ABSOLUTE SELECT VALUE ETF (ABEQ)
$38.98
▼ -0.12 (-0.31%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$38.67 – $39.51
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก67.55%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ16.9
พอร์ตที่มากกว่า 1%20
สินทรัพย์สุทธิ
$140.6M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
20
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
ABEQ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 3 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +0.97% | ▲ +0.97% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$1.9M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$27.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 20 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $14.8M | 10.56 | 29,665 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SU2 | $12.8M | 9.10 | 13,000,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912833PC8 | $12.7M | 9.03 | 13,000,000 | DBT | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $10.8M | 7.67 | 95,226 | EC | US |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $9.3M | 6.64 | 44,790 | EC | CA |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $8.9M | 6.36 | 148,723 | EC | GB |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $6.9M | 4.93 | 88,582 | EC | IE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $6.6M | 4.69 | 155,635 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $6.4M | 4.53 | 73,262 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $5.7M | 4.04 | 266,620 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $5.6M | 3.97 | 42,971 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $5.3M | 3.77 | 10,125 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $4.9M | 3.47 | 14,765 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $4.4M | 3.13 | 15,030 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $4.3M | 3.04 | 48,615 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $4.1M | 2.95 | 18,265 | EC | US |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $3.8M | 2.73 | 24,745 | EC | CA |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $3.7M | 2.61 | 25,585 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $2.4M | 1.68 | 10,570 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $2.3M | 1.66 | 10,570 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 13 การชำระเงิน
1.16%ผลตอบแทน TTM
$0.45เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 26 มิถุนายน 2026 | $0.2270 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.2250 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.2230 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.2870 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.1800 |
| 28 ธันวาคม 2023 | $0.3400 |
| 29 มิถุนายน 2023 | $0.3970 |
| 29 ธันวาคม 2022 | $0.2210 |
| 29 มิถุนายน 2022 | $0.1130 |
| 30 ธันวาคม 2021 | $0.1280 |
| 29 มิถุนายน 2021 | $0.0440 |
| 30 ธันวาคม 2020 | $0.0890 |
| 29 มิถุนายน 2020 | $0.0620 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 25 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $31,309,915 | 29.25% | 841,619 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $22,717,408 | 21.23% | 610,683 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $11,231,482 | 10.49% | 301,922 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| St. James Investment Company, LLC | $11,162,604 | 10.43% | 300,070 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10,375,753 | 9.69% | 278,918 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $5,051,500 | 4.72% | 135,793 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4,880,752 | 4.56% | 131,203 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $1,616,861 | 1.51% | 43,464 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,610,611 | 1.50% | 43,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1,244,056 | 1.16% | 35,997 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1,148,141 | 1.07% | 30,864 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $930,000 | 0.87% | 25,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $762,712 | 0.71% | 20,503 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Weaver Consulting Group | $714,710 | 0.67% | 19,213 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $531,960 | 0.50% | 14,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $523,553 | 0.49% | 14,074 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $379,237 | 0.35% | 10,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $372,000 | 0.35% | 10,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arcus Capital Partners, LLC | $299,981 | 0.28% | 8,064 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $104,813 | 0.10% | 2,818 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27,638 | 0.03% | 742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $27,156 | 0.03% | 730 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3,683 | 0.00% | 99 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $20 | 0.00% | 535 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |