Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000076658 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$25.36
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -0.17 (-0.65%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$25.31 – $25.64
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $267.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 219
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 30.38%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 68.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
SIO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +0.41% | ▲ +0.41% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$7.7M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$25.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$69.6M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 219 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VBB7 | $1.5M | 0.57 | 1,525,000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $1.5M | 0.56 | 1,496,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNH1 | $1.5M | 0.55 | 1,496,000 | DBT | US |
| PAYCHEX INC | 704326AC1 | $1.5M | 0.54 | 1,436,000 | DBT | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS2 | 36252TAY1 | $1.4M | 0.54 | 1,500,000 | ABS-O | US |
| CSMC TRUST 2017-TIME | 12652XAA1 | $1.4M | 0.54 | 1,500,000 | ABS-O | US |
| AKER BP ASA | 00973RAN3 | $1.4M | 0.53 | 1,436,000 | DBT | NO |
| HARDEE'S FUNDING LLC | 411707AH5 | $1.4M | 0.51 | 1,417,500 | ABS-O | US |
| CSTL Commercial Mortgage Trust 2026-GATE3 | 48269AAJ1 | $1.4M | 0.51 | 1,370,000 | ABS-O | US |
| JIMMY JOHN'S FUNDING LLC | 47760QAB9 | $1.4M | 0.51 | 1,368,275 | ABS-O | US |
| FIRST MARYLAND CAPITAL II | 32082CAC1 | $1.4M | 0.51 | 1,366,000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AQ3 | $1.4M | 0.51 | 1,356,000 | DBT | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389AK0 | $1.3M | 0.50 | 1,352,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCT0 | $1.3M | 0.50 | 1,450,000 | DBT | US |
| PNC CAPITAL TRUST C | 69349AAA0 | $1.3M | 0.48 | 1,302,000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411QAN1 | $1.3M | 0.48 | 1,393,000 | DBT | US |
| FLATIRON RR CLO 22 LLC | 33883QAW5 | $1.3M | 0.47 | 1,267,000 | ABS-CBDO | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $1.2M | 0.46 | 1,244,000 | DBT | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-2 | 37989BAN2 | $1.1M | 0.43 | 1,095,000 | ABS-O | US |
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 | 72703PAG8 | $1.1M | 0.42 | 1,110,225 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-AURA | 95004VAG2 | $1.1M | 0.42 | 1,110,993 | ABS-O | US |
| NEIGHBORLY ISSUER LLC | 64016NAA5 | $1.1M | 0.41 | 1,140,000 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2023-1 | 108056AG7 | $1.1M | 0.40 | 1,025,200 | ABS-O | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 302570AW6 | $1.1M | 0.40 | 1,177,000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610BF1 | $1.1M | 0.40 | 1,048,000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2018-B5 MORTGAGE TRUST | 08160BAH7 | $1.0M | 0.39 | 1,073,671 | ABS-O | US |
| CFCRE 2017-C8 MORTGAGE TRUST | 12532CBC8 | $1.0M | 0.39 | 1,059,000 | ABS-O | US |
| GOTO FOODS FUNDING LLC | 38348UAB0 | $1.0M | 0.38 | 1,025,000 | ABS-O | US |
| NGPL PIPECO LLC | 62912XAC8 | $1.0M | 0.38 | 878,000 | DBT | US |
| CAJUN GLOBAL LLC | 12803VAD7 | $1.0M | 0.37 | 1,015,000 | ABS-O | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05609CAS6 | $993K | 0.37 | 994,000 | ABS-O | US |
| CIFC FUNDING 2022-IV LTD | 12567WAS8 | $990K | 0.37 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C2 | 17291CBV6 | $987K | 0.37 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| CFCRE 2017-C8 MORTGAGE TRUST | 12532CBD6 | $986K | 0.37 | 1,015,000 | ABS-O | US |
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2025-2 LTD | 69704AAG6 | $975K | 0.36 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| CARRIAGE SERVICES INC | 143905AP2 | $934K | 0.35 | 976,000 | DBT | US |
| CIM TRUST 2018-INV1 | 12553XBA0 | $928K | 0.35 | 971,670 | ABS-O | US |
| ESTN 2026-TOWN | 26916MAG4 | $920K | 0.34 | 900,000 | ABS-O | US |
| ZAXBYS FUNDING LLC | 98920MAA0 | $908K | 0.34 | 952,500 | ABS-O | US |
| AMSTED INDUSTRIES INC | 032177AJ6 | $908K | 0.34 | 932,000 | DBT | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2017-1 | 59981HAF8 | $903K | 0.34 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-MRCO | 481948AJ6 | $858K | 0.32 | 855,000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQK0 | $848K | 0.32 | 860,000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AV6 | $817K | 0.31 | 843,000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 302570AX4 | $816K | 0.31 | 880,000 | DBT | US |
| FS LUXEMBOURG SARL | 30315XAD6 | $812K | 0.30 | 850,000 | DBT | LU |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | 50249AAR4 | $812K | 0.30 | 809,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UC0 | $807K | 0.30 | 900,000 | DBT | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 | 17326DAM4 | $799K | 0.30 | 1,250,000 | ABS-O | US |
| MSU ENERGY SA | 55377JAC1 | $792K | 0.30 | 784,000 | DBT | AR |
หน้า 2
จาก 5
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
0.4%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.4%
เงินปันผล 50 การชำระเงิน
7.03%
ผลตอบแทน TTM
$1.78
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.1210 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.1160 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.1030 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.1130 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1040 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0980 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.0960 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.1300 |
| 11 ธันวาคม 2025 | $0.4440 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.1050 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.1160 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1080 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.1300 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.1230 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.1080 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.1050 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.1110 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1020 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0930 |
| 30 มกราคม 2025 | $0.0900 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.1110 |
| 11 ธันวาคม 2024 | $0.1450 |
| 27 พฤศจิกายน 2024 | $0.0860 |
| 30 ตุลาคม 2024 | $0.1070 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.0920 |
| 29 สิงหาคม 2024 | $0.0900 |
| 30 กรกฎาคม 2024 | $0.1090 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.0940 |
| 30 พฤษภาคม 2024 | $0.1070 |
| 29 เมษายน 2024 | $0.1030 |
| 28 มีนาคม 2024 | $0.1000 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1030 |
| 30 มกราคม 2024 | $0.0990 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.1530 |
| 29 พฤศจิกายน 2023 | $0.1110 |
| 30 ตุลาคม 2023 | $0.1150 |
| 27 กันยายน 2023 | $0.0920 |
| 30 สิงหาคม 2023 | $0.1240 |
| 28 กรกฎาคม 2023 | $0.1010 |
| 28 มิถุนายน 2023 | $0.1110 |
| 30 พฤษภาคม 2023 | $0.1010 |
| 27 เมษายน 2023 | $0.0960 |
| 29 มีนาคม 2023 | $0.0970 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.0890 |
| 30 มกราคม 2023 | $0.0820 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.1150 |
| 29 พฤศจิกายน 2022 | $0.1020 |
| 28 ตุลาคม 2022 | $0.1010 |
| 28 กันยายน 2022 | $0.0780 |
| 30 สิงหาคม 2022 | $0.0890 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 21 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148,230,659 | 80.00% | 5,772,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,153,156 | 3.86% | 278,546 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6,239,837 | 3.37% | 242,981 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Willow Financial LLC | $6,132,265 | 3.31% | 239,261 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5,362,331 | 2.89% | 208,811 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4,045,212 | 2.18% | 157,522 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2,690,519 | 1.45% | 104,770 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1,937,682 | 1.05% | 75,454 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,470,659 | 0.79% | 57,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614,844 | 0.33% | 23,942 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533,688 | 0.29% | 20,782 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $445,848 | 0.24% | 17,148 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308,670 | 0.17% | 12,020 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44,260 | 0.02% | 1,723,486 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28,472 | 0.02% | 1,101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17,693 | 0.01% | 689 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $13,610 | 0.01% | 530 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11,538 | 0.01% | 449,277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,207 | 0.00% | 47 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $267.7M |
| SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology… | $267.8M |
| GOOY Yieldmax Googl Option Income St… | $268.2M |
| CLOU Global X Cloud Computing ETF | $268.8M |
| RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… | $267.3M |
| COM Direxion Auspice Broad Commodit… | $267.2M |
| DIVZ Polen Dividend Income ETF | $267.0M |
| GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… | $266.6M |
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… | $266.5M |