0.1240
28 กรกฎาคม 2023 $0.1010
28 มิถุนายน 2023 $0.1110
30 พฤษภาคม 2023 $0.1010
27 เมษายน 2023 $0.0960
29 มีนาคม 2023 $0.0970
27 กุมภาพันธ์ 2023 $0.0890
30 มกราคม 2023 $0.0820
28 ธันวาคม 2022 $0.1150
29 พฤศจิกายน 2022 $0.1020
28 ตุลาคม 2022 $0.1010
28 กันยายน 2022 $0.0780
30 สิงหาคม 2022 $0.0890

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 21 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $148,230,659 80.00% 5,772,154 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,153,156 3.86% 278,546 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6,239,837 3.37% 242,981 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Willow Financial LLC $6,132,265 3.31% 239,261 หุ้น 31 มีนาคม 2026
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $5,362,331 2.89% 208,811 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Brookwood Investment Group LLC $4,045,212 2.18% 157,522 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Huntleigh Advisors, Inc. $2,690,519 1.45% 104,770 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1,937,682 1.05% 75,454 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,470,659 0.79% 57,268 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $614,844 0.33% 23,942 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $533,688 0.29% 20,782 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RHL GROUP, LLC $445,848 0.24% 17,148 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $308,670 0.17% 12,020 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Thrivent Financial for Lutherans $44,260 0.02% 1,723,486 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $28,472 0.02% 1,101 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $17,693 0.01% 689 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $13,610 0.01% 530 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Janney Montgomery Scott LLC $11,538 0.01% 449,277 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,207 0.00% 47 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $514 0.00% 20 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $18 0.00% 0 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $267.4M
BLOX Nicholas Crypto Income ETF $267.7M
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology… $267.8M
GOOY Yieldmax Googl Option Income St… $268.2M
CLOU Global X Cloud Computing ETF $268.8M
RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… $267.3M
COM Direxion Auspice Broad Commodit… $267.2M
DIVZ Polen Dividend Income ETF $267.0M
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… $266.6M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $266.5M